技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.225
中性
RSI(14)
35.953
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.603
卖出
ATR(14)
1.417
低波动
CCI(14)
-155.974
卖出
Williams %R
93.964
超卖
TRIX(12,20)
0.246
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Universal Technical Institute Inc
UTI28.150USD
-0.320-1.12%
收盘 11/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.53B总市值
24.28市盈率 TTM
TradingKey Universal Technical Institute Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Universal Technical Institute Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
37.429
目标均价
+31.47%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Universal Technical Institute Inc亮点
亮点风险
Universal Technical Institute, Inc. 是一家提供运输、技术工种和医疗保健教育项目的劳动力解决方案提供商。其部门包括 Universal Technical Institute (UTI) 和 Concorde Career Colleges (Concorde)。UTI 部门在九个州运营 16 个校区，提供一系列学位和非学位运输和技术工种技术培训项目，其品牌包括 Universal Technical Institute、Motorcycle Mechanics Institute 和 Marine Mechanics Institute、NASCAR Technical Institute 和 MIAT College of Technology。UTI 还在其校区提供制造商特定的高级培训项目，包括学生付费选修课，以及在某些校区和专门培训中心提供制造商或经销商赞助的培训。Concorde 部门在八个州运营 17 个校区和在线，提供相关健康、牙科、护理、患者护理和诊断领域的学位、非学位和继续教育项目。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入732.69M美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长74.96%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入732.69M美元
估值低估
公司最新PE估值23.76，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股52.59M股，环比减少4.09%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓，最新持仓市值107.92K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.65
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为6.89分，高于专业与商业教育行业的均值6.81分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入204.30M，同比增长15.12%， 净利润同比增长113.90%。
总体评分
财务健康
6.51
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.66
运营效率
6.73
增长潜力
6.41
股东回报
7.12
Universal Technical Institute Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分6.18分，低于专业与商业教育行业平均值7.36分。 当前市盈率23.76，距离阶段高点141.06，需上涨493.79%，距离阶段最低点19.75，需下跌16.88%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 1/6
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分8.29分，高于专业与商业教育行业平均值7.82分。 Universal Technical Institute Inc股票的目标价预测平均价为38.00，最高价为40.00，最低价为36.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
37.429
目标均价
+31.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
4
总数
4
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Universal Technical Institute Inc
UTI
7
Lincoln Educational Services Corp
LINC
6
Franklin Covey Co
FC
3
Skillsoft Corp
SKIL
1
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分6.78分，高于专业与商业教育行业平均值6.13分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位32.86和支撑位25.57之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
30.352
卖出
MA10
32.111
卖出
MA20
31.567
卖出
MA50
29.950
卖出
MA100
30.393
卖出
MA200
29.749
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于专业与商业教育行业平均值6.17分。 机构最新持股占比96.63%，环比上季度增长1.40%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.30M，占比6.07%，新增持股20.69%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coliseum Capital Management, L.L.C.
Congress Asset Management Company, LLP
Lord, Abbett & Co. LLC
American Century Investment Management, Inc.
Hood River Capital Management LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分5.90分，高于专业与商业教育行业平均值3.86分。 公司beta值1.34， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.34
VaR值
+4.10%
过去 240天最大回撤
+28.97%
过去240天波动率
+50.90%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.55%
过去120日
+5.55%
过去5年
+18.70%
日回报率最差
过去60日
-9.39%
过去120日
-18.82%
过去5年
-18.82%
夏普率
过去60日
+0.66
过去120日
-0.28
过去5年
+0.92
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.97%
过去3年
+28.97%
过去5年
+51.19%
收益回撤比
过去240日
+1.49
过去3年
+4.06
过去5年
+1.38
偏度
过去240日
-0.18
过去3年
+0.22
过去5年
+0.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.90%
过去5年
+47.23%
标准化真实波幅
过去240日
+4.35%
过去5年
+1.90%
下行波动调整收益
过去120日
-28.60%
过去240日
-28.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.21%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.95%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.35%
过去120日
+1.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+65.33%
过去60日
+26.63%
过去120日
+37.79%
同行公司对比
专业与商业教育
Universal Technical Institute Inc
UTI
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Franklin Covey Co
FC
6.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lincoln Educational Services Corp
LINC
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Skillsoft Corp
SKIL
6.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Jianzhi Education Technology Group Co Ltd
JZ
5.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
YXT.Com Group Holding Ltd
YXT
4.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
