技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.632
中性
RSI(14)
45.059
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.309
中性
ATR(14)
2.173
高波动
CCI(14)
-91.463
中性
Williams %R
76.986
卖出
TRIX(12,20)
-0.066
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
US Physical Therapy Inc
USPH80.270USD
+1.400+1.78%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.22B总市值
35.29市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
106.200
目标均价
+35.39%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
US Physical Therapy, Inc. 在 43 个州拥有和/或管理约 764 家门诊物理治疗诊所。其部门包括物理治疗业务和工伤预防服务。其诊所为各种骨科相关疾病和运动相关伤害提供预防和术后护理、神经相关伤害治疗以及受伤工人康复。其工伤预防业务为客户员工提供现场服务，包括伤害预防和康复、绩效优化、录用后就业测试、功能能力评估和人体工程学评估。其服务主要与雇主签订合同并由雇主直接支付。其其他客户包括大型保险公司及其承包商。这些服务由工业运动医学专业人员提供，包括物理治疗师和专业认证运动训练师。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长21.37%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率95.72%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率95.72%
估值低估
公司最新PE估值34.51，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股15.64M股，环比减少12.43%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.07M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.56
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.90分，高于医疗服务供应商行业的均值7.42分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入197.34M，同比增长18.04%， 净利润同比增长25.16%。
总体评分
财务健康
7.19
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.17
运营效率
9.43
增长潜力
10.00
股东回报
8.70
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.94分，高于医疗服务供应商行业平均值2.35分。 当前市盈率34.51，距离阶段高点75.09，需上涨117.60%，距离阶段最低点42.49，需下跌-23.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.57分，高于医疗服务供应商行业平均值7.58分。 US Physical Therapy Inc股票的目标价预测平均价为107.00，最高价为113.00，最低价为98.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
106.200
目标均价
+34.65%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
US Physical Therapy Inc
USPH
7
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.38分，低于医疗服务供应商行业平均值6.88分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位85.44和支撑位75.24之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
79.406
买入
MA10
81.486
卖出
MA20
82.999
卖出
MA50
79.950
买入
MA100
78.047
买入
MA200
80.756
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务供应商行业平均值8.03分。 机构最新持股占比102.97%，环比上季度下降2.93%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.07M，占比7.04%，减少持股1.67%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Copeland Capital Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Calvert Research and Management
SouthernSun Asset Management, LLC
Boston Trust Walden Company
Dimensional Fund Advisors, L.P.
GW&K Investment Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分4.86分，高于医疗服务供应商行业平均值4.17分。 公司beta值1.48， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.48
VaR值
+3.07%
过去 240天最大回撤
+34.86%
过去240天波动率
+39.20%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.22%
过去120日
+15.22%
过去5年
+17.65%
日回报率最差
过去60日
-4.33%
过去120日
-5.17%
过去5年
-26.92%
夏普率
过去60日
+0.78
过去120日
+0.62
过去5年
+0.07
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.86%
过去3年
+47.13%
过去5年
+54.04%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
-0.10
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+3.12
过去3年
+0.95
过去5年
-0.87
波动性
已实现波动率
过去240日
+39.20%
过去5年
+37.33%
标准化真实波幅
过去240日
+3.33%
过去5年
+3.91%
下行波动调整收益
过去120日
+126.68%
过去240日
+126.68%
日最大涨幅波动率
过去60日
+42.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.33%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.32%
过去120日
+1.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+56.46%
过去60日
+82.51%
过去120日
+43.14%
同行公司对比
医疗服务供应商
US Physical Therapy Inc
USPH
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progyny Inc
PGNY
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Option Care Health Inc
OPCH
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natera Inc
NTRA
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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