技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.380
中性
RSI(14)
29.198
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.918
卖出
ATR(14)
0.944
高波动
CCI(14)
-160.881
卖出
Williams %R
85.026
超卖
TRIX(12,20)
-1.073
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
USANA Health Sciences Inc
USNA19.130USD
-0.030-0.16%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
349.54M总市值
20.57市盈率 TTM
TradingKey USANA Health Sciences Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
USANA Health Sciences Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
39.000
目标均价
+103.55%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
USANA Health Sciences Inc亮点
亮点风险
USANA Health Sciences, Inc. 是一家全球直销个人健康和保健公司，开发和生产基于科学的营养和个人护理产品。该公司通过一个部门运营：直销。其两个地理区域包括亚太地区、美洲和欧洲。该公司的产品线包括 USANA 营养优化剂、必需品/细胞基本营养素、食品、个人护理、皮肤护理和其他所有产品。USANA 营养优化剂由旨在满足个人健康和营养需求的补充剂组成。必需品/细胞基本营养素产品线包括提供全身营养的维生素和矿物质补充剂。其食品产品线包括代餐奶昔、小吃店和其他相关产品。它还提供专为中国产前、婴儿和幼儿年龄组设计的产品。它通过直销在国际上分销产品，这需要人对人的营销和销售产品。
估值高估
公司最新PE估值21.09，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.23M股，环比减少4.57%
理查德·皮兹纳持仓
明星投资者理查德·皮兹纳持仓，最新持仓市值1.21M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.10
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为7.32分，高于食品与烟草行业的均值7.08分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入213.67M，同比增长6.72%， 净利润同比增长161.49%。
总体评分
财务健康
7.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.51
运营效率
7.25
增长潜力
7.28
股东回报
7.26
USANA Health Sciences Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分8.78分，高于食品与烟草行业平均值7.47分。 当前市盈率21.09，距离阶段高点30.40，需上涨44.12%，距离阶段最低点11.75，需下跌44.31%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前无评分，食品与烟草行业的均值7.37分。 USANA Health Sciences Inc股票的目标价预测平均价为39.00，最高价为39.00，最低价为39.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.07分，低于食品与烟草行业平均值6.92分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.92和支撑位18.02之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
20.100
卖出
MA10
20.143
卖出
MA20
20.484
卖出
MA50
25.601
卖出
MA100
28.322
卖出
MA200
28.814
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于食品与烟草行业平均值5.55分。 机构最新持股占比61.48%，环比上季度下降40.01%。 机构持股中持股最多的是理查德·皮兹纳，持股总股数1.21M，占比6.64%，新增持股16.35%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Gull Global, Ltd.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分3.94分，低于食品与烟草行业平均值5.44分。 公司beta值0.66， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.66
VaR值
+3.28%
过去 240天最大回撤
+52.20%
过去240天波动率
+50.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.14%
过去120日
+12.37%
过去5年
+13.04%
日回报率最差
过去60日
-22.79%
过去120日
-22.79%
过去5年
-22.79%
夏普率
过去60日
-3.22
过去120日
-1.58
过去5年
-0.70
风险评估
最大回撤
过去240日
+52.20%
过去3年
+71.83%
过去5年
+82.03%
收益回撤比
过去240日
-0.98
过去3年
-0.30
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-1.68
过去3年
-1.58
过去5年
-1.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.26%
过去5年
+36.17%
标准化真实波幅
过去240日
+5.81%
过去5年
+8.53%
下行波动调整收益
过去120日
-175.05%
过去240日
-175.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.41%
日最大跌幅波动率
过去60日
+51.96%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.92%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.82%
过去60日
+17.78%
过去120日
+53.25%
同行公司对比
食品与烟草
USANA Health Sciences Inc
USNA
5.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Post Holdings Inc
POST
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turning Point Brands Inc
TPB
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Andersons Inc
ANDE
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
