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Usio Inc

USIO
1.340USD
+0.010+0.75%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
36.71M总市值
亏损市盈率 TTM

Usio Inc

1.340
+0.010+0.75%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Usio Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Usio Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在专业与商业服务行业排名100/156位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价5.12。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Usio Inc评分

相关信息

行业排名
100 / 156
全市场排名
295 / 4521
所属行业
专业与商业服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Usio Inc亮点

亮点风险
Usio, Inc. is a FinTech company that operates a full stack of integrated, cloud-based electronic payment and embedded financial solutions. The Company operates credit/debit and automated clearing house (ACH) payment processing platforms, as well as a card issuing platform to deliver convenient payment solutions and services to its clients. The Company, through its Usio Output Solutions division, offers services relating to electronic bill presentment, document composition, document decomposition and printing and mailing services. It provides payment acceptance through multiple payment methods, including payment facilitation, prepaid card and electronic billing products and services to businesses, merchants and consumers. Through its Prepaid Debit Card platform, it offers a variety of prepaid card products, such as reloadable, incentive, promotional and corporate card programs. It provides integrated electronic payment processing services to merchants and businesses.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长19.45%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入82.93M美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-89.21,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股4.12M股,环比减少48.92%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值1.01M

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
5.125
目标均价
+285.34%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Usio Inc当前的财务评分为5.63分,在专业与商业服务行业排名146/156位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入21.18M,同比下降0.66%, 净利润同比下降114.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.63
评分变化
0

财务健康

5.79

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.29

运营效率

6.76

增长潜力

3.30

股东回报

7.02

Usio Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Usio Inc估值当前评分8.02分,在专业与商业服务行业排名53/156位。 当前市盈率-89.21,距离阶段高点21.04,需上涨-123.58%,距离阶段最低点-107.64,需下跌-20.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.02
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 100/156
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Usio Inc收益预测当前评分7.20分,在专业与商业服务行业排名100/156位。 目标价预测平均价为5.25,最高价为6.00,最低价为4.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
5.125
目标均价
+285.34%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

78
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Usio Inc
USIO
5
PayPal Holdings Inc
PYPL
44
Block Inc
XYZ
44
维萨
V
42
Fiserv Ord Shs
FISV
36
费哲金融服务
FI
36
1
2
3
...
16

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Usio Inc价格动量评分当前评分6.00分,在专业与商业服务行业排名135/156位。 目前股价在压力位1.41和支撑位1.29之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.89
评分变化
0.11

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.003
卖出
RSI(14)
42.027
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.315
卖出
ATR(14)
0.038
高波动
CCI(14)
-79.798
中性
Williams %R
66.667
卖出
TRIX(12,20)
-0.014
卖出
StochRSI(14)
13.965
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
1.368
卖出
MA10
1.375
卖出
MA20
1.369
卖出
MA50
1.390
卖出
MA100
1.413
卖出
MA200
1.477
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Usio Inc机构持股评分当前评分3.00分,在专业与商业服务行业排名111/156位。 机构最新持股占比15.09%,环比上季度下降42.27%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.01M,占比3.70%,减少持股3.02%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Hoch (Louis A)
3.20M
-1.25%
National Services Inc.
2.50M
-0.28%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
995.64K
-1.63%
Frost (Houston Korth)
717.11K
+7.50%
Perkins Capital Management, Inc.
858.19K
-13.46%
Carter (Gregory M)
454.08K
+12.37%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
441.24K
+9.23%
Perritt Capital Management, Inc.
413.70K
-0.36%
Jacob Asset Management of New York, LLC
410.10K
--
White (Michael Joseph)
266.54K
+23.09%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业与商业服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Usio Inc风险评估评分当前评分4.15分,在专业与商业服务行业排名102/156位。 beta值1.29, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
4.15
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.29
VaR值
+5.94%
过去 240天最大回撤
+30.34%
过去240天波动率
+61.89%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.41%
过去120日
+7.19%
过去5年
+37.22%
日回报率最差
过去60日
-5.48%
过去120日
-5.92%
过去5年
-31.25%
夏普率
过去60日
-1.15
过去120日
-0.79
过去5年
-0.13

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.34%
过去3年
+50.97%
过去5年
+84.62%
收益回撤比
过去240日
-0.62
过去3年
-0.14
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.35
过去3年
+1.66
过去5年
+0.53

波动性

已实现波动率
过去240日
+61.89%
过去5年
+83.51%
标准化真实波幅
过去240日
+5.53%
过去5年
+12.34%
下行波动调整收益
过去120日
-135.22%
过去240日
-135.22%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.26%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.35%
过去120日
+0.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.39%
过去60日
+1.27%
过去120日
-4.28%

同行公司对比

专业与商业服务
Usio Inc
Usio Inc
USIO
5.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brady Corp
Brady Corp
BRC
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
McGrath RentCorp
McGrath RentCorp
MGRC
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ennis Inc
Ennis Inc
EBF
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brinks Co
Brinks Co
BCO
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RB Global Inc
RBA
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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