技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.008
中性
RSI(14)
42.110
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.665
卖出
ATR(14)
0.072
高波动
CCI(14)
-40.721
中性
Williams %R
80.000
超卖
TRIX(12,20)
-0.233
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Usio Inc
USIO1.420USD
-0.050-3.40%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
37.60M总市值
13.06市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
4.833
目标均价
+228.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Usio, Inc. 是一家基于云的金融科技支付处理商。该公司通过技术为多个垂直行业提供服务，这些技术可在单一全栈生态系统中促进付款接受和资金支付。该公司通过多种支付方式提供付款接受，包括向企业、商家和消费者提供支付便利、预付卡和电子账单产品和服务。该公司通过其预付借记卡平台提供各种预付卡产品，例如可充值、激励、促销和公司卡计划。该公司为商家和企业提供综合电子支付处理服务，包括基于信用卡和借记卡的处理服务以及通过 ACH 网络进行的电子资金转账。其基于卡的处理服务使商家能够处理传统的持卡、即点即付或刷卡交易以及无卡交易。其 UsioCard 平台支持 Apple Pay、Samsung Pay 和 Google Pay。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.45%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入82.93M美元
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利3.31M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值13.26，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.91M股，环比减少20.94%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.01M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.12分，低于专业与商业服务行业的均值7.40分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入19.96M，同比下降0.59%， 净利润同比下降585.69%。
总体评分
财务健康
5.95
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.93
运营效率
6.73
增长潜力
3.92
股东回报
7.07
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分5.15分，高于专业与商业服务行业平均值2.38分。 当前市盈率13.73，距离阶段高点11.38，需上涨-17.10%，距离阶段最低点-42.02，需下跌406.02%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 89/167
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.00分，低于专业与商业服务行业平均值7.62分。 Usio Inc股票的目标价预测平均价为5.00，最高价为5.50，最低价为4.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
4.833
目标均价
+228.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Usio Inc
USIO
4
Block Inc
XYZ
44
PayPal Holdings Inc
PYPL
43
Fiserv Inc
FI
34
Global Payments Inc
GPN
30
United Rentals Inc
URI
22
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.15分，低于专业与商业服务行业平均值7.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位1.57和支撑位1.37之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.470
卖出
MA10
1.483
卖出
MA20
1.469
卖出
MA50
1.593
卖出
MA100
1.535
卖出
MA200
1.597
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于专业与商业服务行业平均值7.77分。 机构最新持股占比44.97%，环比上季度下降28.81%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.01M，占比3.82%，新增持股0.43%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hoch (Louis A)
Whittier Trust Company
Perkins Capital Management, Inc.
Frost (Houston Korth)
Carter (Gregory M)
Perritt Capital Management, Inc.
Jacob Asset Management of New York, LLC
White (Michael Joseph)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.24分，低于专业与商业服务行业平均值4.25分。 公司beta值1.37， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.37
VaR值
+6.31%
过去 240天最大回撤
+50.97%
过去240天波动率
+84.23%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.52%
过去120日
+11.52%
过去5年
+37.22%
日回报率最差
过去60日
-16.35%
过去120日
-16.35%
过去5年
-31.25%
夏普率
过去60日
+0.59
过去120日
-0.00
过去5年
+0.28
风险评估
最大回撤
过去240日
+50.97%
过去3年
+50.97%
过去5年
+84.62%
收益回撤比
过去240日
+0.14
过去3年
-0.23
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+2.11
过去3年
+1.22
过去5年
+0.85
波动性
已实现波动率
过去240日
+84.23%
过去5年
+89.60%
标准化真实波幅
过去240日
+7.17%
过去5年
+13.69%
下行波动调整收益
过去120日
-0.14%
过去240日
-0.14%
日最大涨幅波动率
过去60日
+54.44%
日最大跌幅波动率
过去60日
+48.22%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.35%
过去120日
+0.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.39%
过去60日
+1.27%
过去120日
-4.28%
同行公司对比
专业与商业服务
Usio Inc
USIO
5.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
RB Global Inc
RBA
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UL Solutions Inc
ULS
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Upwork Inc
UPWK
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Exlservice Holdings Inc
EXLS
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CoreCivic Inc
CXW
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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