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USEG

USEG
1.070USD
+0.060+5.94%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
36.53M总市值
亏损市盈率 TTM

USEG

1.070
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey USEG股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名76/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价2.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

USEG评分

相关信息

行业排名
76 / 119
全市场排名
281 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

USEG亮点

亮点风险
U.S. Energy Corp. is an independent energy company. The Company is focused on the acquisition and development of oil and natural gas producing properties in the United States. Its principal properties and operations are in the Rockies region (Montana, Wyoming and North Dakota), the Mid-Continent (Oklahoma, Kansas, and North and East Texas), and the West Texas, South Texas, and Gulf Coast regions. It owns approximately 144,000 acres across the Kevin Dome in Toole County, Montana for the purposes of exploring and exploiting multiple industrial gas streams. The Company also owns approximately 2,300 net acres with carbon dioxide (CO2) rights that are highly contiguous to its existing position across Montana’s Kevin Dome structure, as well as an active Class II injection well to sequester CO2. Additionally, it owns approximately 24,000 net acres that are contiguous to its existing positions in Toole County, including a non-producing well.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入20.62M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入20.62M美元
估值合理
公司最新PB估值1.46,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股7.40M股,环比减少10.93%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值615.75K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.82

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
2.917
目标均价
+143.06%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

当前的财务评分为5.70分,在石油与天然气行业排名108/119位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入1.74M,同比下降64.94%, 净利润同比下降48.69%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.70
评分变化
0

财务健康

6.23

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.86

运营效率

5.55

增长潜力

4.29

股东回报

6.57

USEG公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

估值当前评分7.20分,在石油与天然气行业排名80/119位。 当前市盈率-1.31,距离阶段高点-1.11,需上涨-15.90%,距离阶段最低点-9.94,需下跌-655.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.20
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 76/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

收益预测当前评分8.00分,在石油与天然气行业排名22/119位。 目标价预测平均价为2.75,最高价为3.50,最低价为2.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
2.500
目标均价
+133.64%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
USEG
2
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

价格动量评分当前评分7.03分,在石油与天然气行业排名101/119位。 目前股价在压力位1.23和支撑位0.94之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.69
评分变化
0.34

压力支撑

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指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.002
买入
RSI(14)
53.945
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.113
中性
ATR(14)
0.087
高波动
CCI(14)
36.111
中性
Williams %R
61.538
卖出
TRIX(12,20)
0.278
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
1.036
买入
MA10
1.052
买入
MA20
1.032
买入
MA50
1.003
买入
MA100
1.078
卖出
MA200
1.178
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名68/119位。 机构最新持股占比20.65%,环比上季度下降3.97%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数615.75K,占比1.72%,新增持股0.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Sage Road Capital
6.06M
-10.83%
Katla Energy Holdings LLC
5.65M
+16.42%
Banner Oil & Gas LLC
5.09M
--
John Alfred Weinzierl 2020 Trust
3.12M
--
Wavetech Helium Inc
2.60M
--
King Oil and Gas, Inc.
2.36M
+16.39%
Smith (Ryan Lewis)
1.18M
+0.34%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
624.65K
+7.03%
Weinzierl (John A)
497.83K
--
Zajac (Mark L)
319.94K
-5.39%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 风险评估评分当前评分3.01分,在石油与天然气行业排名103/119位。 beta值0.57, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.01
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.56
VaR值
+6.43%
过去 240天最大回撤
+58.41%
过去240天波动率
+104.75%

回报

日回报率最优
过去60日
+13.00%
过去120日
+13.00%
过去5年
+63.36%
日回报率最差
过去60日
-7.41%
过去120日
-7.50%
过去5年
-22.40%
夏普率
过去60日
+0.38
过去120日
-0.18
过去5年
+0.02

风险评估

最大回撤
过去240日
+58.41%
过去3年
+75.75%
过去5年
+88.87%
收益回撤比
过去240日
-0.71
过去3年
-0.17
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+3.70
过去3年
+4.27
过去5年
+3.46

波动性

已实现波动率
过去240日
+104.75%
过去5年
+98.74%
标准化真实波幅
过去240日
+8.50%
过去5年
+15.60%
下行波动调整收益
过去120日
-35.03%
过去240日
-35.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+59.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+39.18%

流动性

平均换手率
过去60日
+10.43%
过去120日
+5.66%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-81.89%
过去60日
+175.22%
过去120日
+49.50%

同行公司对比

石油与天然气
USEG
6.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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