技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.108
卖出
RSI(14)
38.847
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.856
超卖
ATR(14)
0.396
低波动
CCI(14)
-178.089
卖出
Williams %R
91.270
超卖
TRIX(12,20)
-0.036
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
USA Compression Partners LP
USAC23.460USD
-0.360-1.51%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.88B总市值
36.53市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
26.800
目标均价
+14.24%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
USA Compression Partners, LP 是一家天然气压缩服务提供商。该公司主要为客户提供与基础设施应用相关的压缩服务，包括通过国内管道系统加工和运输天然气以及通过人工举升工艺提高原油产量。该公司负责设计、运营、维护和维修其压缩机组，并维护相关的支持库存和设备。该公司还在成熟的常规盆地中提供压缩服务，包括水平钻井技术针对的原油井的气举应用。该公司的机组拥有超过 3,775,660 马力。该公司在美国各地的多个页岩区提供压缩服务，包括尤蒂卡、马塞勒斯、二叠纪盆地、特拉华盆地、鹰福特、密西西比石灰、花岗岩冲刷、伍德福德、巴内特、海恩斯维尔、尼奥布拉拉和费耶特维尔页岩。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长34.89%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率250.19%
估值低估
公司最新PE估值35.27，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股93.23M股，环比减少7.59%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓48.09K
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为7.33分，高于能源 - 化石燃料行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入245.23M，同比增长6.96%， 净利润同比增长15.96%。
总体评分
财务健康
6.15
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.41
运营效率
7.54
增长潜力
7.19
股东回报
7.39
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分4.00分，低于能源 - 化石燃料行业平均值5.97分。 当前市盈率36.15，距离阶段高点59.75，需上涨65.29%，距离阶段最低点35.32，需下跌2.29%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 106/220
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分6.00分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.53分。 USA Compression Partners LP股票的目标价预测平均价为27.00，最高价为30.00，最低价为22.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
26.800
目标均价
+14.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
41
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
USA Compression Partners LP
USAC
6
Schlumberger NV
SLB
28
Halliburton Co
HAL
27
TechnipFMC PLC
FTI
24
Baker Hughes Co
BKR
23
Nov Inc
NOV
22
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分8.69分，高于能源 - 化石燃料行业平均值7.98分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位24.81和支撑位23.08之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
23.784
卖出
MA10
23.953
卖出
MA20
24.104
卖出
MA50
24.197
卖出
MA100
24.539
卖出
MA200
24.910
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于能源 - 化石燃料行业平均值7.02分。 机构最新持股占比75.99%，环比上季度下降5.01%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司，持股总股数48.09K，占比0.04%，减少持股3.21%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对出口型行业能源 - 化石燃料影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.70分，高于能源 - 化石燃料行业平均值4.41分。 公司beta值0.40， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.36
VaR值
+2.77%
过去 240天最大回撤
+24.35%
过去240天波动率
+33.60%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.66%
过去120日
+9.09%
过去5年
+12.43%
日回报率最差
过去60日
-2.81%
过去120日
-8.67%
过去5年
-9.32%
夏普率
过去60日
-1.78
过去120日
-0.21
过去5年
+0.97
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.35%
过去3年
+25.32%
过去5年
+25.32%
收益回撤比
过去240日
+0.11
过去3年
+0.35
过去5年
+0.74
偏度
过去240日
+0.23
过去3年
+0.55
过去5年
+0.15
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.60%
过去5年
+33.70%
标准化真实波幅
过去240日
+2.99%
过去5年
+2.48%
下行波动调整收益
过去120日
-27.46%
过去240日
-27.46%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.41%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.17%
过去120日
+0.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-63.75%
过去60日
-50.70%
过去120日
-41.43%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05USA Compression Partners LP
USAC
6.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Baker Hughes Co
BKR
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
WFRD
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Natural Gas Services Group Inc
NGS
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mistras Group Inc
MG
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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