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联合健康

UNH

309.470USD

+1.590+0.52%
交易中 美东报价延迟15分钟
280.07B总市值
13.15市盈率 TTM

联合健康

309.470

+1.590+0.52%

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间2025-09-03

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

行业排名
52 / 280
全市场排名
158 / 4737
所属行业
医疗服务与设备

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 28 位分析师
买入
评级
327.042
目标均价
+5.91%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

联合健康集团为领先的医疗保险及健康服务集团。旗下两大业务 Optum 与 UnitedHealthcare 共同构建整合医疗生态。 Optum 面向医疗市场各环节,覆盖患者与消费者、支付方、医疗机构、雇主、政府及生命科学企业,提供数据分析、药房福利管理及临床护理等服务。 UnitedHealthcare 提供全面健康保障,致力于简化就医流程并降低医疗费用。 UnitedHealthcare Employer & Individual 针对个人与企业客户,服务范围涵括独资到大型多站点与公共部门雇主。 UnitedHealthcare Medicare & Retirement 为长者及符合 Medicare 资格人群提供医疗与福利方案。公司部门架构涵盖 Optum Health、Optum Insight、Optum Rx 及 UnitedHealthcare;UnitedHealthcare 内再细分为 UnitedHealthcare Employer & Individual、UnitedHealthcare Medicare & Retirement 及 UnitedHealthcare Community & State。

行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入399.57B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长23.34%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率52.29%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率52.29%
估值低估
公司最新PE估值13.27,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股821.24M股,环比减少1.57%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓90.50M
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.68

财务诊断

单位: USD 更新时间2025-09-03

公司当前的财务评分为5.14分,低于医疗服务与设备行业的均值7.15分。 公司财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入109.58B,同比增长9.80%, 净利润同比增长546.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.14
评分变化
0

财务健康

6.07

相关指标

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据

盈利质量

4.94

运营效率

4.88

增长潜力

4.00

股东回报

5.80

公司估值

单位: USD 更新时间2025-09-03

公司估值当前评分4.80分,高于医疗服务与设备行业平均值2.15分。 当前市盈率13.10,距离阶段高点29.64,需上涨126.32%,距离阶段最低点21.92,需下跌-67.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.80
评分变化
0

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 52/280
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间2025-09-03

公司收益预测当前评分7.43分,低于医疗服务与设备行业平均值7.66分。 联合健康股票的目标价预测平均价为321.00,最高价为677.00,最低价为198.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 28 位分析师
买入
评级
327.042
目标均价
+5.91%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
21
中位数
19
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Unitedhealth Group Inc
UNH
28
Humana Inc
HUM
27
Cigna Group
CI
26
Elevance Health Inc
ELV
24
Centene Corp
CNC
21
Molina Healthcare Inc
MOH
19
1
2

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间2025-09-03

公司价格动量评分当前评分9.31分,高于医疗服务与设备行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位335.32和支撑位253.52之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.40
评分变化
-0.06

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
5.043
买入
RSI(14)
61.136
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.973
中性
ATR(14)
10.644
高波动
CCI(14)
59.093
中性
Williams %R
17.247
超买
TRIX(12,20)
0.559
卖出
StochRSI(14)
56.281
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
306.544
买入
MA10
304.862
买入
MA20
288.197
买入
MA50
288.378
买入
MA100
328.154
卖出
MA200
428.013
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间2025-09-03

公司机构认同度评分当前评分10.00分,高于医疗服务与设备行业平均值7.19分。 机构最新持股占比90.53%,环比上季度下降1.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数90.50M,占比9.99%,新增持股8.52%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
91.80M
+1.63%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
46.19M
+0.85%
State Street Global Advisors (US)
45.34M
-0.56%
Wellington Management Company, LLP
25.85M
+10.65%
Geode Capital Management, L.L.C.
20.64M
+3.41%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
19.99M
-0.18%
Capital World Investors
22.78M
+5.87%
Capital International Investors
16.65M
+6.62%
Fidelity Management & Research Company LLC
20.98M
-22.67%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
12.60M
+7.63%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间2025-09-03

公司beta值0.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
3.15
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.46
VaR值
+2.42%
过去 240天最大回撤
+61.97%
过去240天波动率
+49.21%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.98%
过去120日
+11.98%
过去5年
+11.98%
日回报率最差
过去60日
-7.46%
过去120日
-22.38%
过去5年
-22.38%
夏普率
过去60日
+0.58
过去120日
-1.25
过去5年
+0.12
风险评估
最大回撤
过去240日
+61.97%
过去3年
+61.97%
过去5年
+61.97%
收益回撤比
过去240日
-0.75
过去3年
-0.22
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
-2.39
过去3年
-2.51
过去5年
-2.26
波动性
已实现波动率
过去240日
+49.21%
过去5年
+30.89%
标准化真实波幅
过去240日
+4.48%
过去5年
+3.42%
下行波动调整收益
过去120日
-122.43%
过去240日
-122.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.04%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.78%
过去120日
+1.72%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+167.74%
过去60日
+134.44%
过去120日
+127.35%

同行公司对比

单位: USD 更新时间2025-09-03
联合健康
联合健康
UNH
6.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Merit Medical Systems Inc
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
Tenet Healthcare Corp
THC
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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诊股数据为Tradingkey提供,更新频次为1天,评级数据来源于LSEG。数据仅作为参考,请谨慎使用。

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