技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.127
卖出
RSI(14)
49.642
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.030
中性
ATR(14)
1.320
高波动
CCI(14)
-44.809
中性
Williams %R
63.978
卖出
TRIX(12,20)
-0.061
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Universal Logistics Holdings Inc
ULH24.860USD
+1.050+4.41%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
654.55M总市值
10.72市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
28.000
目标均价
+17.60%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Universal Logistics Holdings, Inc. 是一家控股公司，在美国、墨西哥、加拿大和哥伦比亚提供各种定制运输和物流解决方案。公司分为四个部门运营。合同物流部门提供增值和专用运输服务，以合同方式支持向原始设备制造商和零售商提供入站物流。公司还为铁路提供终端管理服务。联运部门与本地和区域短途运输相关，这些短途运输由公司管理的终端协调，使用业主运营商、公司设备和第三方运力提供商（经纪承运人）的组合。卡车运输部门的业务与其代理商协调的单个货运相关。公司管理的经纪部门使用经纪承运人提供单个货运的提货和交付，由公司管理的业务协调。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率8.51%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率8.51%
估值低估
公司最新PB估值1.00，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股27.14M股，环比减少1.76%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值394.32K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.38
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为6.60分，低于货运与物流服务行业的均值7.36分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入393.79M，同比下降14.79%， 净利润同比下降72.94%。
总体评分
财务健康
4.79
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.87
运营效率
7.37
增长潜力
5.91
股东回报
6.04
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分4.00分，低于货运与物流服务行业平均值4.22分。 当前市盈率10.27，距离阶段高点8.70，需上涨-15.25%，距离阶段最低点5.97，需下跌41.89%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分6.00分，低于货运与物流服务行业平均值7.43分。 Universal Logistics Holdings Inc股票的目标价预测平均价为28.00，最高价为28.00，最低价为28.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
28.000
目标均价
+17.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
17
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Universal Logistics Holdings Inc
ULH
1
Union Pacific Corp
UNP
29
CSX Corp
CSX
28
Canadian National Railway Co
CNI
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分6.39分，低于货运与物流服务行业平均值7.01分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位26.19和支撑位22.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.638
买入
MA10
24.669
买入
MA20
25.193
卖出
MA50
25.160
卖出
MA100
24.932
卖出
MA200
30.311
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.14分。 机构最新持股占比103.07%，环比上季度下降0.20%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数394.32K，占比1.50%，减少持股0.04%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
2020 Irrevocable Lindsay S. Moroun Trust, dated November 24, 2020
2020 Irrevocable Nora M. Moroun Trust, dated November 20, 2020
Swiftsure Irrevocable Trust Under Agreement dated December 26, 2012
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Institutional Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Moroun (Lindsay S)
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.18分，低于货运与物流服务行业平均值4.08分。 公司beta值0.96， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+3.81%
过去 240天最大回撤
+58.42%
过去240天波动率
+57.17%
回报
日回报率最优
过去60日
+14.08%
过去120日
+14.08%
过去5年
+39.37%
日回报率最差
过去60日
-10.40%
过去120日
-11.56%
过去5年
-21.31%
夏普率
过去60日
+0.19
过去120日
-0.06
过去5年
+0.31
风险评估
最大回撤
过去240日
+58.42%
过去3年
+58.42%
过去5年
+58.42%
收益回撤比
过去240日
-0.76
过去3年
-0.18
过去5年
+0.03
偏度
过去240日
-0.32
过去3年
+1.62
过去5年
+1.45
波动性
已实现波动率
过去240日
+57.17%
过去5年
+47.51%
标准化真实波幅
过去240日
+6.36%
过去5年
+5.00%
下行波动调整收益
过去120日
-8.47%
过去240日
-8.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+51.81%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.85%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.16%
过去120日
+0.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-37.52%
过去60日
-1.18%
过去120日
+22.50%
同行公司对比
货运与物流服务
Universal Logistics Holdings Inc
ULH
6.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Costamare Inc
CMRE
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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