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Universal Health Services Inc

UHS
218.560USD
+2.090+0.97%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
13.66B总市值
10.25市盈率 TTM

Universal Health Services Inc

218.560
+2.090+0.97%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Universal Health Services Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Universal Health Services Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名18/75位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价247.14。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Universal Health Services Inc评分

相关信息

行业排名
18 / 75
全市场排名
95 / 4521
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Universal Health Services Inc亮点

亮点风险
Universal Health Services, Inc. is a holding company. The Company operates, through its subsidiaries, including its management company. It is engaged in owning and operating acute care hospitals and outpatient facilities, and behavioral healthcare facilities. Its segments include acute care hospital services, behavioral health care services, and Other. It owns and operates approximately 359 inpatient facilities, and 60 outpatient and other facilities located in 39 states, Washington, D.C., the United Kingdom, and Puerto Rico. It provides services, which include general and specialty surgery, internal medicine, obstetrics, emergency room care, radiology, oncology, diagnostic care, coronary care, pediatric services, pharmacy services and/or behavioral health services. It also provides capital resources, as well as a variety of management services to its facilities, including information services, finance and control systems, physician recruitment services, and public relations.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长18.12%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入15.83B美元
估值低估
公司最新PE估值10.25,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股54.07M股,环比减少7.52%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值851.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.05

分析师目标

根据 23 位分析师
持有
评级
247.137
目标均价
+13.08%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Universal Health Services Inc当前的财务评分为7.98分,在医疗服务供应商行业排名37/75位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入4.50B,同比增长13.43%, 净利润同比增长44.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

财务健康

5.62

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.85

运营效率

8.66

增长潜力

8.42

股东回报

9.34

Universal Health Services Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Universal Health Services Inc估值当前评分6.26分,在医疗服务供应商行业排名57/75位。 当前市盈率10.25,距离阶段高点17.63,需上涨71.98%,距离阶段最低点8.03,需下跌21.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.26
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/75
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Universal Health Services Inc收益预测当前评分6.87分,在医疗服务供应商行业排名49/75位。 目标价预测平均价为250.00,最高价为302.00,最低价为190.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.87
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 23 位分析师
持有
评级
247.137
目标均价
+13.08%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Universal Health Services Inc
UHS
23
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Universal Health Services Inc价格动量评分当前评分9.05分,在医疗服务供应商行业排名14/75位。 目前股价在压力位227.24和支撑位203.00之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0.05

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
4.742
中性
RSI(14)
61.677
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.999
买入
ATR(14)
5.554
高波动
CCI(14)
234.321
超买
Williams %R
7.384
超买
TRIX(12,20)
-0.230
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
210.066
买入
MA10
206.348
买入
MA20
204.796
买入
MA50
218.087
买入
MA100
214.706
买入
MA200
196.935
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Universal Health Services Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗服务供应商行业排名1/75位。 机构最新持股占比97.90%,环比上季度增长0.04%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数6.46M,占比11.69%,减少持股3.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.63M
-3.45%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
4.62M
+0.02%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.03M
-2.63%
State Street Investment Management (US)
2.60M
-3.12%
Miller (Alan B)
2.27M
+1.21%
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
1.61M
+310.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.76M
-5.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.66M
-0.30%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.49M
+13.85%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.42M
-3.21%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Universal Health Services Inc风险评估评分当前评分8.56分,在医疗服务供应商行业排名8/75位。 beta值1.25, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Universal Health Services Inc最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.56
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+2.87%
过去 240天最大回撤
+21.72%
过去240天波动率
+35.96%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.85%
过去120日
+4.85%
过去5年
+13.13%
日回报率最差
过去60日
-6.02%
过去120日
-6.02%
过去5年
-13.96%
夏普率
过去60日
-0.59
过去120日
+1.77
过去5年
+0.44

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.72%
过去3年
+35.84%
过去5年
+45.33%
收益回撤比
过去240日
+0.94
过去3年
+0.73
过去5年
+0.21
偏度
过去240日
-0.73
过去3年
-0.48
过去5年
-0.36

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.96%
过去5年
+33.51%
标准化真实波幅
过去240日
+2.65%
过去5年
+1.96%
下行波动调整收益
过去120日
+253.26%
过去240日
+253.26%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.48%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.70%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.45%
过去120日
+1.37%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+4.71%
过去60日
+33.65%
过去120日
+26.49%

同行公司对比

医疗服务供应商
Universal Health Services Inc
Universal Health Services Inc
UHS
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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