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UFP Technologies Inc

UFPT
267.340USD
+11.130+4.34%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.06B总市值
30.65市盈率 TTM

UFP Technologies Inc

267.340
+11.130+4.34%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey UFP Technologies Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

UFP Technologies Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名6/205位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价289.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

UFP Technologies Inc评分

相关信息

行业排名
6 / 205
全市场排名
65 / 4521
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

UFP Technologies Inc亮点

亮点风险
UFP Technologies, Inc. is a designer and custom manufacturer of solutions for medical devices, sterile packaging, and other engineered custom products. The Company’s single-use and single-patient devices and components are used in a range of medical devices and packaging for minimally invasive surgery, infection prevention, wound care, wearables, orthopedic soft goods, and orthopedic implants. Its manufacturing operations consist primarily of cutting, routing, compression and injection molding, vacuum-forming, micro-molding, thermoforming, laminating, radio frequency and impulse welding, and assembling. It also engineers components for automotive use in interior trim and structural applications. These components are produced using a compression molding process to create functional composites consisting of various materials such as polypropylene/fiberglass panels, nonwovens, and fabrics. It also develops and manufactures precision thermo-formed and heat-sealed polymer components.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长42.58%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入504.42M美元
估值合理
公司最新PE估值30.65,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股8.91M股,环比减少5.68%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓,最新持仓市值7.51K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.36

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
289.000
目标均价
+8.10%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

UFP Technologies Inc当前的财务评分为8.95分,在医疗设备与耗材行业排名23/205位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入154.56M,同比增长6.47%, 净利润同比增长0.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.95
评分变化
0

财务健康

7.64

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.50

运营效率

9.88

增长潜力

10.00

股东回报

7.75

UFP Technologies Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

UFP Technologies Inc估值当前评分7.62分,在医疗设备与耗材行业排名72/205位。 当前市盈率30.65,距离阶段高点55.35,需上涨80.57%,距离阶段最低点19.14,需下跌37.56%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.62
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/205
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

UFP Technologies Inc收益预测当前评分7.00分,在医疗设备与耗材行业排名146/205位。 目标价预测平均价为289.00,最高价为289.00,最低价为289.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
289.000
目标均价
+8.10%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

114
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
UFP Technologies Inc
UFPT
4
史赛克
SYK
32
美敦力
MDT
31
Dexcom Inc
DXCM
31
雅培
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
1
2
3
...
23

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

UFP Technologies Inc价格动量评分当前评分9.22分,在医疗设备与耗材行业排名10/205位。 目前股价在压力位279.75和支撑位247.77之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.32
评分变化
1.9

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.957
中性
RSI(14)
64.280
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.054
买入
ATR(14)
10.759
低波动
CCI(14)
103.063
买入
Williams %R
16.445
超买
TRIX(12,20)
0.256
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
257.232
买入
MA10
253.343
买入
MA20
256.673
买入
MA50
238.717
买入
MA100
222.304
买入
MA200
225.145
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

UFP Technologies Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗设备与耗材行业排名1/205位。 机构最新持股占比115.46%,环比上季度下降2.10%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数642.39K,占比8.33%,减少持股0.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.01M
+2.15%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
642.39K
-1.32%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
525.90K
+0.69%
Congress Asset Management Company, LLP
333.21K
+1.77%
Neuberger Berman, LLC
328.28K
-2.28%
State Street Investment Management (US)
288.81K
+1.94%
American Century Investment Management, Inc.
253.53K
-22.00%
Boston Trust Walden Company
251.84K
-1.38%
UBS Financial Services, Inc.
154.69K
+41.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 UFP Technologies Inc风险评估评分当前评分6.42分,在医疗设备与耗材行业排名62/205位。 beta值1.10, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 UFP Technologies Inc最新ESG披露在医疗设备与耗材行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.42
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
+4.08%
过去 240天最大回撤
+29.69%
过去240天波动率
+55.24%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.23%
过去120日
+12.05%
过去5年
+18.59%
日回报率最差
过去60日
-5.58%
过去120日
-5.58%
过去5年
-12.35%
夏普率
过去60日
+2.03
过去120日
+1.12
过去5年
+1.02

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.69%
过去3年
+48.31%
过去5年
+48.31%
收益回撤比
过去240日
+0.37
过去3年
+0.76
过去5年
+1.79
偏度
过去240日
+0.25
过去3年
+0.44
过去5年
+0.40

波动性

已实现波动率
过去240日
+55.24%
过去5年
+45.42%
标准化真实波幅
过去240日
+3.90%
过去5年
+2.56%
下行波动调整收益
过去120日
+219.52%
过去240日
+219.52%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.19%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.03%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.88%
过去120日
+1.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+36.18%
过去60日
+63.25%
过去120日
+61.95%

同行公司对比

医疗设备与耗材
UFP Technologies Inc
UFP Technologies Inc
UFPT
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
碧迪医疗
碧迪医疗
BDX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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