技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.486
中性
RSI(14)
42.183
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.825
买入
ATR(14)
7.161
低波动
CCI(14)
19.470
中性
Williams %R
58.382
卖出
TRIX(12,20)
-0.418
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
UFP Technologies Inc
UFPT203.854USD
-1.106-0.54%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.57B总市值
23.43市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
329.500
目标均价
+62.21%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
UFP Technologies, Inc. 是一家为医疗器械、无菌包装和其他工程定制产品提供综合解决方案的设计和定制制造商。其一次性和单个患者设备和组件用于一系列医疗器械和包装，用于微创手术、感染预防、表面和支撑、伤口护理、可穿戴设备、骨科软质产品和骨科植入物。该公司还提供工程产品和组件。其产品的典型应用包括军装和装备组件、汽车内饰、空气过滤以及保护箱和内衬。该公司还为汽车设计组件，例如内饰和结构应用。这些组件采用压缩成型工艺生产。该公司还开发和制造一次性安全患者处理系统、热成型、热封植入式医疗器械组件、定制工程泡沫和热塑性组件。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长42.58%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入41.14美元
估值低估
公司最新PE估值23.48，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.02M股，环比减少0.01%
Wasatch 全球投资公司持仓
明星投资者Wasatch 全球投资公司持仓，最新持仓市值650.96K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.36
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.60分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入151.18M，同比增长37.21%， 净利润同比增长26.77%。
总体评分
财务健康
7.30
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.69
运营效率
9.39
增长潜力
10.00
股东回报
7.63
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分3.86分，高于医疗设备与耗材行业平均值2.00分。 当前市盈率23.48，距离阶段高点34.03，需上涨44.95%，距离阶段最低点25.15，需下跌-7.12%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 32/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.00分，低于医疗设备与耗材行业平均值7.70分。 UFP Technologies Inc股票的目标价预测平均价为329.50，最高价为370.00，最低价为289.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
329.500
目标均价
+62.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
118
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
UFP Technologies Inc
UFPT
4
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.96分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位225.42和支撑位189.71之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
202.562
买入
MA10
204.001
卖出
MA20
209.564
卖出
MA50
221.565
卖出
MA100
227.917
卖出
MA200
235.173
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.89分。 机构最新持股占比117.09%，环比上季度下降1.13%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司，持股总股数650.96K，占比8.44%，新增持股12.34%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
Congress Asset Management Company, LLP
American Century Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Boston Trust Walden Company
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.61分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值1.20， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.20
VaR值
+4.06%
过去 240天最大回撤
+46.05%
过去240天波动率
+55.57%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.40%
过去120日
+11.18%
过去5年
+18.59%
日回报率最差
过去60日
-11.28%
过去120日
-11.28%
过去5年
-12.35%
夏普率
过去60日
-1.07
过去120日
+0.13
过去5年
+0.93
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.05%
过去3年
+47.87%
过去5年
+47.87%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
+0.84
过去5年
+1.37
偏度
过去240日
+0.59
过去3年
+0.37
过去5年
+0.38
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.57%
过去5年
+44.49%
标准化真实波幅
过去240日
+5.79%
过去5年
+3.02%
下行波动调整收益
过去120日
+20.14%
过去240日
+20.14%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.27%
日最大跌幅波动率
过去60日
+34.46%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.88%
过去120日
+1.87%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+36.18%
过去60日
+63.25%
过去120日
+61.95%
同行公司对比
医疗设备与耗材
UFP Technologies Inc
UFPT
6.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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