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United Fire Group Inc

UFCS
37.050USD
-0.490-1.31%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
945.31M总市值
8.46市盈率 TTM

United Fire Group Inc

37.050
-0.490-1.31%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey United Fire Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

United Fire Group Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在保险行业排名62/114位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价37.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

United Fire Group Inc评分

相关信息

行业排名
62 / 114
全市场排名
262 / 4521
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

United Fire Group Inc亮点

亮点风险
United Fire Group, Inc. is engaged in the business of writing property and casualty insurance through a network of independent agencies. The Company's insurance company subsidiaries are licensed as property and casualty insurers in 50 states, plus the District of Columbia. Its business is comprised primarily of commercial lines of property and casualty insurance, including surety bonds. Its core commercial products support a variety of customers, including small business owners and middle market businesses operating in industries, such as construction, services, retail trade, financial and manufacturing, along with contract surety and commercial surety bonds offered through approximately 1,000 independent property and casualty agencies. It also provides specialty and surplus lines coverage through wholesale brokers on an admitted and non-admitted basis. Additionally, it offers reinsurance coverage for property and casualty insurance through traditional treaty reinsurance channels.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长27.85%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.25B美元
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率26.17%
估值合理
公司最新PE估值8.46,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股17.24M股,环比减少3.46%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值1.50M

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
37.500
目标均价
+1.21%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

United Fire Group Inc当前的财务评分为5.45分,在保险行业排名79/114位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入354.02M,同比增长9.62%, 净利润同比增长98.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.45
评分变化
0

财务健康

5.07

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.26

运营效率

5.25

增长潜力

4.00

股东回报

6.66

United Fire Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

United Fire Group Inc估值当前评分8.34分,在保险行业排名29/114位。 当前市盈率8.46,距离阶段高点53.78,需上涨535.48%,距离阶段最低点-55.79,需下跌759.15%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.34
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/114
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

United Fire Group Inc收益预测当前评分7.00分,在保险行业排名51/114位。 目标价预测平均价为36.50,最高价为38.00,最低价为35.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
37.500
目标均价
+1.21%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

60
总数
5
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
United Fire Group Inc
UFCS
2
旅行者保险
TRV
27
前进保险
PGR
25
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
22
艾奇资本
ACGL
21
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

United Fire Group Inc价格动量评分当前评分8.94分,在保险行业排名46/114位。 目前股价在压力位38.68和支撑位34.83之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.28
评分变化
-0.34

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.507
买入
RSI(14)
59.745
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.116
中性
ATR(14)
0.823
高波动
CCI(14)
128.869
买入
Williams %R
27.273
买入
TRIX(12,20)
0.028
卖出
StochRSI(14)
31.016
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
36.888
买入
MA10
36.074
买入
MA20
35.704
买入
MA50
36.094
买入
MA100
34.232
买入
MA200
31.465
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

United Fire Group Inc机构持股评分当前评分5.00分,在保险行业排名70/114位。 机构最新持股占比67.56%,环比上季度下降0.08%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.50M,占比5.89%,新增持股7.55%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.04M
-0.44%
McIntyre (Dee Ann)
2.98M
-0.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.47M
+2.25%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.47M
+0.50%
State Street Investment Management (US)
805.80K
+1.27%
Drahozal (Christopher R)
803.54K
+0.43%
Systematic Financial Management, L.P.
621.09K
+2.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
585.37K
+13.57%
Managed Account Advisors LLC
476.38K
-10.12%
American Century Investment Management, Inc.
401.30K
+23.90%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 United Fire Group Inc风险评估无评分,保险行业的均值7.17分。 beta值0.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 United Fire Group Inc最新ESG披露在保险行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.44
VaR值
+3.31%
过去 240天最大回撤
+13.53%
过去240天波动率
+34.55%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.76%
过去120日
+14.69%
过去5年
+24.13%
日回报率最差
过去60日
-2.95%
过去120日
-3.72%
过去5年
-21.65%
夏普率
过去60日
+1.01
过去120日
+1.45
过去5年
+0.35

风险评估

最大回撤
过去240日
+13.53%
过去3年
+34.41%
过去5年
+50.24%
收益回撤比
过去240日
+3.15
过去3年
+0.39
过去5年
+0.08
偏度
过去240日
+1.70
过去3年
+2.29
过去5年
+0.70

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.55%
过去5年
+40.97%
标准化真实波幅
过去240日
+2.31%
过去5年
+2.42%
下行波动调整收益
过去120日
+370.75%
过去240日
+370.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.94%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.28%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.51%
过去120日
+0.46%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+11.18%
过去60日
+13.18%
过去120日
+1.55%

同行公司对比

保险
United Fire Group Inc
United Fire Group Inc
UFCS
6.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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