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Ultra Clean Holdings Inc

UCTT
48.520USD
+1.030+2.17%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
2.20B总市值
亏损市盈率 TTM

Ultra Clean Holdings Inc

48.520
+1.030+2.17%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Ultra Clean Holdings Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Ultra Clean Holdings Inc当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力较大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名14/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价38.75。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Ultra Clean Holdings Inc评分

相关信息

行业排名
14 / 104
全市场排名
82 / 4540
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Ultra Clean Holdings Inc亮点

亮点风险
Ultra Clean Holdings, Inc. is a developer and supplier of critical subsystems, components, parts, and ultra-high purity cleaning and analytical services, primarily for the semiconductor industry. It offers its customers an integrated outsourced solution for major subassemblies, design-to-delivery cycle times, design for manufacturability, and prototyping. The Company’s segments are Products and Services. The Products segment primarily designs, engineers, and manufactures production tools, components, parts, and modules and subsystems. The Products segment includes chemical delivery modules, frame assemblies, gas delivery systems, fluid delivery systems, precision robotics and process modules as well as other high-level assemblies. The Services segment provides ultra-high purity parts cleaning, process tool part recoating, surface encapsulation and high sensitivity micro contamination analysis primarily for the semiconductor device makers and wafer fabrication equipment (WFE) markets.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PB估值3.04,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股42.86M股,环比减少12.23%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值587.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.04

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
38.750
目标均价
-15.23%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Ultra Clean Holdings Inc当前的财务评分为6.54分,在半导体与设备行业排名81/104位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入510.00M,同比下降5.63%, 净利润同比下降373.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.54
评分变化
0

财务健康

8.03

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.91

运营效率

6.71

增长潜力

5.02

股东回报

7.02

Ultra Clean Holdings Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Ultra Clean Holdings Inc估值当前评分8.55分,在半导体与设备行业排名17/104位。 当前市盈率-13.29,距离阶段高点4453.05,需上涨-33604.97%,距离阶段最低点-291.03,需下跌-2089.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.55
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 14/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Ultra Clean Holdings Inc收益预测当前评分8.50分,在半导体与设备行业排名6/104位。 目标价预测平均价为35.00,最高价为35.00,最低价为35.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
38.750
目标均价
-15.23%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

21
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
4
应用材料
AMAT
35
拉姆研究
LRCX
35
科磊
KLAC
31
GlobalFoundries Inc
GFS
22
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Ultra Clean Holdings Inc价格动量评分当前评分9.66分,在半导体与设备行业排名12/104位。 目前股价在压力位55.67和支撑位32.30之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.51
评分变化
0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.847
买入
RSI(14)
77.622
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.109
中性
ATR(14)
2.882
高波动
CCI(14)
93.250
中性
Williams %R
7.400
超买
TRIX(12,20)
2.418
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
45.214
买入
MA10
44.878
买入
MA20
38.853
买入
MA50
30.704
买入
MA100
29.059
买入
MA200
25.615
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Ultra Clean Holdings Inc机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比94.44%,环比上季度下降0.78%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.69M,占比10.33%,减少持股3.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.20M
-0.57%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.69M
+1.46%
Shapiro Capital Management LLC
3.69M
-10.97%
Frontier Capital Management Company, LLC
3.03M
+10.13%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.94M
-9.22%
Invesco Advisers, Inc.
1.84M
+11.08%
State Street Investment Management (US)
1.76M
+1.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.12M
-0.42%
Royce Investment Partners
Star Investors
1.11M
+7.15%
Divisar Capital Management, LLC
1.05M
-25.72%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Ultra Clean Holdings Inc风险评估评分当前评分4.79分,在半导体与设备行业排名54/104位。 beta值2.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
4.79
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.00
VaR值
+5.34%
过去 240天最大回撤
+54.43%
过去240天波动率
+66.88%

回报

日回报率最优
过去60日
+9.34%
过去120日
+9.34%
过去5年
+22.31%
日回报率最差
过去60日
-8.52%
过去120日
-8.52%
过去5年
-28.18%
夏普率
过去60日
+4.06
过去120日
+3.01
过去5年
+0.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+54.43%
过去3年
+68.24%
过去5年
+70.43%
收益回撤比
过去240日
+0.48
过去3年
+0.26
过去5年
-0.02
偏度
过去240日
-0.52
过去3年
-0.38
过去5年
-0.17

波动性

已实现波动率
过去240日
+66.88%
过去5年
+54.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.99%
过去5年
+3.54%
下行波动调整收益
过去120日
+529.45%
过去240日
+529.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+50.02%
日最大跌幅波动率
过去60日
+45.57%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.13%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.59%
过去60日
+24.07%
过去120日
+32.51%

同行公司对比

半导体与设备
Ultra Clean Holdings Inc
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
拉姆研究
拉姆研究
LRCX
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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