技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.335
买入
RSI(14)
59.906
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.817
超买
ATR(14)
0.862
高波动
CCI(14)
146.487
买入
Williams %R
19.156
超买
TRIX(12,20)
0.232
卖出
StochRSI(14)
57.834
卖出
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT25.230USD
-0.290-1.14%
收盘 09/12, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.14B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
31.250
目标均价
+23.86%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Ultra Clean Holdings, Inc. 是一家关键子系统、组件、零件以及超高纯度清洁和分析服务的开发商和供应商，主要面向半导体行业。该公司为客户提供主要子组件、设计到交付周期、可制造性和原型设计的集成外包解决方案。该公司的部门包括产品和服务。产品部门主要设计、设计和制造生产工具、组件、零件、模块和子系统。产品部门包括化学品输送模块、框架组件、气体输送系统、流体输送系统、精密机器人和工艺模块以及其他高级组件。服务部门主要为半导体设备制造商和晶圆制造设备 (WFE) 市场提供超高纯度零件清洁、工艺工具零件重涂、表面封装和高灵敏度微污染分析。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利23.70M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PB估值1.59，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股42.82M股，环比减少14.17%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.62M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.04
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为6.79分，低于半导体与设备行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入518.60M，同比增长8.56%， 净利润同比增长46.81%。
总体评分
财务健康
9.37
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.21
运营效率
7.25
增长潜力
7.32
股东回报
6.82
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分2.00分，低于半导体与设备行业平均值3.20分。 当前市盈率-7.09，距离阶段高点69.59，需上涨-1081.52%，距离阶段最低点-6.81，需下跌4.00%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/98
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.50分，高于半导体与设备行业平均值7.53分。 Ultra Clean Holdings Inc股票的目标价预测平均价为30.00，最高价为35.00，最低价为30.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
31.250
目标均价
+23.86%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
21
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
4
Applied Materials Inc
AMAT
35
Lam Research Corp
LRCX
32
KLA Corp
KLAC
27
GlobalFoundries Inc
GFS
21
Teradyne Inc
TER
18
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分8.68分，高于半导体与设备行业平均值8.05分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位25.26和支撑位22.00之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
24.880
买入
MA10
24.379
买入
MA20
23.865
买入
MA50
23.953
买入
MA100
22.459
买入
MA200
27.029
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于半导体与设备行业平均值6.97分。 机构最新持股占比94.44%，环比上季度下降3.58%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.62M，占比10.19%，减少持股4.85%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Shapiro Capital Management LLC
Frontier Capital Management Company, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Invesco Advisers, Inc.
Divisar Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12美元指数处于中性美元状态，对出口型行业半导体与设备影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.19分，低于半导体与设备行业平均值3.91分。 公司beta值2.14， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.13
VaR值
+5.38%
过去 240天最大回撤
+56.41%
过去240天波动率
+63.90%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.74%
过去120日
+22.31%
过去5年
+22.31%
日回报率最差
过去60日
-4.70%
过去120日
-14.64%
过去5年
-28.18%
夏普率
过去60日
+1.87
过去120日
+0.41
过去5年
+0.20
风险评估
最大回撤
过去240日
+56.41%
过去3年
+68.24%
过去5年
+72.56%
收益回撤比
过去240日
-0.68
过去3年
-0.09
过去5年
-0.07
偏度
过去240日
-0.70
过去3年
-0.45
过去5年
-0.17
波动性
已实现波动率
过去240日
+63.90%
过去5年
+55.39%
标准化真实波幅
过去240日
+5.62%
过去5年
+7.02%
下行波动调整收益
过去120日
+64.85%
过去240日
+64.85%
日最大涨幅波动率
过去60日
+47.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.73%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.13%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.59%
过去60日
+24.07%
过去120日
+32.51%
同行公司对比
半导体与设备
Ultra Clean Holdings Inc
UCTT
7.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
PENG
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
KLAC
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TTM Technologies Inc
TTMI
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credo Technology Group Holding Ltd
CRDO
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Semtech Corp
SMTC
7.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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