技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.141
卖出
RSI(14)
40.911
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.265
中性
ATR(14)
0.289
高波动
CCI(14)
-61.705
中性
Williams %R
90.000
超卖
TRIX(12,20)
-0.989
卖出
StochRSI(14)
42.223
卖出
Ucloudlink Group Inc
UCL2.520USD
+0.030+1.20%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
64.49M总市值
33.02市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
8.000
目标均价
+221.29%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Ucloudlink Group Inc 提供移动数据流量共享市场。该公司以 uCloudlink 1.0 和 uCloudlink 2.0 模式运营其业务。uCloudlink 1.0 模式专注于需要跨不同国家移动数据连接服务的跨境旅行者。uCloudlink 2.0 模式专注于为不同移动网络运营商 (MNO) 的本地用户提供移动数据连接服务。该公司在中国、马来西亚和新加坡以其 Roamingman 品牌运营便携式无线保真 (Wi-Fi) 服务，以提供全球移动数据连接服务。它提供 GlocalMe 便携式 Wi-Fi 终端，并向移动虚拟网络运营商 (MVNO)、MNO 和便携式 Wi-Fi 终端租赁公司等业务合作伙伴提供其云用户识别模块 (SIM) 架构。该公司已经开发出算法来分析历史数据使用模式并预测未来的数据流量需求。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长28.23%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入91.64M美元
估值高估
公司最新PE估值48.74，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股6.67M股，环比减少13.97%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值72.41K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.31分，低于电信服务行业的均值7.20分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入19.38M，同比下降13.33%， 净利润同比下降69.72%。
总体评分
财务健康
9.16
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.22
运营效率
6.05
增长潜力
4.29
股东回报
6.82
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分5.29分，高于电信服务行业平均值2.17分。 当前市盈率48.16，距离阶段高点17.55，需上涨-63.55%，距离阶段最低点-0.95，需下跌101.97%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/55
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于电信服务行业平均值7.31分。 Ucloudlink Group Inc股票的目标价预测平均价为8.00，最高价为8.00，最低价为8.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
8.000
目标均价
+221.29%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ucloudlink Group Inc
UCL
1
Comcast Corp
CMCSA
32
T-Mobile US Inc
TMUS
31
AT&T Inc
T
29
Rogers Communications Inc
RCI
12
AST SpaceMobile Inc
ASTS
11
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分6.30分，低于电信服务行业平均值7.53分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.60和支撑位1.89之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.549
卖出
MA10
2.588
卖出
MA20
2.974
卖出
MA50
2.903
卖出
MA100
2.251
买入
MA200
1.801
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于电信服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比26.07%，环比上季度下降0.11%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数72.41K，占比0.28%，新增持股32.07%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Haitong International Asset Management (HK) Limited
China International Capital Corporation Limited
Li (Hui)
Peng (Zhiping)
Chen (Chaohui)
Yin (Junmei)
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.08分，低于电信服务行业平均值4.69分。 公司beta值4.34， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
4.35
VaR值
+9.46%
过去 240天最大回撤
+70.93%
过去240天波动率
+141.97%
回报
日回报率最优
过去60日
+21.13%
过去120日
+21.13%
过去5年
+98.63%
日回报率最差
过去60日
-14.71%
过去120日
-14.71%
过去5年
-42.34%
夏普率
过去60日
+1.52
过去120日
+1.95
过去5年
+0.21
风险评估
最大回撤
过去240日
+70.93%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+1.42
过去3年
+0.66
过去5年
-0.16
偏度
过去240日
+5.48
过去3年
+3.97
过去5年
+2.76
波动性
已实现波动率
过去240日
+141.97%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.60%
过去5年
+12.59%
下行波动调整收益
过去120日
+383.77%
过去240日
+383.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+103.79%
日最大跌幅波动率
过去60日
+73.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.04%
过去120日
+0.03%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
电信服务
Ucloudlink Group Inc
UCL
5.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
TKC
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
IDT Corp
IDT
7.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
KT Corp
KT
7.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
T-Mobile US Inc
TMUS
6.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Iridium Communications Inc
IRDM
6.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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