技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.001
买入
RSI(14)
68.950
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.344
买入
ATR(14)
0.203
低波动
CCI(14)
229.600
超买
Williams %R
9.449
超买
TRIX(12,20)
0.256
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
United Security Bancshares
UBFO9.840USD
+0.140+1.44%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
171.96M总市值
15.39市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
United Security Bancshares 是 United Security Bank（简称“银行”）的控股公司。该银行主要为企业和专业人士以及个人提供全方位的商业银行服务，包括各种存款工具，包括个人和企业支票账户和储蓄账户、计息可转让提款单 (NOW) 账户、货币市场账户和定期存款单。该银行还提供全套贷款产品，包括房地产贷款、房地产建设贷款、商业和工业贷款、农业贷款和分期贷款。该银行的服务包括网上银行、手机银行、保险箱、电汇、工资单直接存款、银行本票和现金管理服务。该银行在弗雷斯诺、贝克斯菲尔德、坎贝尔、卡鲁瑟斯、科灵加、费尔博、门多塔、奥克赫斯特、圣华金和塔夫脱设有约 12 个提供全方位服务的分支机构。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入50.32M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率56.36%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率56.36%
估值高估
公司最新PB估值1.28，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股9.82M股，环比增加3.65%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值749.58K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.15
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.46分，高于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入12.72M，同比增长2.80%， 净利润同比增长49.52%。
总体评分
财务健康
6.81
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
6.48
股东回报
9.00
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率14.94，距离阶段高点8.85，需上涨-40.79%，距离阶段最低点6.90，需下跌53.83%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 157/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.43分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位9.98和支撑位9.15之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.516
买入
MA10
9.514
买入
MA20
9.476
买入
MA50
9.036
买入
MA100
8.890
买入
MA200
9.153
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比56.21%，环比上季度增长17.56%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数749.58K，占比4.29%，新增持股11.14%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Gill (Jagroop)
Woods (Dennis R)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Cavalla (Stanley J)
1st & Main Growth Partners
Fourthstone LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.52分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.41， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.41
VaR值
+2.59%
过去 240天最大回撤
+26.67%
过去240天波动率
+32.69%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.49%
过去120日
+6.49%
过去5年
+7.33%
日回报率最差
过去60日
-4.31%
过去120日
-7.61%
过去5年
-7.61%
夏普率
过去60日
+2.41
过去120日
+0.75
过去5年
+0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.67%
过去3年
+33.65%
过去5年
+37.63%
收益回撤比
过去240日
+0.45
过去3年
+0.41
过去5年
+0.18
偏度
过去240日
-0.02
过去3年
+0.16
过去5年
+0.22
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.69%
过去5年
+33.17%
标准化真实波幅
过去240日
+2.51%
过去5年
+2.10%
下行波动调整收益
过去120日
+112.61%
过去240日
+112.61%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.20%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.15%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.31%
过去120日
+0.24%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-15.30%
过去60日
+98.06%
过去120日
+52.53%
同行公司对比
银行业务
United Security Bancshares
UBFO
5.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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