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TXO Partners LP

TXO
12.040USD
-0.050-0.41%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
659.60M总市值
29.70市盈率 TTM

TXO Partners LP

12.040
-0.050-0.41%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey TXO Partners LP股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

TXO Partners LP当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名49/119位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价19.75。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TXO Partners LP评分

相关信息

行业排名
49 / 119
全市场排名
163 / 4521
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

TXO Partners LP亮点

亮点风险
TXO Partners, L.P. is a master limited partnership focused on the acquisition, development, optimization and exploitation of conventional oil, natural gas, and natural gas liquid (NGL) reserves in North America. The Company’s acreage positions are concentrated in the Permian Basin of West Texas and New Mexico, the San Juan Basin of New Mexico and Colorado and the Williston Basin of Montana and North Dakota. Its assets consist of approximately 1,117,628 gross (549,229 net) leasehold and mineral acres located primarily in the Permian Basin, San Juan Basin and Williston Basin. Its assets include a 50% interest in Cross Timbers Energy, LLC (Cross Timbers). As operator, it designs and manages the development, recompletion or workover for all of the wells it operates and supervises operation and maintenance activities on a day-to-day basis. The Company markets the majority of the natural gas, NGL, crude oil and condensate production from the properties on which it operates.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长15.82%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率363.27%
估值低估
公司最新PB估值0.90,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股16.99M股,环比减少2.07%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值0.00

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
19.750
目标均价
+64.04%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TXO Partners LP当前的财务评分为6.56分,在石油与天然气行业排名91/119位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入90.56M,同比增长30.72%, 净利润同比增长2043.84%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.56
评分变化
0

财务健康

5.15

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.43

增长潜力

5.31

股东回报

4.93

TXO Partners LP公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TXO Partners LP估值当前评分7.88分,在石油与天然气行业排名57/119位。 当前市盈率29.70,距离阶段高点53.26,需上涨79.34%,距离阶段最低点-96.68,需下跌425.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 49/119
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TXO Partners LP收益预测当前评分9.00分,在石油与天然气行业排名3/119位。 目标价预测平均价为20.50,最高价为22.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
19.750
目标均价
+64.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TXO Partners LP
TXO
4
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TXO Partners LP价格动量评分当前评分8.60分,在石油与天然气行业排名81/119位。 目前股价在压力位12.86和支撑位10.73之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.73
评分变化
-0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.234
买入
RSI(14)
61.794
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.052
中性
ATR(14)
0.385
低波动
CCI(14)
66.381
中性
Williams %R
21.742
买入
TRIX(12,20)
0.431
卖出
StochRSI(14)
24.241
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
12.024
买入
MA10
11.908
买入
MA20
11.385
买入
MA50
11.371
买入
MA100
12.447
卖出
MA200
13.796
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TXO Partners LP机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名68/119位。 机构最新持股占比31.01%,环比上季度增长1.92%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数0.00,占比0.00%,新增持股1.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Simpson (Bob R)
6.75M
+50.00%
Hutton (Keith A)
4.82M
+16.99%
Luther King Capital Management Corp.
3.07M
--
Global Endowment Management, LP
2.69M
+54.92%
CIBC Private Wealth Management
1.81M
+3.01%
Goldman Sachs & Company, Inc.
1.56M
-13.94%
American Century Investment Management, Inc.
1.49M
-0.24%
Energy Income Partners LLC
1.14M
+25.97%
Clum (Brent W)
744.09K
+29.27%
King (J Luther Jr.)
740.44K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 TXO Partners LP风险评估评分当前评分6.47分,在石油与天然气行业排名56/119位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.47
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+49.78%
过去240天波动率
+38.50%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.72%
过去120日
+3.72%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.24%
过去120日
-4.68%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-1.27
过去120日
-1.47
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+49.78%
过去3年
+58.57%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
-0.27
过去5年
--
偏度
过去240日
-2.07
过去3年
-0.55
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+38.50%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.64%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-214.74%
过去240日
-214.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.39%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+73.84%
过去60日
+89.30%
过去120日
+81.10%

同行公司对比

石油与天然气
TXO Partners LP
TXO Partners LP
TXO
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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