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TXO Partners LP

TXO
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13.070USD
+0.435+3.45%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
722.02M总市值
亏损市盈率 TTM

TXO Partners LP

13.070
+0.435+3.45%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey TXO Partners LP股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

TXO Partners LP当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名32/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价21.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TXO Partners LP评分

相关信息

行业排名
32 / 118
全市场排名
121 / 4482
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

TXO Partners LP亮点

亮点风险
TXO Partners, L.P. is a master limited partnership focused on the acquisition, development, optimization and exploitation of conventional oil, natural gas, and natural gas liquid (NGL) reserves in North America. The Company’s acreage positions are concentrated in the Permian Basin of West Texas and New Mexico, the San Juan Basin of New Mexico and Colorado and the Williston Basin of Montana and North Dakota. Its assets consist of approximately 1,117,628 gross (549,229 net) leasehold and mineral acres located primarily in the Permian Basin, San Juan Basin and Williston Basin. Its assets include a 50% interest in Cross Timbers Energy, LLC (Cross Timbers). As operator, it designs and manages the development, recompletion or workover for all of the wells it operates and supervises operation and maintenance activities on a day-to-day basis. The Company markets the majority of the natural gas, NGL, crude oil and condensate production from the properties on which it operates.
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率363.27%
估值合理
公司最新PB估值1.19,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股16.96M股,环比减少5.53%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值0.00

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
21.250
目标均价
+63.84%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TXO Partners LP当前的财务评分为7.07分,在石油与天然气行业排名66/118位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入119.56M,同比增长27.44%, 净利润同比增长3176.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.07
评分变化
0

财务健康

5.69

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.23

运营效率

7.46

增长潜力

10.00

股东回报

7.00

TXO Partners LP公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TXO Partners LP估值当前评分7.88分,在石油与天然气行业排名57/118位。 当前市盈率-7.09,距离阶段高点53.26,需上涨-850.81%,距离阶段最低点-96.68,需下跌-1263.01%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.88
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 32/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TXO Partners LP收益预测当前评分9.00分,在石油与天然气行业排名3/118位。 目标价预测平均价为20.50,最高价为22.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
21.250
目标均价
+63.84%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

70
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TXO Partners LP
TXO
4
EOG Resources Inc
EOG
32
Diamondback Energy Inc
FANG
31
APA Corp (US)
APA
30
Devon Energy Corp
DVN
29
ConocoPhillips
COP
28
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TXO Partners LP价格动量评分当前评分9.02分,在石油与天然气行业排名47/118位。 目前股价在压力位13.64和支撑位11.99之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
8.99
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.181
买入
RSI(14)
63.692
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.465
超买
ATR(14)
0.468
高波动
CCI(14)
98.986
中性
Williams %R
5.983
超买
TRIX(12,20)
0.157
卖出
StochRSI(14)
91.982
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
12.896
买入
MA10
12.660
买入
MA20
12.435
买入
MA50
12.456
买入
MA100
12.042
买入
MA200
12.739
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TXO Partners LP机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名67/118位。 机构最新持股占比30.70%,环比上季度下降0.98%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数0.00,占比0.00%,新增持股1.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Simpson (Bob R)
6.75M
--
Hutton (Keith A)
4.10M
-14.94%
Luther King Capital Management Corp.
3.07M
--
CIBC Private Wealth Advisors, Inc.
2.03M
+12.53%
Global Endowment Management, LP
1.87M
-30.44%
American Century Investment Management, Inc.
1.55M
+4.29%
Energy Income Partners LLC
1.14M
-0.19%
Clum (Brent W)
1.02M
+22.81%
Goldman Sachs & Company, Inc.
903.21K
-42.20%
Simpson (Gary D)
808.45K
+32.91%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 TXO Partners LP风险评估评分当前评分6.47分,在石油与天然气行业排名55/118位。 beta值0.01, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.47
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.02
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+36.20%
过去240天波动率
+33.42%

回报

日回报率最优
过去60日
+3.04%
过去120日
+3.72%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-2.71%
过去120日
-4.24%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.95
过去120日
+0.11
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+36.20%
过去3年
+55.56%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.33
过去3年
-0.23
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.23
过去3年
-0.59
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.42%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.78%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+17.75%
过去240日
+17.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.96%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.41%
过去120日
+0.45%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.54%
过去60日
+8.60%
过去120日
+20.52%

同行公司对比

石油与天然气
TXO Partners LP
TXO Partners LP
TXO
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EOG Resources Inc
EOG Resources Inc
EOG
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TotalEnergies SE
TotalEnergies SE
TTE
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
HF Sinclair Corp
DINO
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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