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德州仪器

TXN
196.630USD
+0.040+0.02%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
178.74B总市值
35.66市盈率 TTM

德州仪器

196.630
+0.040+0.02%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 德州仪器股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

操作建议

德州仪器当前公司基本面数据相对健康,增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名10/104位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价191.15。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

德州仪器评分

相关信息

行业排名
10 / 104
全市场排名
75 / 4538
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

德州仪器亮点

亮点风险
Texas Instruments Incorporated is a global semiconductor company that designs, manufactures, tests, and sells analog and embedded processing chips for markets, such as industrial, automotive, personal electronics, communications equipment, and enterprise systems. Its Analog segment includes product lines, such as Power and Signal Chain. Power includes products that help customers manage power in electronic systems. Its portfolio is designed to manage power requirements across different voltage levels, including battery-management solutions, DC/DC switching regulators, AC/DC and isolated DC/DC switching regulators, power switches, linear and low-dropout regulators, voltage references, and others. Signal Chain includes products that sense, condition, and measure real-world signals to allow information to be transferred or converted for further processing and control. The Embedded Processing segment includes microcontrollers, digital signal processors (DSPs) and applications processors.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率100.42%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率100.42%
估值高估
公司最新PB估值10.75,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股825.32M股,环比减少1.79%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓,最新持仓市值729.00

分析师目标

根据 41 位分析师
持有
评级
191.145
目标均价
-1.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

德州仪器当前的财务评分为8.79分,在半导体与设备行业排名14/104位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入4.42B,同比增长10.38%, 净利润同比增长3.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.79
评分变化
0

财务健康

6.75

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.99

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

8.20

德州仪器公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

德州仪器估值当前评分6.20分,在半导体与设备行业排名81/104位。 当前市盈率35.94,距离阶段高点40.62,需上涨13.02%,距离阶段最低点17.16,需下跌52.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.20
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/104
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

德州仪器收益预测当前评分6.44分,在半导体与设备行业排名85/104位。 目标价预测平均价为182.29,最高价为245.00,最低价为125.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.44
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 41 位分析师
持有
评级
191.145
目标均价
-1.12%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
德州仪器
TXN
41
英伟达
NVDA
66
超威半导体
AMD
56
博通
AVGO
50
美光科技
MU
46
英特尔
INTC
46
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

德州仪器价格动量评分当前评分9.45分,在半导体与设备行业排名21/104位。 目前股价在压力位206.23和支撑位180.24之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.32
评分变化
0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.855
买入
RSI(14)
65.140
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.000
中性
ATR(14)
5.061
低波动
CCI(14)
129.796
买入
Williams %R
16.588
超买
TRIX(12,20)
0.416
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
195.186
买入
MA10
192.820
买入
MA20
187.657
买入
MA50
177.956
买入
MA100
176.628
买入
MA200
182.835
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

德州仪器机构持股评分当前评分10.00分,在半导体与设备行业排名1/104位。 机构最新持股占比90.83%,环比上季度增长0.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数96.03M,占比10.57%,新增持股2.55%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
96.03M
+1.04%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
50.18M
+0.25%
State Street Investment Management (US)
43.56M
+0.53%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
22.77M
+3.85%
Geode Capital Management, L.L.C.
22.62M
+1.76%
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
20.39M
+6.98%
Wellington Management Company, LLP
17.09M
-11.35%
JP Morgan Asset Management
14.98M
-14.72%
Capital Research Global Investors
14.44M
-8.76%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
14.32M
+10.84%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 德州仪器风险评估评分当前评分7.90分,在半导体与设备行业排名4/104位。 beta值0.99, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
7.90
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+2.84%
过去 240天最大回撤
+30.70%
过去240天波动率
+39.74%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.43%
过去120日
+8.43%
过去5年
+16.09%
日回报率最差
过去60日
-3.98%
过去120日
-5.60%
过去5年
-13.34%
夏普率
过去60日
+2.29
过去120日
+0.66
过去5年
+0.25

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.70%
过去3年
+33.90%
过去5年
+33.90%
收益回撤比
过去240日
+0.32
过去3年
+0.12
过去5年
+0.01
偏度
过去240日
+0.38
过去3年
+0.21
过去5年
+0.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.74%
过去5年
+30.86%
标准化真实波幅
过去240日
+2.70%
过去5年
+2.26%
下行波动调整收益
过去120日
+105.91%
过去240日
+105.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.11%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.71%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.59%
过去60日
+5.47%
过去120日
+21.56%

同行公司对比

半导体与设备
德州仪器
德州仪器
TXN
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
科磊
科磊
KLAC
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
应用材料
应用材料
AMAT
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GlobalFoundries Inc
GlobalFoundries Inc
GFS
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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