技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.183
中性
RSI(14)
67.729
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
58.575
中性
ATR(14)
0.593
低波动
CCI(14)
47.039
中性
Williams %R
26.111
买入
TRIX(12,20)
1.330
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Twin Disc Inc
TWIN13.330USD
-0.130-0.97%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
188.63M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
12.000
目标均价
-10.85%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Twin Disc, Incorporated 设计、制造和销售船舶和重型非公路用动力传动设备。公司有两个可报告部门：制造和分销。公司提供的产品包括船舶传动装置、方位驱动器、表面驱动器、螺旋桨和船舶管理系统，以及动力换挡变速箱、液力变矩器、动力输出装置、工业离合器和控制系统。公司主要向游艇、商业和军用船舶市场以及能源和自然资源、政府和工业市场的客户销售产品。该公司还为工业和船舶终端市场生产定制设计的高品质动力传动部件和变速箱，适用于广泛的终端市场应用。公司通过直销队伍和分销商网络向国内外客户进行全球销售。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.03%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损1.89M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-97.52，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股12.50M股，环比减少4.64%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值571.14K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.30
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.14分，高于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入96.68M，同比增长14.52%， 净利润同比增长80.79%。
总体评分
财务健康
6.70
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.35
增长潜力
6.82
股东回报
8.84
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率-98.47，距离阶段高点18.43，需上涨-118.71%，距离阶段最低点14.42，需下跌114.64%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 47/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 Twin Disc Inc股票的目标价预测平均价为12.00，最高价为12.00，最低价为12.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
12.000
目标均价
-10.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Twin Disc Inc
TWIN
1
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.57分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.34和支撑位10.04之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.403
卖出
MA10
13.350
卖出
MA20
12.926
买入
MA50
10.546
买入
MA100
9.201
买入
MA200
9.432
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比88.37%，环比上季度增长0.40%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数571.14K，占比3.97%，减少持股11.91%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Batten (John H)
Gabelli Funds, LLC
Juniper Investment Company, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Pacific Ridge Capital Partners, LLC
AMH Equity, Ltd.
Grace & White, Inc.
Driehaus Capital Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.24分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值0.80， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.80
VaR值
+5.10%
过去 240天最大回撤
+50.82%
过去240天波动率
+60.12%
回报
日回报率最优
过去60日
+30.05%
过去120日
+30.05%
过去5年
+30.05%
日回报率最差
过去60日
-4.95%
过去120日
-10.25%
过去5年
-12.54%
夏普率
过去60日
+2.73
过去120日
+1.78
过去5年
+0.52
风险评估
最大回撤
过去240日
+50.82%
过去3年
+64.87%
过去5年
+65.19%
收益回撤比
过去240日
+0.22
过去3年
+0.01
过去5年
+0.27
偏度
过去240日
+2.44
过去3年
+1.65
过去5年
+1.17
波动性
已实现波动率
过去240日
+60.12%
过去5年
+59.27%
标准化真实波幅
过去240日
+3.63%
过去5年
+4.31%
下行波动调整收益
过去120日
+380.45%
过去240日
+380.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+75.98%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.73%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.57%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+30.48%
过去60日
+88.42%
过去120日
+55.81%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Twin Disc Inc
TWIN
6.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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