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TWFG Inc

TWFG
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236.03M总市值
32.27市盈率 TTM

TWFG Inc

18.160
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey TWFG Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

TWFG Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名24/116位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价27.17。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TWFG Inc评分

相关信息

行业排名
24 / 116
全市场排名
122 / 4482
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

TWFG Inc亮点

亮点风险
TWFG, Inc. provides an independent distribution platform for personal and commercial insurance in the United States. Its offerings are fulsome and flexible in that it offers all lines of insurance, multiple distribution contract options, mergers and acquisitions (M&A) services, proprietary virtual assistants, proprietary technology, proprietary premium financing, unlimited continuing education, recognition programs, co-op funding, marketing support and overall lower costs to operate. Its business model, developed by agents for agents, serves over 2,500 TWFG Agencies and offers a distinctive level of autonomy and entrepreneurial opportunity. It provides TWFG Agencies with resources, technology, training, and insurance carrier access to succeed in an increasingly complex market. Its independent distribution platform offers its branches and managing general agency (MGA) agencies a choice of contracts to execute with it, including branch contracts, MGA contracts and producer contracts.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长43.70%
估值低估
公司最新PE估值32.27,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股14.11M股,环比减少2.86%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓,最新持仓市值954.46K

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
27.167
目标均价
+53.57%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TWFG Inc当前的财务评分为7.37分,在保险行业排名36/116位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入72.84M,同比增长35.33%, 净利润同比增长31.32%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.37
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.81

运营效率

7.24

增长潜力

6.78

股东回报

6.01

TWFG Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TWFG Inc估值当前评分7.98分,在保险行业排名33/116位。 当前市盈率32.27,距离阶段高点173.39,需上涨437.39%,距离阶段最低点22.38,需下跌30.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/116
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TWFG Inc收益预测当前评分7.50分,在保险行业排名38/116位。 目标价预测平均价为32.00,最高价为39.00,最低价为31.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0.17

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
27.167
目标均价
+53.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

27
总数
9
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TWFG Inc
TWFG
9
Chubb Ltd
CB
27
亚瑟加拉格尔
AJG
25
怡安保险
AON
24
哈特福德保险
HIG
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
24
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TWFG Inc价格动量评分当前评分6.35分,在保险行业排名102/116位。 目前股价在压力位20.29和支撑位16.74之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.10
评分变化
0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.232
卖出
RSI(14)
42.155
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.491
中性
ATR(14)
1.159
高波动
CCI(14)
-140.974
卖出
Williams %R
79.887
卖出
TRIX(12,20)
-0.030
卖出
StochRSI(14)
37.343
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
18.650
卖出
MA10
18.841
卖出
MA20
19.197
卖出
MA50
18.994
卖出
MA100
21.590
卖出
MA200
24.280
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

TWFG Inc机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/116位。 机构最新持股占比99.54%,环比上季度增长18.02%。 机构持股中持股最多的是罗恩·巴伦,持股总股数954.46K,占比7.34%,新增持股26.12%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.85M
+0.95%
AllianceBernstein L.P.
1.08M
-4.97%
Capital International Investors
958.49K
+114.42%
Baron Capital Management, Inc.
Star Investors
954.46K
+0.04%
Fidelity Institutional Asset Management Trust Company
642.11K
-1.88%
Griffin Highline Capital LLC
588.24K
--
Riverbridge Partners, LLC
593.74K
+9.41%
Central Securities Corporation
475.00K
+5.56%
Nuveen LLC
495.09K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 TWFG Inc风险评估评分当前评分6.85分,在保险行业排名49/116位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.85
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+52.72%
过去240天波动率
+56.94%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.08%
过去120日
+7.08%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-6.40%
过去120日
-9.91%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.57
过去120日
-1.70
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+52.72%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.92
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.30
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+56.94%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+6.74%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-218.88%
过去240日
-218.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+41.18%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.26%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.99%
过去120日
+1.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

保险
TWFG Inc
TWFG Inc
TWFG
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
Unum Group
UNM
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Selective Insurance Group Inc
Selective Insurance Group Inc
SIGI
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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