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Tradeweb Markets Inc

TW
117.630USD
-5.700-4.62%
收盘 03/26, 16:00美东报价延迟15分钟
16.11B总市值
30.88市盈率 TTM

Tradeweb Markets Inc

117.630
-5.700-4.62%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Tradeweb Markets Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

操作建议

Tradeweb Markets Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名21/117位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价133.17。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Tradeweb Markets Inc评分

相关信息

行业排名
21 / 117
全市场排名
112 / 4547
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Tradeweb Markets Inc亮点

亮点风险
Tradeweb Markets Inc. is a global operator of electronic marketplaces for rates, credit, equities and money markets. The Company provides access to markets, data and analytics, electronic trading, straight-through-processing and reporting for more than 50 products to clients. It supports its clients by providing solutions across the trade lifecycle, including pre-trade, execution, post-trade and data and analytics. Its technology supports multiple asset classes, trading protocols and geographies. The Company provides deep liquidity pools to the institutional, wholesale and retail client sectors through its Tradeweb Institutional, Dealerweb, Tradeweb Direct and ICD Portal platforms. It provides fully electronic, hybrid and voice trading for the wholesale community on its Dealerweb platform. Its network comprises clients across the institutional, wholesale, retail and corporate client sectors, including global asset managers, hedge funds, central banks, banks and dealers, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长53.37%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入2.05B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率17.01%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率17.01%
估值合理
公司最新PB估值3.92,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股117.26M股,环比减少4.58%
布兰德斯投资公司持仓
明星投资者布兰德斯投资公司持仓,最新持仓市值1.63K

分析师目标

根据 14 位分析师
买入
评级
133.167
目标均价
+7.25%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Tradeweb Markets Inc当前的财务评分为8.13分,在投资银行与投服行业排名28/117位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入521.18M,同比增长12.48%, 净利润同比增长129.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.13
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.64

运营效率

8.71

增长潜力

6.49

股东回报

8.82

Tradeweb Markets Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Tradeweb Markets Inc估值当前评分5.94分,在投资银行与投服行业排名93/117位。 当前市盈率31.49,距离阶段高点64.71,需上涨105.51%,距离阶段最低点28.73,需下跌8.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.94
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 21/117
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Tradeweb Markets Inc收益预测当前评分7.29分,在投资银行与投服行业排名50/117位。 目标价预测平均价为132.00,最高价为192.00,最低价为110.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
买入
评级
133.167
目标均价
+7.98%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
14
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Tradeweb Markets Inc
TW
14
Cboe Global Markets Inc
CBOE
17
洲际交易所
ICE
17
纳斯达克
NDAQ
17
CME Group Inc
CME
16
Marketaxess Holdings Inc
MKTX
13
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Tradeweb Markets Inc价格动量评分当前评分6.34分,在投资银行与投服行业排名104/117位。 目前股价在压力位124.67和支撑位117.42之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.36
评分变化
-1.02

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.474
中性
RSI(14)
41.568
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.313
卖出
ATR(14)
2.932
低波动
CCI(14)
-279.870
超卖
Williams %R
95.937
超卖
TRIX(12,20)
0.237
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
122.046
卖出
MA10
123.428
卖出
MA20
123.903
卖出
MA50
115.617
买入
MA100
111.297
买入
MA200
118.462
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Tradeweb Markets Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/117位。 机构最新持股占比101.38%,环比上季度增长0.01%。 机构持股中持股最多的是PRFDX,持股总股数15.68M,占比13.55%,新增持股132.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
12.77M
+5.41%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.59M
+6.64%
Wellington Management Company, LLP
8.97M
+30.71%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.43M
+0.69%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
2.28M
-7.71%
State Street Investment Management (US)
2.68M
+2.12%
Cantillon Capital Management LLC
1.93M
+71.19%
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
1.97M
+32.72%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Tradeweb Markets Inc风险评估评分当前评分9.49分,在投资银行与投服行业排名13/117位。 beta值0.76, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.49
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.77
VaR值
+2.57%
过去 240天最大回撤
+32.54%
过去240天波动率
+28.18%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.64%
过去120日
+8.64%
过去5年
+8.64%
日回报率最差
过去60日
-4.13%
过去120日
-5.81%
过去5年
-12.36%
夏普率
过去60日
+1.62
过去120日
+0.72
过去5年
+0.43

风险评估

最大回撤
过去240日
+32.54%
过去3年
+33.24%
过去5年
+48.81%
收益回撤比
过去240日
-0.19
过去3年
+0.66
过去5年
+0.17
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
-0.37
过去5年
-0.37

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.18%
过去5年
+28.47%
标准化真实波幅
过去240日
+2.55%
过去5年
+2.01%
下行波动调整收益
过去120日
+113.21%
过去240日
+113.21%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.13%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+22.73%
过去60日
+27.87%
过去120日
+25.20%

同行公司对比

投资银行与投服
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
纽约梅隆银行
BK
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Virtu Financial Inc
Virtu Financial Inc
VIRT
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
花旗集团
C
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golub Capital BDC Inc
Golub Capital BDC Inc
GBDC
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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