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Mammoth Energy Services Inc

TUSK
2.330USD
+0.040+1.75%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
112.29M总市值
亏损市盈率 TTM

Mammoth Energy Services Inc

2.330
+0.040+1.75%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Mammoth Energy Services Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Mammoth Energy Services Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力稳定。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名75/97位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为。最高目标价4.20。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Mammoth Energy Services Inc评分

相关信息

行业排名
75 / 97
全市场排名
384 / 4521
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Mammoth Energy Services Inc亮点

亮点风险
Mammoth Energy Services, Inc. is an integrated energy services company. The Company is focused on providing products and services to enable the exploration and development of North American onshore unconventional oil and natural gas reserves as well as engineering services. The Company’s Well Completion segment provides hydraulic fracturing and water transfer services primarily in the Utica Shale of Eastern Ohio, Marcellus Shale in Pennsylvania and the mid-continent region. Its Infrastructure segment provides electric utility infrastructure services to government-funded utilities, private utilities, public investor-owned utilities and co-operative utilities in the northeastern, southwestern, midwestern and western portions of the United States. Its Sand segment mines, processes and sells sand for use in hydraulic fracturing. It also provides directional drilling, aviation services, equipment rental services, remote accommodation and equipment manufacturing services.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入187.93M美元
估值合理
公司最新PB估值0.45,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股36.14M股,环比减少6.55%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值133.97K

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
4.200
目标均价
+107.92%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc当前的财务评分为6.13分,在油气设备与配套服务行业排名83/97位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入14.80M,同比下降63.01%, 净利润同比下降47.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.13
评分变化
0

财务健康

9.63

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.15

运营效率

4.69

增长潜力

3.62

股东回报

6.57

Mammoth Energy Services Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc估值当前评分7.48分,在油气设备与配套服务行业排名54/97位。 当前市盈率-5.69,距离阶段高点30.36,需上涨-633.69%,距离阶段最低点-616.62,需下跌-10737.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.48
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 75/97
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc收益预测当前无评分,油气设备与配套服务行业的均值7.50分。 目标价预测平均价为4.20,最高价为4.20,最低价为4.20。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
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数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc价格动量评分当前评分6.99分,在油气设备与配套服务行业排名88/97位。 目前股价在压力位2.62和支撑位1.99之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.02
评分变化
-0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.012
中性
RSI(14)
56.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.919
卖出
ATR(14)
0.135
高波动
CCI(14)
-30.219
中性
Williams %R
51.546
中性
TRIX(12,20)
0.743
卖出
StochRSI(14)
21.056
卖出
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
2.374
卖出
MA10
2.315
买入
MA20
2.290
买入
MA50
2.057
买入
MA100
2.107
买入
MA200
2.337
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Mammoth Energy Services Inc机构持股评分当前评分7.00分,在油气设备与配套服务行业排名28/97位。 机构最新持股占比74.99%,环比上季度下降0.90%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.02M,占比2.12%,新增持股8.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Wexford Capital LP
22.10M
--
Adage Capital Management, L.P.
4.58M
--
ValueWorks, L.L.C.
2.04M
-14.68%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.25M
-1.22%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
945.63K
-1.21%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
936.41K
-5.79%
Geode Capital Management, L.L.C.
579.11K
-0.27%
Layton (Mark E)
418.99K
--
State Street Investment Management (US)
406.92K
-0.45%
Bridgeway Capital Management, LLC
389.96K
+11.27%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Mammoth Energy Services Inc风险评估评分当前评分3.21分,在油气设备与配套服务行业排名89/97位。 beta值0.95, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+6.22%
过去 240天最大回撤
+42.52%
过去240天波动率
+77.01%

回报

日回报率最优
过去60日
+21.81%
过去120日
+21.81%
过去5年
+24.11%
日回报率最差
过去60日
-6.48%
过去120日
-6.48%
过去5年
-23.78%
夏普率
过去60日
+1.30
过去120日
+0.34
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+42.52%
过去3年
+69.27%
过去5年
+80.00%
收益回撤比
过去240日
-0.14
过去3年
-0.20
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+1.29
过去3年
+0.71
过去5年
+0.06

波动性

已实现波动率
过去240日
+77.01%
过去5年
+82.05%
标准化真实波幅
过去240日
+5.96%
过去5年
+10.16%
下行波动调整收益
过去120日
+75.01%
过去240日
+75.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+64.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.88%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.96%
过去60日
-10.11%
过去120日
+24.13%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Mammoth Energy Services Inc
Mammoth Energy Services Inc
TUSK
5.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
Cheniere Energy Inc
LNG
8.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
NPK International Inc
NPK International Inc
NPKI
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT Holdings Inc
DHT
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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