技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.011
中性
RSI(14)
43.491
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.061
卖出
ATR(14)
0.072
高波动
CCI(14)
-80.424
中性
Williams %R
75.000
卖出
TRIX(12,20)
-0.103
卖出
StochRSI(14)
10.618
卖出
Mammoth Energy Services Inc
TUSK2.300USD
-0.040-1.71%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
110.85M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
4.200
目标均价
+79.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Mammoth Energy Services, Inc. 是一家综合能源服务公司，专注于提供产品和服务，以促进北美陆上非常规石油和天然气储备的勘探和开发。该公司还通过其基础设施服务业务，为私营公用事业、公共投资者所有的公用事业和合作公用事业建设和维修电网。该公司通过四个部门运营。天然砂支撑剂服务部门开采、加工和销售用于水力压裂的沙子。完井服务部门提供水力压裂、砂运输和输水服务。基础设施服务部门在美国东北部、西南部、中西部和西部地区提供电力公用事业基础设施服务。钻井服务部门提供用于垂直和水平钻井的租赁设备，例如泥浆马达和操作工具。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入33393.70美元
估值低估
公司最新PB估值0.42，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股38.57M股，环比减少5.87%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值957.24K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.01分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.42分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入16.41M，同比下降68.16%， 净利润同比下降105.67%。
总体评分
财务健康
9.74
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.08
运营效率
3.74
增长潜力
3.70
股东回报
6.77
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分4.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.36分。 当前市盈率-3.63，距离阶段高点-0.57，需上涨-84.40%，距离阶段最低点-6.79，需下跌-87.13%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 80/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，油气设备与配套服务行业的均值7.60分。 Mammoth Energy Services Inc股票的目标价预测平均价为4.20，最高价为4.20，最低价为4.20。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分5.15分，低于油气设备与配套服务行业平均值8.03分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.45和支撑位2.23之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.336
卖出
MA10
2.344
卖出
MA20
2.347
卖出
MA50
2.437
卖出
MA100
2.554
卖出
MA200
2.612
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比80.13%，环比上季度下降2.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数957.24K，占比1.99%，新增持股0.97%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Wexford Capital LP
Adage Capital Management, L.P.
ValueWorks, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Layton (Mark E)
State Street Global Advisors (US)
Bridgeway Capital Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.16分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.34分。 公司beta值1.44， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.44
VaR值
+7.01%
过去 240天最大回撤
+60.29%
过去240天波动率
+75.84%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.95%
过去120日
+20.11%
过去5年
+57.14%
日回报率最差
过去60日
-5.98%
过去120日
-12.66%
过去5年
-23.78%
夏普率
过去60日
-2.20
过去120日
+0.60
过去5年
+0.40
风险评估
最大回撤
过去240日
+60.29%
过去3年
+78.15%
过去5年
+78.71%
收益回撤比
过去240日
-0.79
过去3年
-0.26
过去5年
+0.04
偏度
过去240日
+0.55
过去3年
+0.06
过去5年
+1.44
波动性
已实现波动率
过去240日
+75.84%
过去5年
+89.28%
标准化真实波幅
过去240日
+7.01%
过去5年
+11.58%
下行波动调整收益
过去120日
+109.98%
过去240日
+109.98%
日最大涨幅波动率
过去60日
+32.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.04%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-9.96%
过去60日
-10.11%
过去120日
+24.13%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Mammoth Energy Services Inc
TUSK
4.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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