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ServiceTitan Inc

TTAN
108.640USD
+1.110+1.03%
收盘 12/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
10.17B总市值
亏损市盈率 TTM

ServiceTitan Inc

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现金流量表

您可以访问ServiceTitan Inc的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
单季报
单季报+年报
单季报
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FY2026Q3
FY2026Q2
FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
181.83%43.78M
--40.34M
---14.57M
--15.43M
--15.53M
持续经营净收入
14.92%-39.53M
---32.23M
---46.36M
---100.94M
---46.46M
持续经营损益
-28.16%20.50M
--20.23M
--28.02M
--21.16M
--28.54M
递延税费
-399.25%-398.00K
--679.00K
--646.00K
---72.00K
--133.00K
其他非现金项目
50.97%6.09M
--5.28M
--7.18M
--4.09M
--4.03M
营运资金变化
305.90%9.42M
---4.34M
---49.15M
---4.88M
--2.32M
-应收款项（增）减
-198.23%-7.40M
---7.42M
---5.27M
---4.12M
---2.48M
-预付费用（增）减
5.32%6.97M
---10.22M
--1.67M
---6.12M
--6.61M
-应付款项及应计费用（减）增
183.76%3.95M
---1.07M
--4.00M
---4.55M
---4.72M
-其他流动资产变化
30.65%-5.45M
---6.43M
---6.57M
---4.04M
---7.86M
-其他流动负债变化
-285.78%-4.12M
--4.86M
--808.00K
--1.49M
--2.21M
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
181.83%43.78M
--40.34M
---14.57M
--15.43M
--15.53M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
15.01%5.71M
--6.04M
--7.76M
--4.63M
--4.96M
资本性支出
15.01%5.71M
--6.04M
--7.76M
--4.63M
--4.96M
固定资产交易的净现金流
15.01%5.71M
--6.04M
--7.76M
--4.63M
--4.96M
无形资产交易净现金流
----
----
----
--0.00
----
业务交易的净现金流
---19.78M
--0.00
----
--0.00
--0.00
其他投资活动的净现金流
---371.00K
--0.00
----
--0.00
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-421.06%-25.86M
---6.04M
---7.76M
---4.63M
---4.96M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
178.85%3.83M
--16.92M
--380.00K
--296.97M
---4.86M
债务发行/偿还的净现金流
40.44%-268.00K
---269.00K
---268.00K
---70.27M
---450.00K
普通股发行/偿还的净现金流
----
----
----
--682.95M
----
优先股发行/偿还的净现金流
----
----
----
---310.56M
----
职工行使股票期权收到的现金
275.21%4.10M
--17.25M
--1.18M
--2.35M
--1.09M
其他融资活动的净现金流额
100.00%0.00
---66.00K
---533.00K
---7.50M
---5.50M
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
178.85%3.83M
--16.92M
--380.00K
--296.97M
---4.86M
现金净流量
期初现金流
264.91%472.11M
--420.89M
--442.85M
--135.09M
--129.38M
当期现金流变化
280.96%21.75M
--51.22M
---21.95M
--307.76M
--5.71M
期末现金流
265.59%493.87M
--472.11M
--420.89M
--442.85M
--135.09M
自由现金流
260.16%38.07M
--34.30M
---22.33M
--10.79M
--10.57M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
--
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常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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