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Timberland Bancorp Inc

TSBK
39.630USD
+0.010+0.03%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
312.28M总市值
10.26市盈率 TTM

Timberland Bancorp Inc

39.630
+0.010+0.03%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Timberland Bancorp Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Timberland Bancorp Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名160/397位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Timberland Bancorp Inc评分

相关信息

行业排名
160 / 397
全市场排名
242 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Timberland Bancorp Inc亮点

亮点风险
Timberland Bancorp, Inc. is the holding company for Timberland Bank (the Bank). The Bank primarily serves consumers and businesses across Grays Harbor, Thurston, Pierce, King, Kitsap and Lewis counties, Washington with a full range of lending and deposit services through its 23 branches. The Bank is a community-oriented bank which has traditionally offered a variety of savings products to its retail and business customers while concentrating its lending activities on real estate mortgage loans. Its lending activities have been focused primarily on the origination of loans secured by real estate, including residential and commercial / multi-family construction loans, one- to four-family residential loans, multi-family loans, commercial real estate loans, and land loans. The Bank also provides commercial business loans and other consumer loans. It also provides cash management, merchant services, remote deposit, online and mobile banking, online bill pay, and financial planning services.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入73.21M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率27.60%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率27.60%
估值高估
公司最新PB估值1.16,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股5.31M股,环比减少0.57%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值707.00

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Timberland Bancorp Inc当前的财务评分为9.41分,在银行业务行业排名11/397位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入17.39M,同比下降1.39%, 净利润同比下降19.77%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.41
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

8.26

股东回报

8.78

Timberland Bancorp Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Timberland Bancorp Inc估值当前评分8.20分,在银行业务行业排名131/397位。 当前市盈率10.26,距离阶段高点11.45,需上涨11.63%,距离阶段最低点6.94,需下跌32.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.20
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 160/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Timberland Bancorp Inc收益预测当前无评分,银行业务行业的均值7.33分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Timberland Bancorp Inc价格动量评分当前评分9.44分,在银行业务行业排名79/397位。 目前股价在压力位41.53和支撑位36.60之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.59
评分变化
-0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.471
买入
RSI(14)
69.026
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.034
超买
ATR(14)
1.040
高波动
CCI(14)
117.588
买入
Williams %R
16.774
超买
TRIX(12,20)
0.337
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
39.318
买入
MA10
38.430
买入
MA20
37.420
买入
MA50
36.479
买入
MA100
34.701
买入
MA200
33.302
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Timberland Bancorp Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比67.35%,环比上季度增长0.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数419.57K,占比5.32%,减少持股1.98%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Dimensional Fund Advisors, L.P.
561.95K
-0.77%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
559.49K
+6.64%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
428.80K
-1.35%
Timberland Bank ESOP
376.66K
-4.99%
Cutler Capital Management, L.L.C.
291.80K
-2.21%
Manulife Investment Management (North America) Limited
290.94K
-1.17%
Royce Investment Partners
Star Investors
288.91K
+3.66%
Siena Capital Partners GP, LLC
230.85K
--
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
222.99K
+4.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
175.74K
+0.19%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Timberland Bancorp Inc风险评估评分当前评分5.32分,在银行业务行业排名275/397位。 beta值0.34, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.32
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.34
VaR值
+2.54%
过去 240天最大回撤
+14.45%
过去240天波动率
+33.68%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.10%
过去120日
+5.10%
过去5年
+8.63%
日回报率最差
过去60日
-3.66%
过去120日
-3.66%
过去5年
-8.08%
夏普率
过去60日
+3.01
过去120日
+1.59
过去5年
+0.55

风险评估

最大回撤
过去240日
+14.45%
过去3年
+23.76%
过去5年
+36.06%
收益回撤比
过去240日
+2.06
过去3年
+0.58
过去5年
+0.23
偏度
过去240日
+0.45
过去3年
+0.29
过去5年
+0.23

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.68%
过去5年
+27.93%
标准化真实波幅
过去240日
+2.19%
过去5年
+1.69%
下行波动调整收益
过去120日
+273.31%
过去240日
+273.31%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.15%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.18%
过去120日
+0.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.09%
过去60日
+6.05%
过去120日
-4.54%

同行公司对比

银行业务
Timberland Bancorp Inc
Timberland Bancorp Inc
TSBK
6.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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