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TRUP

TRUP
31.760USD
-0.650-2.01%
收盘 01/27, 16:00美东报价延迟15分钟
1.37B总市值
87.75市盈率 TTM

TRUP

31.760
-0.650-2.01%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey TRUP股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在保险行业排名24/115位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价51.75。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TRUP评分

相关信息

行业排名
24 / 115
全市场排名
150 / 4538
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

TRUP亮点

亮点风险
Trupanion, Inc. is a medical insurance provider for cats and dogs throughout the United States, Canada, certain countries in Continental Europe, and Australia. The Company operates in two segments, namely, Subscription Business and Other Business. The Subscription Business segment includes subscription fees related to the Company's direct-to-consumer products. The Other Business segment comprises other product offerings that generally have a business-to-business relationship and a different margin profile than its subscription segment, including writing policies on behalf of third parties and other products and software solutions. It offers Trupanion, software that is designed to communicate directly with veterinary hospital's practice management software. It provides Powered by Trupanion pet insurance product offerings marketed by third parties and marketed under the brand names Furkin and PHI Direct in Canada, and a Trupanion branded product in Germany and Switzerland.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长42.04%
估值低估
公司最新PE估值87.75,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股38.69M股,环比减少19.97%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值234.00

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
54.750
目标均价
+46.90%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

当前的财务评分为7.80分,在保险行业排名30/115位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入366.92M,同比增长12.05%, 净利润同比增长312.14%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.80
评分变化
0

财务健康

9.85

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

6.76

增长潜力

6.42

股东回报

5.96

TRUP公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

估值当前评分7.66分,在保险行业排名43/115位。 当前市盈率87.75,距离阶段高点598.19,需上涨581.69%,距离阶段最低点75.75,需下跌13.68%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.66
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/115
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

收益预测当前评分7.67分,在保险行业排名26/115位。 目标价预测平均价为56.50,最高价为67.00,最低价为42.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
51.750
目标均价
+57.68%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
8
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TRUP
6
保德信金融
PRU
17
大都会人寿
MET
17
Corebridge Financial Inc
CRBG
15
Lincoln National Corp
LNC
14
美国家庭人寿保险
AFL
14
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

价格动量评分当前评分6.67分,在保险行业排名74/115位。 目前股价在压力位36.54和支撑位28.92之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.76
评分变化
-0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.532
卖出
RSI(14)
31.971
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.605
中性
ATR(14)
1.434
低波动
CCI(14)
-78.534
中性
Williams %R
85.106
超卖
TRIX(12,20)
-0.583
卖出
StochRSI(14)
47.845
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
32.238
卖出
MA10
32.818
卖出
MA20
34.792
卖出
MA50
35.948
卖出
MA100
39.304
卖出
MA200
43.174
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

机构持股评分当前评分7.00分,在保险行业排名40/115位。 机构最新持股占比89.57%,环比上季度下降1.68%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.55M,占比8.21%,减少持股1.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.73M
-0.44%
Capital World Investors
4.11M
+0.14%
AFLAC Inc.
3.64M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.55M
-1.82%
Rawlings (Darryl G)
1.51M
+0.64%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.33M
+4.33%
Polar Capital LLP
1.30M
--
Balyasny Asset Management LP
1.30M
+188.55%
State Street Investment Management (US)
1.26M
-1.70%
Marshall Wace LLP
1.21M
+15.55%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 风险评估评分当前评分6.82分,在保险行业排名52/115位。 beta值1.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
6.82
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.58
VaR值
+6.53%
过去 240天最大回撤
+44.69%
过去240天波动率
+57.69%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.87%
过去120日
+7.87%
过去5年
+39.03%
日回报率最差
过去60日
-8.34%
过去120日
-8.34%
过去5年
-35.15%
夏普率
过去60日
-2.88
过去120日
-2.38
过去5年
+0.10

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.69%
过去3年
+66.56%
过去5年
+87.34%
收益回撤比
过去240日
-0.67
过去3年
-0.20
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
-0.05
过去3年
-0.88
过去5年
+0.03

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.69%
过去5年
+74.43%
标准化真实波幅
过去240日
+5.75%
过去5年
+10.28%
下行波动调整收益
过去120日
-335.91%
过去240日
-335.91%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.68%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.94%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.25%
过去120日
+1.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.92%
过去60日
-19.00%
过去120日
-14.56%

同行公司对比

保险
TRUP
7.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First American Financial Corp
First American Financial Corp
FAF
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hamilton Insurance Group Ltd
Hamilton Insurance Group Ltd
HG
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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