技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.418
中性
RSI(14)
63.842
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.496
买入
ATR(14)
0.989
高波动
CCI(14)
9.828
中性
Williams %R
34.717
买入
TRIX(12,20)
0.441
卖出
StochRSI(14)
96.552
买入
TrustCo Bank Corp NY
TRST40.040USD
+1.170+3.01%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
754.79M总市值
14.12市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
TrustCo Bank Corp NY 是一家储蓄和贷款控股公司。该公司通过其主要子公司 Trustco Bank（银行）开展业务。该银行是一家联邦储蓄银行，致力于为个人和企业提供一般银行服务。该银行在纽约、新泽西、佛蒙特、马萨诸塞州和佛罗里达州拥有 156 多台自动柜员机和约 140 个银行办事处。该银行的业务包括接受存款以及发放贷款和投资。该银行还在埃塞克斯和富尔顿县、帕塞克县和萨姆特县提供贷款。该银行提供一系列个人和商业银行服务，包括面向个人和企业的全套存款产品。Trustco Bank 还通过其金融服务部提供信托和投资服务。此外，该公司的金融服务部还提供一系列退休计划以及信托和遗产管理服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率56.11%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率56.11%
估值高估
公司最新PB估值1.06，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股15.64M股，环比减少2.05%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.29M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.14分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入42.23M，同比增长10.43%， 净利润同比增长19.82%。
总体评分
财务健康
6.22
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.90
运营效率
9.27
增长潜力
8.89
股东回报
8.40
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率13.81，距离阶段高点11.98，需上涨-13.24%，距离阶段最低点8.82，需下跌36.11%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 166/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.85分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位41.43和支撑位35.84之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
39.230
买入
MA10
39.430
买入
MA20
39.257
买入
MA50
36.462
买入
MA100
34.225
买入
MA200
33.187
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比82.95%，环比上季度增长1.43%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.29M，占比6.82%，新增持股5.98%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Systematic Financial Management, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
Verition Fund Management LLC
Templeton Investment Counsel, L.L.C.
Franklin Templeton Investments Corporation
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.46分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.68， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+2.34%
过去 240天最大回撤
+27.40%
过去240天波动率
+34.20%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.10%
过去120日
+5.10%
过去5年
+13.27%
日回报率最差
过去60日
-3.03%
过去120日
-6.58%
过去5年
-11.49%
夏普率
过去60日
+4.03
过去120日
+2.17
过去5年
+0.46
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.40%
过去3年
+37.13%
过去5年
+37.13%
收益回撤比
过去240日
+0.94
过去3年
+0.08
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
+1.25
过去3年
+0.43
过去5年
+0.33
波动性
已实现波动率
过去240日
+34.20%
过去5年
+29.94%
标准化真实波幅
过去240日
+2.30%
过去5年
+2.04%
下行波动调整收益
过去120日
+323.60%
过去240日
+323.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.17%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.78%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.52%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+40.76%
过去60日
+23.36%
过去120日
+14.07%
同行公司对比
银行业务
TrustCo Bank Corp NY
TRST
5.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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