技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.909
卖出
RSI(14)
22.813
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.751
超卖
ATR(14)
5.239
高波动
CCI(14)
-158.520
卖出
Williams %R
99.351
超卖
TRIX(12,20)
-0.350
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Transcat Inc
TRNS55.350USD
-2.670-4.60%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
516.29M总市值
45.48市盈率 TTM
TradingKey Transcat Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Transcat Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
5
位分析师
买入
评级
111.400
目标均价
+101.26%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Transcat Inc亮点
亮点风险
Transcat, Inc. 是一家认证校准、可靠性、维护优化、质量和合规性、验证、计算机化维护管理系统 (CMMS) 和移液器服务提供商。该公司专注于为受监管行业提供服务和产品，尤其是生命科学行业，包括制药、生物技术、医疗设备和其他 FDA 监管企业，以及航空航天和国防、能源和公用事业。其部门包括服务和分销。其服务部门提供校准、维修、检查、分析认证、预防性维护、咨询和其他相关服务。其分销部门向全球客户销售和出租国家和专有品牌仪器。该公司在美国、波多黎各、加拿大和爱尔兰的 26 个校准服务中心提供定期现场服务、移动校准服务、取货和送货、内部服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.75%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入278.42M美元
估值低估
公司最新PB估值1.75，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股8.72M股，环比减少14.84%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值391.78K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为8.10分，高于电子设备与零部件行业的均值7.36分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入82.27M，同比增长21.30%， 净利润同比增长61.38%。
总体评分
财务健康
8.02
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.75
增长潜力
7.46
股东回报
7.30
Transcat Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分5.59分，低于电子设备与零部件行业平均值7.18分。 当前市盈率45.31，距离阶段高点94.72，需上涨109.05%，距离阶段最低点36.03，需下跌20.48%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 21/61
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分7.60分，高于电子设备与零部件行业平均值7.51分。 Transcat Inc股票的目标价预测平均价为111.00，最高价为130.00，最低价为95.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
110.250
目标均价
+99.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Transcat Inc
TRNS
4
PayPal Holdings Inc
PYPL
45
Block Inc
XYZ
45
Visa Inc
V
41
Fiserv Inc
FI
36
Global Payments Inc
GPN
32
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.49分，低于电子设备与零部件行业平均值7.13分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位72.24和支撑位46.82之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
61.462
卖出
MA10
68.167
卖出
MA20
70.391
卖出
MA50
72.923
卖出
MA100
77.960
卖出
MA200
78.848
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于电子设备与零部件行业平均值6.26分。 机构最新持股占比93.51%，环比上季度下降10.84%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数526.72K，占比5.65%，新增持股3.43%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Conestoga Capital Advisors, LLC
Neuberger Berman, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Champlain Investment Partners, LLC
Riverbridge Partners, LLC
Hood River Capital Management LLC
Fred Alger Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分5.92分，高于电子设备与零部件行业平均值4.87分。 公司beta值0.80， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.82
VaR值
+3.80%
过去 240天最大回撤
+50.68%
过去240天波动率
+55.35%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.17%
过去120日
+16.24%
过去5年
+17.95%
日回报率最差
过去60日
-11.71%
过去120日
-11.71%
过去5年
-16.79%
夏普率
过去60日
-3.44
过去120日
-1.37
过去5年
+0.42
风险评估
最大回撤
过去240日
+50.68%
过去3年
+61.58%
过去5年
+61.58%
收益回撤比
过去240日
-0.95
过去3年
-0.11
过去5年
+0.17
偏度
过去240日
-0.50
过去3年
-0.64
过去5年
-0.38
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.35%
过去5年
+44.78%
标准化真实波幅
过去240日
+6.73%
过去5年
+5.73%
下行波动调整收益
过去120日
-196.54%
过去240日
-196.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.14%
日最大跌幅波动率
过去60日
+44.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.12%
过去120日
+1.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+42.72%
过去60日
+40.36%
过去120日
+44.38%
同行公司对比
电子设备与零部件
Transcat Inc
TRNS
7.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安费诺
APH
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OSI Systems Inc
OSIS
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sanmina Corp
SANM
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bel Fuse Inc
BELFB
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
泰科电子
TEL
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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