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Trustmark Corp

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Trustmark Corp

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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价格动量
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风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Trustmark Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

操作建议

Trustmark Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名115/393位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价47.45。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Trustmark Corp评分

相关信息

行业排名
115 / 393
全市场排名
195 / 4487
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Trustmark Corp亮点

亮点风险
Trustmark Corporation is a bank holding company. Its principal subsidiary is Trustmark National Bank (TNB). Through TNB and its subsidiaries, the Company operates as a financial services company providing banking and other financial solutions through offices and approximately 2,500 full-time equivalent associates located in the states of Alabama, Florida, Georgia, Mississippi, Tennessee, and Texas. Its segments include General Banking and Wealth Management. The General Banking Segment is responsible for all traditional banking products and services, including loans and deposits. The Wealth Management Segment provides customized solutions for customers by integrating financial services with traditional banking products and services, such as money management, full-service brokerage, financial planning, personal and institutional trust and retirement services. It provides mortgage banking services, including construction financing, secondary marketing and mortgage servicing, and others.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.07%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入648.39M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率125.61%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率125.61%
估值高估
公司最新PB估值1.20,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股51.59M股,环比增加8.74%
史蒂文·科恩持仓
明星投资者史蒂文·科恩持仓,最新持仓市值47.48K

分析师目标

根据 6 位分析师
持有
评级
47.450
目标均价
+7.60%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Trustmark Corp当前的财务评分为5.61分,在银行业务行业排名298/393位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入163.75M,同比增长5.32%, 净利润同比增长4.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.61
评分变化
0

财务健康

8.29

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.66

运营效率

3.43

增长潜力

6.72

股东回报

4.96

Trustmark Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Trustmark Corp估值当前评分8.13分,在银行业务行业排名133/393位。 当前市盈率11.47,距离阶段高点29.95,需上涨161.08%,距离阶段最低点8.00,需下跌30.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.13
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 115/393
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Trustmark Corp收益预测当前评分6.67分,在银行业务行业排名239/393位。 目标价预测平均价为43.00,最高价为48.00,最低价为42.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
持有
评级
47.450
目标均价
+7.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Trustmark Corp
TRMK
6
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
26
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Trustmark Corp价格动量评分当前评分6.70分,在银行业务行业排名214/393位。 目前股价在压力位45.30和支撑位42.31之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
-0.21

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.435
中性
RSI(14)
42.874
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.896
卖出
ATR(14)
0.974
高波动
CCI(14)
-177.697
卖出
Williams %R
84.615
超卖
TRIX(12,20)
0.078
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
44.202
卖出
MA10
44.431
卖出
MA20
44.618
卖出
MA50
43.326
买入
MA100
42.670
买入
MA200
40.815
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

Trustmark Corp机构持股评分当前评分7.00分,在银行业务行业排名70/393位。 机构最新持股占比88.03%,环比上季度增长14.55%。 机构持股中持股最多的是肯·费雪,持股总股数370.51K,占比0.63%,新增持股5.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.94M
+1.51%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
3.88M
-0.84%
Wellington Management Company, LLP
3.85M
-0.86%
State Street Investment Management (US)
2.89M
-3.12%
Robert M. Hearin Support Foundation
2.66M
-10.59%
EARNEST Partners, LLC
2.61M
-5.49%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.49M
+0.62%
American Century Investment Management, Inc.
875.03K
+55.10%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-13

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Trustmark Corp风险评估评分当前评分8.38分,在银行业务行业排名97/393位。 beta值0.65, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.38
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+2.57%
过去 240天最大回撤
+10.67%
过去240天波动率
+28.54%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.68%
过去120日
+5.57%
过去5年
+13.50%
日回报率最差
过去60日
-4.27%
过去120日
-4.27%
过去5年
-13.54%
夏普率
过去60日
-0.45
过去120日
+1.67
过去5年
+0.49

风险评估

最大回撤
过去240日
+10.67%
过去3年
+27.19%
过去5年
+49.55%
收益回撤比
过去240日
+2.33
过去3年
+1.24
过去5年
+0.19
偏度
过去240日
-0.05
过去3年
+0.75
过去5年
+0.30

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.54%
过去5年
+33.71%
标准化真实波幅
过去240日
+2.24%
过去5年
+2.04%
下行波动调整收益
过去120日
+258.62%
过去240日
+258.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.85%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.66%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.69%
过去120日
+0.60%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+12.86%
过去60日
+32.06%
过去120日
+13.56%

同行公司对比

银行业务
Trustmark Corp
Trustmark Corp
TRMK
6.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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