技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.318
中性
RSI(14)
56.503
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.278
买入
ATR(14)
0.830
高波动
CCI(14)
118.204
买入
Williams %R
1.077
超买
TRIX(12,20)
-0.133
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Trustmark Corp
TRMK39.170USD
+0.850+2.22%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.36B总市值
10.58市盈率 TTM
TradingKey Trustmark Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Trustmark Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
43.800
目标均价
+14.72%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Trustmark Corp亮点
亮点风险
Trustmark Corporation 是一家银行控股公司。该公司的主要子公司是 Trustmark National Bank (TNB)。通过 TNB 及其子公司，该公司作为一家金融服务公司提供银行和其他金融解决方案。该公司通过三个部门运营：一般银行业务、财富管理和保险。一般银行业务部门负责所有传统银行产品和服务，包括贷款和存款。财富管理部门通过将金融服务与传统银行产品和服务相结合，为客户提供定制解决方案，例如资金管理、全方位经纪服务、财务规划、个人和机构信托以及退休服务。通过 TNB 的子公司 Fisher Brown Bottrell Insurance, Inc. (FBBI)，保险部门提供一系列零售保险产品，包括商业风险管理产品、债券、团体福利和个人险种保险。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入410.81M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率125.61%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率125.61%
估值合理
公司最新PB估值1.09，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股44.74M股，环比减少4.01%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值185.28K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为8.08分，高于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入163.99M，同比增长5.32%， 净利润同比增长10.63%。
总体评分
财务健康
8.50
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.69
运营效率
8.25
增长潜力
7.04
股东回报
8.93
Trustmark Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分8.13分，高于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率10.44，距离阶段高点29.95，需上涨186.78%，距离阶段最低点8.00，需下跌23.41%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 64/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业务行业平均值7.41分。 Trustmark Corp股票的目标价预测平均价为43.00，最高价为47.00，最低价为42.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
43.800
目标均价
+14.30%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
295
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Trustmark Corp
TRMK
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分7.07分，低于银行业务行业平均值7.77分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位39.95和支撑位36.51之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
38.318
买入
MA10
37.887
买入
MA20
38.031
买入
MA50
39.129
买入
MA100
38.625
买入
MA200
36.762
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比74.62%，环比上季度下降9.48%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数6.42M，占比10.72%，减少持股1.90%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Robert M. Hearin Support Foundation
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
EARNEST Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Northern Trust Investments, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分8.81分，高于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值0.69， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+2.69%
过去 240天最大回撤
+22.97%
过去240天波动率
+33.24%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.12%
过去120日
+5.12%
过去5年
+13.50%
日回报率最差
过去60日
-5.78%
过去120日
-5.78%
过去5年
-13.54%
夏普率
过去60日
-0.21
过去120日
+0.67
过去5年
+0.48
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.97%
过去3年
+45.39%
过去5年
+49.55%
收益回撤比
过去240日
-0.11
过去3年
+0.08
过去5年
+0.15
偏度
过去240日
-0.42
过去3年
+0.33
过去5年
+0.29
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.24%
过去5年
+33.80%
标准化真实波幅
过去240日
+2.54%
过去5年
+2.27%
下行波动调整收益
过去120日
+102.69%
过去240日
+102.69%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.38%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.53%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-14.94%
过去60日
+2.63%
过去120日
+9.72%
同行公司对比
银行业务
Trustmark Corp
TRMK
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FNB Corp
FNB
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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