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Traws Pharma Inc

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FY2012Q3
FY2012Q2
FY2012Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-22.90%-5.44M
8.80%-4.04M
-156.79%-11.48M
-119.42%-9.85M
2.62%-4.42M
-14.06%-4.43M
-14.59%-4.47M
-6.55%-4.49M
-5.75%-4.54M
8.93%-3.88M
8.60%-3.90M
2.16%-4.21M
35.38%-4.30M
22.00%-4.26M
25.96%-4.27M
19.96%-4.31M
-2.86%-6.65M
-2.01%-5.47M
-45.49%-5.76M
-9.61%-5.38M
2.09%-6.46M
0.91%-5.36M
44.63%-3.96M
-6.16%-4.91M
-19.82%-6.60M
-15.75%-5.41M
3.30%-7.15M
18.78%-4.62M
9.03%-5.51M
-7.11%-4.67M
-159.03%-7.40M
-41.79%-5.69M
-32.26%-6.06M
13.43%-4.36M
63.71%-2.86M
52.61%-4.01M
53.53%-4.58M
64.68%-5.04M
40.34%-7.87M
39.56%-8.47M
39.04%-9.85M
16.70%-14.27M
8.19%-13.19M
12.02%-14.02M
-15.89%-16.16M
---17.13M
-134.54%-14.37M
-158.73%-15.94M
-129.12%-13.95M
--41.60M
---6.16M
---6.09M
持续经营净收入
531.27%21.49M
-615.15%-29.92M
-78.84%-8.47M
-2797.48%-123.14M
13.71%-4.98M
22.80%-4.18M
12.21%-4.74M
-5.62%-4.25M
-40.10%-5.78M
-44.00%-5.42M
-56.33%-5.40M
4.89%-4.02M
12.58%-4.12M
41.45%-3.76M
44.67%-3.45M
42.79%-4.23M
7.40%-4.71M
-11.87%-6.43M
-35.82%-6.24M
-107.67%-7.39M
33.00%-5.09M
-1.70%-5.75M
14.08%-4.59M
17.59%-3.56M
-49.31%-7.60M
8.96%-5.65M
23.16%-5.35M
-67.22%-4.32M
38.98%-5.09M
-13.95%-6.21M
-335.27%-6.96M
51.98%-2.58M
-15.21%-8.34M
-270.65%-5.45M
72.77%-1.60M
40.04%-5.38M
41.46%-7.24M
123.84%3.19M
60.60%-5.87M
46.51%-8.97M
33.92%-12.37M
8.45%-13.39M
27.36%-14.91M
-33.58%-16.78M
-26.08%-18.72M
---14.63M
-1330.03%-20.52M
-69.39%-12.56M
-37.47%-14.85M
---1.44M
---7.42M
---10.80M
持续经营损益
-75.00%1.00K
-50.00%2.00K
-60.00%2.00K
0.00%4.00K
33.33%4.00K
0.00%4.00K
66.67%5.00K
0.00%4.00K
0.00%3.00K
0.00%4.00K
0.00%3.00K
0.00%4.00K
0.00%3.00K
0.00%4.00K
-25.00%3.00K
100.00%4.00K
0.00%3.00K
33.33%4.00K
33.33%4.00K
--2.00K
-62.50%3.00K
-72.73%3.00K
-78.57%3.00K
-100.00%0.00
-50.00%8.00K
-42.11%11.00K
-36.36%14.00K
-41.67%14.00K
-30.43%16.00K
-20.83%19.00K
-8.33%22.00K
0.00%24.00K
-4.17%23.00K
-4.00%24.00K
-11.11%24.00K
-7.69%24.00K
-66.67%24.00K
-74.49%25.00K
-72.16%27.00K
-73.47%26.00K
-48.94%72.00K
-18.33%98.00K
-18.49%97.00K
-10.09%98.00K
43.88%141.00K
--120.00K
58.67%119.00K
39.74%109.00K
24.05%98.00K
--75.00K
--78.00K
--79.00K
其他非现金项目
----
--0.00
--0.00
--117.46M
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--0.00
--0.00
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100.00%0.00
100.00%0.00
1000.00%22.00K
100.00%0.00
75.00%-1.00K
---2.00K
--2.00K
---5.00K
---4.00K
----
----
----
--8.19M
----
----
营运资金变化
-359.46%-576.00K
290.38%1.11M
-3422.11%-3.35M
-781.43%-4.56M
-75.14%222.00K
-148.42%-582.00K
-107.98%-95.00K
-18.85%-517.00K
288.79%893.00K
256.92%1.20M
349.48%1.19M
-251.57%-435.00K
82.06%-473.00K
-206.69%-766.00K
-208.41%-477.00K
-84.60%287.00K
-72.35%-2.64M
166.91%718.00K
-54.21%440.00K
226.72%1.86M
-1679.07%-1.53M
40.84%269.00K
148.39%961.00K
-333.86%-1.47M
-186.87%-86.00K
-81.81%191.00K
-80.55%-1.99M
710.68%629.00K
-61.18%99.00K
-29.58%1.05M
-229.56%-1.10M
-113.94%-103.00K
-65.45%255.00K
116.45%1.49M
130.15%849.00K
311.75%739.00K
-30.25%738.00K
-399.23%-9.07M
-8382.35%-2.82M
-125.85%-349.00K
-4.08%1.06M
50.01%-1.82M
-98.22%34.00K
134.95%1.35M
166.73%1.10M
---3.63M
-92.08%1.91M
-286.17%-3.86M
-204.22%-1.65M
--24.05M
--2.08M
--1.59M
-应收款项（增）减
--111.00K
--356.00K
-210200.00%-2.10M
----
----
100.00%0.00
---1.00K
100.00%0.00
1100.00%12.00K
-200.00%-1.00K
100.00%0.00
-109.09%-1.00K
200.00%1.00K
-88.89%1.00K
60.00%-2.00K
175.00%11.00K
-101.89%-1.00K
112.00%9.00K
-100.30%-5.00K
100.24%4.00K
--53.00K
-581.82%-75.00K
3422.92%1.69M
-514.57%-1.68M
100.00%0.00
-450.00%-11.00K
-72.73%48.00K
478.50%405.00K
-340.00%-418.00K
-100.23%-2.00K
-85.84%176.00K
86.26%-107.00K
-169.85%-95.00K
2716.13%873.00K
188.60%1.24M
---779.00K
--136.00K
--31.00K
---1.40M
----
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--59.00K
---41.00K
--60.00K
-预付费用（增）减
918.42%774.00K
-533.33%-456.00K
135.89%375.00K
-122.45%-22.00K
131.54%76.00K
-113.11%-72.00K
-388.67%-1.04M
111.02%98.00K
3.98%-241.00K
62.91%549.00K
602.78%362.00K
-692.67%-889.00K
-318.26%-251.00K
862.86%337.00K
-94.59%-72.00K
100.00%150.00K
179.31%115.00K
-88.64%35.00K
70.40%-37.00K
202.74%75.00K
---145.00K
581.25%308.00K
17.22%-125.00K
-127.14%-73.00K
-100.00%0.00
-135.56%-64.00K
47.75%-151.00K
96.35%269.00K
-99.19%6.00K
142.86%180.00K
-49.74%-289.00K
-23.03%137.00K
8.98%740.00K
-708.70%-420.00K
-777.27%-193.00K
-70.03%178.00K
14.50%679.00K
-93.61%69.00K
97.68%-22.00K
-44.49%594.00K
4335.71%593.00K
15.02%1.08M
-275.05%-947.00K
133.43%1.07M
98.51%-14.00K
--939.00K
246.22%541.00K
-15142.86%-3.20M
-575.25%-941.00K
---370.00K
---21.00K
--198.00K
-其他流动资产变化
---197.00K
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----
100.00%0.00
-92.97%9.00K
----
----
---138.00K
--128.00K
--10.00K
----
----
----
----
----
99.27%-1.00K
----
----
----
---137.00K
----
----
----
----
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----
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--75.00K
----
----
----
----
--0.00
----
----
----
---15.00K
----
----
-其他流动负债变化
-1.79%-57.00K
0.00%-56.00K
0.00%-57.00K
0.00%-57.00K
0.00%-56.00K
0.00%-56.00K
0.00%-57.00K
0.00%-57.00K
0.00%-56.00K
0.00%-56.00K
0.00%-57.00K
0.00%-57.00K
0.00%-56.00K
1.75%-56.00K
0.00%-57.00K
-1.79%-57.00K
0.00%-56.00K
0.00%-57.00K
0.00%-57.00K
0.00%-56.00K
1.75%-56.00K
0.00%-57.00K
50.00%-57.00K
50.44%-56.00K
50.00%-57.00K
50.00%-57.00K
-0.88%-114.00K
0.88%-113.00K
-0.88%-114.00K
0.00%-114.00K
0.88%-113.00K
-0.88%-114.00K
0.88%-113.00K
98.60%-114.00K
-0.88%-114.00K
0.88%-113.00K
0.87%-114.00K
-7080.53%-8.11M
1.74%-113.00K
0.00%-114.00K
74.44%-115.00K
93.99%-113.00K
89.63%-115.00K
81.25%-114.00K
58.02%-450.00K
---1.88M
-114.33%-1.11M
-125.27%-608.00K
-213.20%-1.07M
--7.74M
--2.41M
--947.00K
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-22.90%-5.44M
8.80%-4.04M
-156.79%-11.48M
-119.42%-9.85M
2.62%-4.42M
-14.06%-4.43M
-14.59%-4.47M
-6.55%-4.49M
-5.75%-4.54M
8.93%-3.88M
8.60%-3.90M
2.16%-4.21M
35.38%-4.30M
22.00%-4.26M
25.96%-4.27M
19.96%-4.31M
-2.86%-6.65M
-2.01%-5.47M
-45.49%-5.76M
-9.61%-5.38M
2.09%-6.46M
0.91%-5.36M
44.63%-3.96M
-6.16%-4.91M
-19.82%-6.60M
-15.75%-5.41M
3.30%-7.15M
18.78%-4.62M
9.03%-5.51M
-7.11%-4.67M
-159.03%-7.40M
-41.79%-5.69M
-32.26%-6.06M
13.43%-4.36M
63.71%-2.86M
52.61%-4.01M
53.53%-4.58M
64.68%-5.04M
40.34%-7.87M
39.56%-8.47M
39.04%-9.85M
16.70%-14.27M
8.19%-13.19M
12.02%-14.02M
-15.89%-16.16M
---17.13M
-134.54%-14.37M
-158.73%-15.94M
-129.12%-13.95M
--41.60M
---6.16M
---6.09M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
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--0.00
--14.00K
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
-100.00%0.00
--15.00K
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--56.00K
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-93.62%6.00K
-100.00%0.00
-20.63%150.00K
-74.65%72.00K
--94.00K
-66.40%42.00K
9350.00%189.00K
7000.00%284.00K
--125.00K
--2.00K
--4.00K
资本性支出
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--0.00
--14.00K
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
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--0.00
-100.00%0.00
--15.00K
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--56.00K
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--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-93.62%6.00K
-100.00%0.00
-20.63%150.00K
-74.65%72.00K
--94.00K
-66.40%42.00K
9350.00%189.00K
7000.00%284.00K
--125.00K
--2.00K
--4.00K
固定资产交易的净现金流
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--0.00
--14.00K
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-100.00%0.00
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--0.00
-100.00%0.00
--15.00K
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--56.00K
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-93.62%6.00K
-100.00%0.00
-20.63%150.00K
-74.65%72.00K
--94.00K
-66.40%42.00K
9350.00%189.00K
7000.00%284.00K
--125.00K
--2.00K
--4.00K
业务交易的净现金流
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--0.00
--0.00
---3.65M
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投资产品交易的净现金流
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-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--15.00M
100.00%0.00
--15.00M
--10.00M
--0.00
---39.99M
----
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其他投资活动的净现金流
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--0.00
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--1.00K
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
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--0.00
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
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--0.00
100.00%0.00
---3.65M
----
--0.00
---14.00K
----
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--0.00
--0.00
100.00%0.00
----
-100.00%0.00
100.00%0.00
---15.00K
----
--1.00K
---56.00K
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
----
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
16051.06%14.99M
100.00%0.00
7957.14%14.85M
3595.77%9.93M
---94.00K
-31925.60%-40.03M
-9350.00%-189.00K
-7000.00%-284.00K
---125.00K
---2.00K
---4.00K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
--13.00K
--19.98M
--0.00
--14.00M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-112.54%-35.00K
633.77%19.94M
-99.56%7.00K
141.18%35.64M
-98.80%279.00K
-8.45%2.72M
304.35%1.58M
44684.85%14.78M
--23.25M
--2.97M
-98.55%391.00K
-99.62%33.00K
-100.00%0.00
--0.00
410.06%26.92M
21752.50%8.74M
104400.00%1.04M
-100.00%0.00
527600.00%5.28M
-97.51%40.00K
-100.04%-1.00K
235.47%15.81M
-99.04%1.00K
--1.61M
413.79%2.65M
9328.00%4.71M
131.11%104.00K
-100.00%0.00
-14.45%515.00K
-99.94%50.00K
--45.00K
14116.67%853.00K
--602.00K
24.48%79.86M
-100.00%0.00
-99.84%6.00K
--64.15M
--8.43M
--3.64M
债务发行/偿还的净现金流
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--0.00
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-100.00%0.00
--16.34M
--6.69M
--2.80M
普通股发行/偿还的净现金流
--122.00K
--19.98M
--0.00
--14.00M
----
----
----
----
----
--0.00
-100.00%0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--19.94M
--0.00
287.85%35.15M
-99.99%1.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--9.06M
--18.40M
--2.97M
-98.52%391.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
399.20%26.34M
21712.50%8.72M
--1.04M
-100.00%0.00
--5.28M
-97.51%40.00K
----
235.47%15.81M
----
--1.61M
--2.65M
--4.71M
--104.00K
----
--0.00
-100.00%0.00
----
----
--0.00
--79.81M
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优先股发行/偿还的净现金流
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--0.00
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-100.00%0.00
--47.80M
--0.00
--400.00K
职工行使股票期权收到的现金
----
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--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
--7.00K
--17.00K
----
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----
--0.00
----
----
----
--0.00
--0.00
----
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--0.00
--0.00
--3.00K
----
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
----
-85.85%15.00K
11.11%50.00K
--45.00K
14116.67%853.00K
--106.00K
181.25%45.00K
--0.00
-33.33%6.00K
--16.00K
--0.00
--9.00K
发行认股权证所得款项
--14.00K
----
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----
-100.00%0.00
--0.00
--0.00
-100.00%0.00
-94.60%15.00K
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-91.60%480.00K
-94.28%278.00K
--2.72M
--1.58M
17224.24%5.72M
--4.86M
--0.00
-100.00%0.00
106.25%33.00K
----
--0.00
--573.00K
--16.00K
----
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其他融资活动的净现金流额
---123.00K
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---50.00K
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----
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----
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---1.00K
----
---2.00K
----
----
----
----
--0.00
0.81%500.00K
----
----
----
--496.00K
----
----
-100.00%0.00
--0.00
--1.74M
--428.00K
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--13.00K
--19.98M
--0.00
--14.00M
----
----
----
----
----
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-112.54%-35.00K
633.77%19.94M
-99.56%7.00K
141.18%35.64M
-98.80%279.00K
-8.45%2.72M
304.35%1.58M
44684.85%14.78M
--23.25M
--2.97M
-98.55%391.00K
-99.62%33.00K
-100.00%0.00
--0.00
410.06%26.92M
21752.50%8.74M
104400.00%1.04M
-100.00%0.00
527600.00%5.28M
-97.51%40.00K
-100.04%-1.00K
235.47%15.81M
-99.04%1.00K
--1.61M
413.79%2.65M
9328.00%4.71M
131.11%104.00K
-100.00%0.00
-14.45%515.00K
-99.94%50.00K
--45.00K
14116.67%853.00K
--602.00K
24.48%79.86M
-100.00%0.00
-99.84%6.00K
--64.15M
--8.43M
--3.64M
现金净流量
期初现金流
2.48%21.34M
-78.57%5.41M
-43.20%16.89M
-52.10%16.39M
-46.28%20.82M
-40.76%25.24M
-36.11%29.73M
-32.59%34.22M
-29.62%38.76M
-28.23%42.61M
6.46%46.53M
5.75%50.77M
189.46%55.07M
145.38%59.38M
60.53%43.71M
54.68%48.01M
-16.29%19.02M
401.93%24.20M
362.90%27.23M
198.54%31.04M
33.92%22.73M
-78.46%4.82M
-80.09%5.88M
43.12%10.40M
321.72%16.97M
192.60%22.38M
97.08%29.54M
-52.80%7.26M
-81.20%4.02M
-70.32%7.65M
16.94%14.99M
-8.59%15.39M
8.09%21.40M
16.13%25.78M
-49.45%12.82M
-50.04%16.84M
-54.57%19.80M
-47.58%22.20M
-54.31%25.36M
-38.31%33.70M
-27.37%43.58M
-44.72%42.35M
8.44%55.50M
-18.84%54.62M
-26.39%60.01M
--76.61M
1929.38%51.18M
25987.98%67.31M
2905.05%81.53M
--2.52M
--258.00K
--2.71M
当期现金流变化
-21.89%-5.40M
460.12%15.93M
-155.88%-11.48M
111.04%496.00K
2.34%-4.43M
-14.70%-4.42M
-14.41%-4.49M
-6.07%-4.49M
-5.44%-4.54M
10.49%-3.86M
-125.02%-3.92M
1.44%-4.23M
-114.85%-4.30M
16.72%-4.31M
617.13%15.67M
-12.82%-4.30M
248.74%28.98M
-128.89%-5.17M
-185.58%-3.03M
15.64%-3.81M
226.41%8.31M
430.72%17.91M
85.17%-1.06M
-120.26%-4.51M
-302.90%-6.57M
-49.31%-5.41M
3.15%-7.16M
5669.00%22.28M
153.90%3.24M
17.18%-3.63M
-157.01%-7.39M
90.04%-400.00K
-102.80%-6.01M
-82.57%-4.38M
510.00%12.96M
51.83%-4.02M
70.01%-2.96M
-294.33%-2.40M
75.96%-3.16M
-1053.14%-8.34M
-83.55%-9.88M
107.43%1.23M
-151.71%-13.15M
105.43%875.00K
62.13%-5.38M
---16.60M
-75.92%25.43M
-812.28%-16.13M
-479.23%-14.22M
--105.63M
--2.26M
---2.46M
利率变动影响
428.57%23.00K
-228.57%-9.00K
100.00%0.00
-200.00%-3.00K
-216.67%-7.00K
-75.00%7.00K
90.00%-2.00K
95.00%-1.00K
185.71%6.00K
450.00%28.00K
-150.00%-20.00K
-600.00%-20.00K
56.25%-7.00K
-150.00%-8.00K
-153.33%-8.00K
-42.86%4.00K
-166.67%-16.00K
77.78%16.00K
215.38%15.00K
75.00%7.00K
0.00%-6.00K
280.00%9.00K
-550.00%-13.00K
125.00%4.00K
-175.00%-6.00K
-225.00%-5.00K
-122.22%-2.00K
-200.00%-16.00K
60.00%8.00K
128.57%4.00K
350.00%9.00K
633.33%16.00K
-16.67%5.00K
-250.00%-14.00K
150.00%2.00K
-110.34%-3.00K
120.00%6.00K
20.00%-4.00K
50.00%-4.00K
--29.00K
-2900.00%-30.00K
-126.32%-5.00K
65.22%-8.00K
100.00%0.00
-114.29%-1.00K
--19.00K
---23.00K
---2.00K
--7.00K
--0.00
--0.00
--0.00
期末现金流
-2.76%15.94M
2.48%21.34M
-78.57%5.41M
-43.20%16.89M
-52.10%16.39M
-46.28%20.82M
-40.76%25.24M
-36.11%29.73M
-32.59%34.22M
-29.62%38.76M
-28.23%42.61M
6.46%46.53M
5.75%50.77M
189.46%55.07M
145.38%59.38M
60.53%43.71M
54.68%48.01M
-16.29%19.02M
401.93%24.20M
362.90%27.23M
198.54%31.04M
33.92%22.73M
-78.46%4.82M
-80.09%5.88M
43.12%10.40M
321.72%16.97M
194.53%22.38M
97.08%29.54M
-52.80%7.26M
-81.20%4.02M
-70.52%7.60M
16.94%14.99M
-8.59%15.39M
8.09%21.40M
16.13%25.78M
-49.45%12.82M
-50.04%16.84M
-54.57%19.80M
-47.58%22.20M
-54.31%25.36M
-38.31%33.70M
-27.37%43.58M
-44.72%42.35M
8.44%55.50M
-18.84%54.62M
--60.01M
-29.16%76.61M
1929.38%51.18M
25987.98%67.31M
--108.15M
--2.52M
--258.00K
自由现金流
----
8.80%-4.04M
-155.99%-11.48M
---9.85M
----
---4.43M
---4.48M
----
----
----
----
----
----
22.00%-4.26M
25.96%-4.27M
20.18%-4.31M
----
-2.01%-5.47M
-43.47%-5.76M
-9.92%-5.40M
----
0.91%-5.36M
43.85%-4.02M
---4.91M
-19.82%-6.60M
-15.75%-5.41M
3.30%-7.15M
----
9.03%-5.51M
-7.11%-4.67M
-159.03%-7.40M
-41.79%-5.69M
-32.26%-6.06M
13.43%-4.36M
63.71%-2.86M
52.61%-4.01M
53.53%-4.58M
64.70%-5.04M
40.34%-7.87M
40.20%-8.47M
39.31%-9.85M
17.12%-14.28M
8.46%-13.19M
12.12%-14.17M
-14.08%-16.24M
---17.22M
-134.75%-14.41M
-161.71%-16.12M
-133.63%-14.23M
--41.48M
---6.16M
---6.09M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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USD
USD
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USD
USD
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USD
审计意见
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