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Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

TPH
35.460USD
+0.050+0.14%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.05B总市值
10.38市盈率 TTM

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

35.460
+0.050+0.14%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
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同行公司对比

TradingKey Tri Pointe Homes Inc (Delaware)股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名10/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价38.33。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)评分

相关信息

行业排名
10 / 58
全市场排名
49 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)亮点

亮点风险
Tri Pointe Homes, Inc. operates as a homebuilder, which is engaged in the design, construction, and sale of single-family attached and detached homes. It operates in two businesses: homebuilding and financial services. Its homebuilding operations consists of three segments: West Region, which includes Arizona, California, Nevada, and Washington; Central Region, which includes Colorado, Texas and Utah, and East Region, which includes the District of Columbia, Florida, Maryland, North Carolina, South Carolina, and Virginia. Its financial services operation (Tri Pointe Solutions) comprises its Tri Pointe Connect mortgage financing operations, its Tri Pointe Assurance title and escrow services operations, and its Tri Pointe Advantage property and casualty insurance agency operations. Tri Pointe Solutions provides mortgage loans to homebuyers through Tri Pointe Connect, title and escrow services through Tri Pointe Assurance, and property and casualty insurance through Tri Pointe Advantage.
估值高估
公司最新PE估值10.38,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股89.47M股,环比减少5.60%
Third Avenue Management持仓
明星投资者Third Avenue Management持仓,最新持仓市值155.85K

分析师目标

根据 7 位分析师
买入
评级
38.334
目标均价
+8.11%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)当前的财务评分为8.39分,在住宅建设与建筑配件行业排名14/58位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入854.73M,同比下降25.33%, 净利润同比下降49.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.39
评分变化
0

财务健康

9.59

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.58

运营效率

7.72

增长潜力

9.62

股东回报

7.46

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)估值当前评分8.65分,在住宅建设与建筑配件行业排名4/58位。 当前市盈率10.38,距离阶段高点11.10,需上涨6.93%,距离阶段最低点3.38,需下跌67.39%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.65
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)收益预测当前评分7.14分,在住宅建设与建筑配件行业排名29/58位。 目标价预测平均价为37.00,最高价为43.00,最低价为34.34。

总体评分

相关信息

上期评分
7.14
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
买入
评级
38.334
目标均价
+8.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

20
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
7
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
莱纳建筑
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
18
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)价格动量评分当前评分8.93分,在住宅建设与建筑配件行业排名36/58位。 目前股价在压力位36.73和支撑位33.50之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.34
评分变化
-0.41

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.189
买入
RSI(14)
61.852
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.642
买入
ATR(14)
1.209
高波动
CCI(14)
99.959
中性
Williams %R
16.901
超买
TRIX(12,20)
0.141
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
34.694
买入
MA10
34.093
买入
MA20
34.595
买入
MA50
33.531
买入
MA100
33.051
买入
MA200
32.792
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比104.10%,环比上季度增长1.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.24M,占比10.75%,减少持股11.59%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.19M
-3.46%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.59M
-9.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
6.08M
-2.26%
State Street Investment Management (US)
4.73M
+3.87%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.42M
+305.02%
American Century Investment Management, Inc.
2.76M
+10.11%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.56M
-1.84%
GW&K Investment Management, LLC
1.97M
+0.11%
Fidelity Institutional Asset Management
1.62M
+177.87%
LSV Asset Management
1.64M
-4.05%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Tri Pointe Homes Inc (Delaware)风险评估评分当前评分8.19分,在住宅建设与建筑配件行业排名13/58位。 beta值1.40, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.19
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.40
VaR值
+3.51%
过去 240天最大回撤
+17.47%
过去240天波动率
+35.70%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.68%
过去120日
+8.68%
过去5年
+11.01%
日回报率最差
过去60日
-3.94%
过去120日
-4.43%
过去5年
-12.19%
夏普率
过去60日
+1.51
过去120日
+0.23
过去5年
+0.41

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.47%
过去3年
+37.97%
过去5年
+47.00%
收益回撤比
过去240日
+0.73
过去3年
+0.38
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
+0.25
过去3年
+0.01
过去5年
-0.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.70%
过去5年
+36.65%
标准化真实波幅
过去240日
+2.83%
过去5年
+2.56%
下行波动调整收益
过去120日
+44.37%
过去240日
+44.37%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.30%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.20%
过去120日
+1.20%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.74%
过去60日
+19.33%
过去120日
+19.82%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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