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Kartoon Studios Inc

TOON
0.600USD
-0.016-2.56%
交易中 美东报价延迟15分钟
13.89K总市值
亏损市盈率 TTM

Kartoon Studios Inc

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同行公司对比
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TradingKey Kartoon Studios Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Kartoon Studios Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在媒体与出版行业排名68/80位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较强,但基本面和技术面综合得分较低,较强的走势没有得到基本面和技术面印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Kartoon Studios Inc评分

相关信息

行业排名
68 / 80
全市场排名
425 / 4542
所属行业
媒体与出版

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Kartoon Studios Inc亮点

亮点风险
Kartoon Studios, Inc. is a global creator, producer, distributor, marketer, and licensor of entertainment brands for children and families. Its diverse portfolio includes properties in kids' media, including original IP like Stan Lee's Superhero Kindergarten starring Arnold Schwarzenegger, Shaq's Garage starring Shaquille O'Neal, Rainbow Rangers, and Llama Llama starring Jennifer Garner. The studio's partners include Disney, Netflix, Mattel, and Sony. Its Content Production and Distribution segment includes the operations of Kartoon Studios, Inc., Mainframe Studios, and Frederator Studios. This segment is focused on the creation, production, and distribution of animated and live-action content. Its Media Advisory and Advertising Services segment includes The Beacon Media Group and The Beacon Communications Group. These entities provide media advisory and advertising services and marketing services. The Company also includes Beacon Media Group, a full-service kids and family agency.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入32.59M美元
估值合理
公司最新PE估值-1.12,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股6.50M股,环比减少13.22%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值1.97M

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kartoon Studios Inc当前的财务评分为5.90分,在媒体与出版行业排名76/80位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入9.88M,同比增长13.42%, 净利润同比增长219.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.90
评分变化
0

财务健康

5.01

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.61

运营效率

4.57

增长潜力

5.22

股东回报

7.08

Kartoon Studios Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kartoon Studios Inc估值当前评分8.64分,在媒体与出版行业排名7/80位。 当前市盈率-1.12,距离阶段高点0.50,需上涨-144.69%,距离阶段最低点-1.84,需下跌-64.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.64
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/80
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kartoon Studios Inc收益预测当前无评分,媒体与出版行业的均值7.52分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kartoon Studios Inc价格动量评分当前评分5.35分,在媒体与出版行业排名71/80位。 目前股价在压力位0.65和支撑位0.55之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
5.26
评分变化
0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.022
中性
RSI(14)
54.780
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.497
超买
ATR(14)
0.028
高波动
CCI(14)
108.584
买入
Williams %R
13.627
超买
TRIX(12,20)
-0.254
卖出
StochRSI(14)
94.218
超买
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
0.609
卖出
MA10
0.589
买入
MA20
0.577
买入
MA50
0.639
卖出
MA100
0.676
卖出
MA200
0.717
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Kartoon Studios Inc机构持股评分当前评分3.00分,在媒体与出版行业排名45/80位。 机构最新持股占比12.06%,环比上季度下降10.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.97M,占比3.65%,新增持股6.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Anson Funds Management LP.
1.78M
+117.92%
Heyward (Andrew)
2.08M
-1.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.83M
+11.74%
Geode Capital Management, L.L.C.
425.38K
+3.56%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
432.78K
--
UBS Financial Services, Inc.
300.54K
+16.55%
Caption Management, LLC
200.00K
--
Sicignano (Henry III)
178.59K
+153.89%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业媒体与出版影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Kartoon Studios Inc风险评估评分当前评分2.87分,在媒体与出版行业排名54/80位。 beta值2.14, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.87
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.14
VaR值
+6.57%
过去 240天最大回撤
+39.77%
过去240天波动率
+67.20%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.32%
过去120日
+14.44%
过去5年
+51.50%
日回报率最差
过去60日
-9.79%
过去120日
-9.79%
过去5年
-34.85%
夏普率
过去60日
-1.48
过去120日
-0.62
过去5年
-0.62

风险评估

最大回撤
过去240日
+39.77%
过去3年
+85.05%
过去5年
+97.57%
收益回撤比
过去240日
+0.24
过去3年
-0.29
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
+0.92
过去3年
-0.25
过去5年
+0.83

波动性

已实现波动率
过去240日
+67.20%
过去5年
+80.38%
标准化真实波幅
过去240日
+6.61%
过去5年
+45.48%
下行波动调整收益
过去120日
-104.98%
过去240日
-104.98%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.40%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.08%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.38%
过去120日
+0.38%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-40.58%
过去60日
-33.58%
过去120日
-32.06%

同行公司对比

媒体与出版
Kartoon Studios Inc
Kartoon Studios Inc
TOON
4.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
News Corp
News Corp
NWSA
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
福克斯公司
福克斯公司
FOXA
8.17 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Criteo SA
Criteo SA
CRTO
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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