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Kartoon Studios Inc

TOON

0.780USD

-0.009-1.09%

收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟

37.37M总市值

亏损市盈率 TTM



Kartoon Studios Inc

0.780

-0.009-1.09%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-15

操作建议

当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 0 位分析师

评级

目标均价

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

Kartoon Studios, Inc. 是一家全球端到端娱乐品牌创作者、制作人、分销商、营销商和授权商。该公司的知识产权 (IP) 组合包括原创动画内容，包括 Stan Lee 品牌、Stan Lee 的超级英雄幼儿园（由阿诺德施瓦辛格主演，在 Kartoon Channel! 上）；Shaq's Garage（由沙奎尔奥尼尔主演，在 Kartoon Channel! 上）；Rainbow Rangers（在 Kartoon Channel! 和 Netflix 上）；Netflix 原创作品 Llama Llama（由詹妮弗加纳主演）等等。该公司的部门包括内容制作和发行以及媒体咨询和广告服务。内容制作和发行部门制作和发行儿童内容。媒体咨询和广告服务部门提供媒体和广告服务。其数字发行网络 Toon Media Networks 由 Kartoon Channel!、Frederator Network 和 Ameba 组成。Kartoon Channel! 是一个全球发行的娱乐平台。

业绩增长期

公司处于发展阶段，最新年度总收入32.59M美元

估值低估

公司最新PE估值-1.70，处于3年历史低位

机构减仓

最新机构持股10.44M股，环比减少9.24%

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司当前的财务评分为6.99分，低于媒体与出版行业的均值7.31分。公司财务稳健，运营平稳，最新季度营业收入9.50M，同比增长56.37%，净利润同比增长7.37%。

总体评分

财务健康

5.86

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

7.07

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

4.86

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

6.18

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

7.07

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司估值当前评分1.20分，低于媒体与出版行业平均值2.42分。当前市盈率-1.64，距离阶段高点0.10，需上涨-105.98%，距离阶段最低点-0.97，需下跌41.02%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 72/84

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司收益预测当前无评分，媒体与出版行业的均值7.55分。

总体评分

价格预测

暂无数据

暂无数据

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司价格动量评分当前评分5.04分，低于媒体与出版行业平均值7.78分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位0.80和支撑位0.67之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(3)

中性(3)

买入(0)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

-0.003

中性

RSI(14)

53.211

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

29.518

卖出

ATR(14)

0.030

低波动

CCI(14)

-54.098

中性

Williams %R

58.229

卖出

TRIX(12,20)

0.500

卖出

StochRSI(14)

0.000

超卖

移动平均线

卖出(2)

中性(0)

买入(4)

指标

数值

方向

MA5

0.795

卖出

MA10

0.802

卖出

MA20

0.776

买入

MA50

0.741

买入

MA100

0.734

买入

MA200

0.658

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-15

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

Armistice Capital LLC

4.10M

-10.22%

Heyward (Andrew)

2.12M

+7.91%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.64M

+13.64%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

507.81K

-0.31%

Geode Capital Management, L.L.C.

409.06K

+11.37%

UBS Financial Services, Inc.

268.38K

-2.07%

Caption Management, LLC

77.70K

State Street Global Advisors (US)

119.86K

Thomopoulos (Anthony)

108.58K

+10.13%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-15

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业媒体与出版影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分3.83分，低于媒体与出版行业平均值4.22分。公司beta值2.18，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。