技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.451
买入
RSI(14)
78.346
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.758
超买
ATR(14)
3.645
高波动
CCI(14)
201.194
超买
Williams %R
12.052
超买
TRIX(12,20)
0.580
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Toll Brothers Inc
TOL147.370USD
+1.960+1.35%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
14.23B总市值
10.35市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
18
位分析师
买入
评级
150.671
目标均价
+3.62%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Toll Brothers, Inc. 是一家豪华住宅建筑商。该公司设计、建造、营销、销售和安排融资一系列豪华住宅，包括独栋住宅、联排住宅、总体规划和城市低层、中层和高层社区。该公司以 Toll Brothers Apartment Living 和 Toll Brothers Campus Living 品牌为美国首次购房者、升级购房者、空巢老人（降级购房者）、活跃成年人和第二套住房买家以及城市和郊区租房者提供服务。该公司还开发总体规划和高尔夫球场社区，并在某些地区经营自己的木材分销、房屋组件组装和制造业务。该公司经营自己的建筑、工程、抵押贷款、产权、土地开发、保险、智能家居技术和景观美化子公司。该公司拥有 1,041 个处于不同规划、开发或运营阶段的社区，包含约 74,700 个住宅地点。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入22.13美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率5.95%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率5.95%
估值高估
公司最新PE估值10.78，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股92.05M股，环比减少5.52%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓9.65M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为8.37分，高于可选消费品行业的均值7.12分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入2.74B，同比下降3.47%， 净利润同比下降26.82%。
总体评分
财务健康
7.70
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.85
运营效率
7.60
增长潜力
9.48
股东回报
9.22
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分7.60分，高于可选消费品行业平均值5.75分。 当前市盈率10.09，距离阶段高点8.61，需上涨-14.62%，距离阶段最低点5.88，需下跌41.72%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/153
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分7.78分，高于可选消费品行业平均值7.22分。 Toll Brothers Inc股票的目标价预测平均价为155.00，最高价为183.00，最低价为92.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
18
位分析师
买入
评级
150.671
目标均价
+3.62%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
22
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Toll Brothers Inc
TOL
18
DR Horton Inc
DHI
21
Lennar Corp
LEN
20
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.59分，高于可选消费品行业平均值8.27分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位146.70和支撑位123.34之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
142.170
买入
MA10
140.315
买入
MA20
135.132
买入
MA50
126.174
买入
MA100
115.221
买入
MA200
120.478
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于可选消费品行业平均值8.48分。 机构最新持股占比93.75%，环比上季度下降0.47%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数9.65M，占比9.99%，减少持股3.22%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Greenhaven Associates, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Capital World Investors
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AQR Capital Management, LLC
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
MFS Investment Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对内需型行业可选消费品影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.60分，低于可选消费品行业平均值3.91分。 公司beta值1.33， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.41
VaR值
+3.64%
过去 240天最大回撤
+46.07%
过去240天波动率
+39.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.52%
过去120日
+8.52%
过去5年
+11.03%
日回报率最差
过去60日
-4.66%
过去120日
-7.97%
过去5年
-8.46%
夏普率
过去60日
+3.65
过去120日
+1.89
过去5年
+0.85
风险评估
最大回撤
过去240日
+46.07%
过去3年
+46.07%
过去5年
+46.07%
收益回撤比
过去240日
-0.07
过去3年
+1.85
过去5年
+0.91
偏度
过去240日
-0.07
过去3年
+0.24
过去5年
-0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+39.13%
过去5年
+37.58%
标准化真实波幅
过去240日
+2.73%
过去5年
+1.78%
下行波动调整收益
过去120日
+280.77%
过去240日
+280.77%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.12%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.72%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.71%
过去120日
+1.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.80%
过去60日
+13.28%
过去120日
+16.88%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Toll Brothers Inc
TOL
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
TILE
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Movado Group Inc
MOV
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
M/I Homes Inc
MHO
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tri Pointe Homes Inc (Delaware)
TPH
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mattel Inc
MAT
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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