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Toll Brothers Inc

TOL
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137.890USD
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13.07B总市值
9.82市盈率 TTM

Toll Brothers Inc

137.890
+0.800+0.58%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Toll Brothers Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Toll Brothers Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名10/57位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价171.22。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Toll Brothers Inc评分

相关信息

行业排名
10 / 57
全市场排名
97 / 4494
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Toll Brothers Inc亮点

亮点风险
Toll Brothers, Inc. is a builder of luxury homes. The Company designs, builds, markets, sells, and arranges financing for an array of luxury residential single-family detached homes, attached homes, master-planned, and urban low, mid, and high-rise communities. It caters to luxury first-time, move-up, empty-nester (move-down), active-adult and second-home buyers in the United States, as well as urban and suburban renters under the brand names Toll Brothers Apartment Living and Toll Brothers Campus Living. The Company also develops master-planned and golf course communities as well as operates, in certain regions, its own lumber distribution, house component assembly and manufacturing operations. It operates its own architectural, engineering, mortgage, title, land development, insurance, smart home technology and landscaping subsidiaries. The Company owns or controls through options approximately 76,800 home sites.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率6.90%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率6.90%
估值高估
公司最新PE估值9.82,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股87.10M股,环比减少12.72%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.40K

分析师目标

根据 20 位分析师
买入
评级
171.219
目标均价
+26.78%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Toll Brothers Inc当前的财务评分为7.95分,在住宅建设与建筑配件行业排名19/57位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入2.15B,同比增长15.41%, 净利润同比增长18.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.95
评分变化
0

财务健康

9.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.42

运营效率

7.32

增长潜力

10.00

股东回报

7.91

Toll Brothers Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Toll Brothers Inc估值当前评分7.76分,在住宅建设与建筑配件行业排名29/57位。 当前市盈率9.82,距离阶段高点12.21,需上涨24.38%,距离阶段最低点3.77,需下跌61.65%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.76
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/57
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Toll Brothers Inc收益预测当前评分7.50分,在住宅建设与建筑配件行业排名20/57位。 目标价预测平均价为157.50,最高价为183.00,最低价为92.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 20 位分析师
买入
评级
171.219
目标均价
+26.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

20
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Toll Brothers Inc
TOL
20
DR Horton Inc
DHI
23
莱纳建筑
LEN
20
Pultegroup Inc
PHM
19
KB Home
KBH
18
Meritage Homes Corp
MTH
12
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Toll Brothers Inc价格动量评分当前评分6.84分,在住宅建设与建筑配件行业排名33/57位。 目前股价在压力位149.67和支撑位130.33之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.81
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.474
卖出
RSI(14)
45.154
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.651
中性
ATR(14)
4.359
低波动
CCI(14)
-84.404
中性
Williams %R
82.678
超卖
TRIX(12,20)
-0.014
卖出
StochRSI(14)
56.729
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
137.782
买入
MA10
140.155
卖出
MA20
142.502
卖出
MA50
141.435
卖出
MA100
144.340
卖出
MA200
139.518
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Toll Brothers Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/57位。 机构最新持股占比91.96%,环比上季度下降0.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.02M,占比9.52%,减少持股5.92%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.15M
-3.14%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.75M
-5.15%
Greenhaven Associates, Inc.
5.60M
+0.40%
Capital World Investors
5.20M
+0.17%
State Street Investment Management (US)
3.37M
-2.66%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.22M
+4670.43%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.89M
-0.39%
Fidelity Management & Research Company LLC
2.87M
-10.88%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.31M
+0.02%
AQR Capital Management, LLC
2.20M
-11.37%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Toll Brothers Inc风险评估评分当前评分8.42分,在住宅建设与建筑配件行业排名9/57位。 beta值1.38, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.42
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.38
VaR值
+3.50%
过去 240天最大回撤
+21.47%
过去240天波动率
+34.98%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.60%
过去120日
+7.24%
过去5年
+11.03%
日回报率最差
过去60日
-3.64%
过去120日
-3.64%
过去5年
-8.46%
夏普率
过去60日
-1.75
过去120日
+0.27
过去5年
+0.73

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.47%
过去3年
+46.07%
过去5年
+46.07%
收益回撤比
过去240日
+1.50
过去3年
+0.59
过去5年
+0.63
偏度
过去240日
+0.76
过去3年
+0.20
过去5年
+0.16

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.98%
过去5年
+37.29%
标准化真实波幅
过去240日
+2.97%
过去5年
+2.12%
下行波动调整收益
过去120日
+57.38%
过去240日
+57.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.34%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.15%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.71%
过去120日
+1.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.80%
过去60日
+13.28%
过去120日
+16.88%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acuity Brands Inc
Acuity Brands Inc
AYI
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Griffon Corp
Griffon Corp
GFF
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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