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Transmedics Group Inc

TMDX
99.050USD
-3.150-3.08%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
2.00B总市值
17.69市盈率 TTM

Transmedics Group Inc

99.050
-3.150-3.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Transmedics Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

Transmedics Group Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名51/208位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价161.27。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Transmedics Group Inc评分

相关信息

行业排名
51 / 208
全市场排名
149 / 4542
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Transmedics Group Inc亮点

亮点风险
TransMedics Group, Inc. is a medical technology company that is transforming organ transplant therapy for patients with end-stage lung, heart and liver failure. The Company specializes in portable extracorporeal warm perfusion and assessment of donor organs for transplantation. Its Organ Care System (OCS) is a portable organ perfusion, optimization and monitoring system that utilizes its customized technology to replicate near-physiologic conditions for donor organs outside the human body. It also developed its National OCS Program (NOP), which is a turnkey solution to provide outsourced organ procurement, OCS perfusion management and transplant logistics services, to provide transplant programs in the United States. Its logistics services include aviation transportation and other coordination activities. Its NOP provides trained organ procurement surgeons, clinical specialists and transplant coordinators that provide an end-to-end clinical solution using its OCS technology.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长150.59%
估值合理
公司最新PE估值17.69,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股38.01M股,环比减少12.93%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值57.80K

分析师目标

根据 14 位分析师
买入
评级
161.273
目标均价
+48.07%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Transmedics Group Inc当前的财务评分为7.99分,在医疗设备与耗材行业排名49/208位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入160.76M,同比增长32.18%, 净利润同比增长1436.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.99
评分变化
0

财务健康

9.64

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.83

运营效率

8.32

增长潜力

7.89

股东回报

7.27

Transmedics Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Transmedics Group Inc估值当前评分4.36分,在医疗设备与耗材行业排名193/208位。 当前市盈率17.69,距离阶段高点2121.04,需上涨11887.21%,距离阶段最低点-477.16,需下跌2796.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.36
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/208
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Transmedics Group Inc收益预测当前评分8.29分,在医疗设备与耗材行业排名50/208位。 目标价预测平均价为148.50,最高价为170.00,最低价为114.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.29
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
买入
评级
161.273
目标均价
+48.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

92
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Transmedics Group Inc
TMDX
14
波士顿科学
BSX
37
直觉外科
ISRG
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
赛默飞世尔科技
TMO
29
1
2
3
...
19

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Transmedics Group Inc价格动量评分当前评分6.66分,在医疗设备与耗材行业排名90/208位。 目前股价在压力位133.87和支撑位81.35之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.66
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-5.178
卖出
RSI(14)
24.243
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
3.200
超卖
ATR(14)
5.722
低波动
CCI(14)
-135.206
卖出
Williams %R
98.444
超卖
TRIX(12,20)
-0.923
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
105.476
卖出
MA10
111.763
卖出
MA20
123.467
卖出
MA50
130.998
卖出
MA100
130.282
卖出
MA200
125.122
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

Transmedics Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在医疗设备与耗材行业排名1/208位。 机构最新持股占比111.22%,环比上季度增长1.03%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数3.60M,占比10.49%,减少持股0.54%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.74M
+0.20%
Fidelity Management & Research Company LLC
4.60M
-0.67%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
3.60M
+0.26%
State Street Investment Management (US)
1.28M
-0.73%
Nomura Investment Management Business Trust
906.27K
-4.81%
Geode Capital Management, L.L.C.
813.57K
+1.11%
Two Sigma Investments, LP
1.06M
+52.85%
Driehaus Capital Management, LLC
738.16K
-13.57%
Hood River Capital Management LLC
678.44K
-0.21%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Transmedics Group Inc风险评估评分当前评分5.62分,在医疗设备与耗材行业排名79/208位。 beta值2.06, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Transmedics Group Inc最新ESG披露在医疗设备与耗材行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
5.62
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
2.06
VaR值
+5.72%
过去 240天最大回撤
+34.15%
过去240天波动率
+63.55%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.94%
过去120日
+14.01%
过去5年
+51.18%
日回报率最差
过去60日
-9.23%
过去120日
-9.23%
过去5年
-29.90%
夏普率
过去60日
-1.51
过去120日
-0.36
过去5年
+0.70

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.15%
过去3年
+67.79%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+0.67
过去3年
+0.15
过去5年
+0.47
偏度
过去240日
+1.02
过去3年
+2.28
过去5年
+2.23

波动性

已实现波动率
过去240日
+63.55%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+6.49%
过去5年
+4.42%
下行波动调整收益
过去120日
-58.61%
过去240日
-58.61%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.30%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.66%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.00%
过去120日
+3.07%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-15.98%
过去60日
-9.93%
过去120日
-7.87%

同行公司对比

医疗设备与耗材
Transmedics Group Inc
Transmedics Group Inc
TMDX
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技
TMO
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bioventus Inc
Bioventus Inc
BVS
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Edwards Lifesciences Corp
Edwards Lifesciences Corp
EW
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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