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Titan Machinery Inc

TITN
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19.720USD
-0.430-2.13%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
459.66M总市值
亏损市盈率 TTM

Titan Machinery Inc

19.720
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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TradingKey Titan Machinery Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Titan Machinery Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名89/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价22.25。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Titan Machinery Inc评分

相关信息

行业排名
89 / 182
全市场排名
216 / 4482
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Titan Machinery Inc亮点

亮点风险
Titan Machinery Inc. owns and operates a network of full service agricultural and construction equipment dealer locations in North America, Europe, and Australia servicing farmers, ranchers, and commercial applicators. The Company operates through segments: Agriculture, Construction, Europe, and Australia. It offers equipment and parts sales, equipment repair and maintenance services, and rental functions in each store. It sells new agricultural and construction equipment manufactured under the CNH Industrial family of brands as well as equipment from a variety of other manufacturers. The agricultural equipment it sells, and service includes machinery and attachments for uses ranging from large-scale commercial farming to home and garden purposes. The construction equipment it sells, and service includes heavy construction machinery, light industrial machinery for commercial and residential construction, and road and highway construction machinery.
估值低估
公司最新PE估值-8.28,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股22.73M股,环比减少9.92%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值396.00

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
22.250
目标均价
+10.42%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Titan Machinery Inc当前的财务评分为3.50分,在机械、工具与重型运输设备行业排名182/182位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入641.83M,同比下降15.54%, 净利润同比下降17.13%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.50
评分变化
0

财务健康

4.49

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

1.51

运营效率

5.28

增长潜力

1.24

股东回报

5.00

Titan Machinery Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Titan Machinery Inc估值当前评分9.31分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 当前市盈率-8.28,距离阶段高点13.99,需上涨-268.96%,距离阶段最低点-11.83,需下跌-42.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.31
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 89/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Titan Machinery Inc收益预测当前评分7.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名110/182位。 目标价预测平均价为22.00,最高价为25.00,最低价为18.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
22.250
目标均价
+10.42%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

29
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Titan Machinery Inc
TITN
4
Caterpillar Inc
CAT
30
Deere & Co
DE
26
CNH Industrial NV
CNH
21
帕卡
PCAR
20
Oshkosh Corp
OSK
18
1
2
3
...
6

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Titan Machinery Inc价格动量评分当前评分6.64分,在机械、工具与重型运输设备行业排名121/182位。 目前股价在压力位21.39和支撑位18.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.64
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.572
中性
RSI(14)
45.529
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.762
卖出
ATR(14)
0.833
高波动
CCI(14)
-164.685
卖出
Williams %R
77.936
卖出
TRIX(12,20)
0.393
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
20.310
卖出
MA10
20.834
卖出
MA20
20.852
卖出
MA50
18.809
买入
MA100
18.104
买入
MA200
17.823
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Titan Machinery Inc机构持股评分当前评分10.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名1/182位。 机构最新持股占比97.51%,环比上季度增长8.02%。 机构持股中持股最多的是查克·罗伊斯,持股总股数914.39K,占比3.92%,新增持股100.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Meyer (David Joseph)
1.95M
+0.30%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1.86M
+2.23%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.42M
+1.07%
Nantahala Capital Management, LLC
1.22M
+11.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.25M
-9.45%
Royce Investment Partners
Star Investors
743.17K
+18.71%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
748.56K
-0.13%
William Blair Investment Management, LLC
695.10K
-9.73%
Stephens Investment Management Group, LLC
559.59K
+30.02%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Titan Machinery Inc风险评估评分当前评分5.46分,在机械、工具与重型运输设备行业排名96/182位。 beta值1.37, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Titan Machinery Inc最新ESG披露在机械、工具与重型运输设备行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
5.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.36
VaR值
+4.55%
过去 240天最大回撤
+34.51%
过去240天波动率
+47.26%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.52%
过去120日
+18.48%
过去5年
+26.23%
日回报率最差
过去60日
-9.09%
过去120日
-9.09%
过去5年
-19.46%
夏普率
过去60日
+0.60
过去120日
+1.28
过去5年
+0.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+34.51%
过去3年
+60.79%
过去5年
+72.86%
收益回撤比
过去240日
+0.19
过去3年
-0.19
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+1.02
过去3年
+0.30
过去5年
+0.22

波动性

已实现波动率
过去240日
+47.26%
过去5年
+52.70%
标准化真实波幅
过去240日
+3.78%
过去5年
+5.21%
下行波动调整收益
过去120日
+222.73%
过去240日
+222.73%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.50%
日最大跌幅波动率
过去60日
+38.53%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.69%
过去120日
+0.76%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-45.62%
过去60日
-28.22%
过去120日
-19.90%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Titan Machinery Inc
Titan Machinery Inc
TITN
6.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Helios Technologies Inc
Helios Technologies Inc
HLIO
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wesco International Inc
Wesco International Inc
WCC
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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