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TIC

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10.540USD
+0.330+3.23%
收盘 12/22, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.14B总市值
亏损市盈率 TTM

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现金流量表

您可以访问TIC的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
单季报
单季报+年报
单季报
年报
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FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
--19.02M
---6.49M
--32.79M
持续经营净收入
---13.89M
---233.00K
---25.79M
持续经营损益
--51.10M
--29.54M
--28.60M
递延税费
---12.29M
---7.40M
---4.32M
其他非现金项目
--8.29M
--2.80M
--1.59M
营运资金变化
---21.98M
---33.92M
--30.78M
-应收款项（增）减
---13.60M
---44.49M
--31.86M
-预付费用（增）减
---6.94M
--4.08M
--4.31M
-其他流动资产变化
---52.52M
----
----
-其他流动负债变化
---2.74M
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
--19.02M
---6.49M
--32.79M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
--6.29M
--7.57M
--4.18M
资本性支出
--8.69M
--8.02M
--4.48M
固定资产交易的净现金流
--6.29M
--7.57M
--4.18M
业务交易的净现金流
---821.74M
---8.63M
---8.03M
其他投资活动的净现金流
--16.66M
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
---828.04M
---16.19M
---12.21M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
--844.17M
---4.70M
---5.61M
债务发行/偿还的净现金流
--867.34M
---4.70M
---4.44M
普通股发行/偿还的净现金流
--0.00
----
----
其他融资活动的净现金流额
---23.17M
--0.00
---1.17M
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
--844.17M
---4.70M
---5.61M
现金净流量
期初现金流
--130.06M
--155.74M
--139.13M
当期现金流变化
--34.38M
---25.68M
--16.61M
利率变动影响
---786.00K
--1.70M
--1.63M
期末现金流
--164.43M
--130.06M
--155.74M
自由现金流
--10.33M
---14.51M
--28.32M
货币单位
USD
USD
USD
审计意见
--
--
--

常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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