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您可以访问TIC的年度和季度现金流量表，以评估其财务稳健性和稳定性。
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FY2026Q1
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
FY2025Q1
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-69.73%9.93M
--49.69M
--19.02M
---6.49M
--32.79M
持续经营净收入
-61.09%-41.55M
---47.20M
---13.89M
---233.00K
---25.79M
持续经营损益
105.88%58.88M
--69.09M
--51.10M
--29.54M
--28.60M
递延税费
-301.25%-17.33M
---8.96M
---12.29M
---7.40M
---4.32M
其他非现金项目
353.77%7.22M
--6.88M
--8.29M
--2.80M
--1.59M
营运资金变化
-139.28%-12.09M
--19.83M
---21.98M
---33.92M
--30.78M
-应收款项（增）减
-118.19%-5.79M
--61.76M
---13.60M
---44.49M
--31.86M
-预付费用（增）减
-230.86%-5.63M
---6.04M
---6.94M
--4.08M
--4.31M
-其他流动资产变化
----
----
---52.52M
----
----
-其他流动负债变化
--4.16M
--1.25M
---2.74M
----
----
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-69.73%9.93M
--49.69M
--19.02M
---6.49M
--32.79M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
5.43%4.41M
--11.03M
--6.29M
--7.57M
--4.18M
资本性支出
27.28%5.70M
--12.57M
--8.69M
--8.02M
--4.48M
固定资产交易的净现金流
5.43%4.41M
--11.03M
--6.29M
--7.57M
--4.18M
业务交易的净现金流
51.63%-3.88M
---6.62M
---821.74M
---8.63M
---8.03M
其他投资活动的净现金流
--0.00
----
--16.66M
----
----
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
32.09%-8.29M
---17.64M
---828.04M
---16.19M
---12.21M
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-130.28%-12.91M
--241.86M
--844.17M
---4.70M
---5.61M
债务发行/偿还的净现金流
-190.70%-12.91M
---8.59M
--867.34M
---4.70M
---4.44M
普通股发行/偿还的净现金流
----
--250.45M
--0.00
----
----
其他融资活动的净现金流额
100.00%0.00
--0.00
---23.17M
--0.00
---1.17M
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-130.28%-12.91M
--241.86M
--844.17M
---4.70M
---5.61M
现金净流量
期初现金流
215.91%439.54M
--164.43M
--130.06M
--155.74M
--139.13M
当期现金流变化
-178.12%-12.97M
--275.10M
--34.38M
---25.68M
--16.61M
利率变动影响
-203.99%-1.70M
--1.20M
---786.00K
--1.70M
--1.63M
期末现金流
173.90%426.56M
--439.54M
--164.43M
--130.06M
--155.74M
自由现金流
-85.07%4.23M
--37.12M
--10.33M
---14.51M
--28.32M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
--
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常见问题

什么是现金流量表？

现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
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