技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.360
中性
RSI(14)
57.204
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.936
买入
ATR(14)
0.885
高波动
CCI(14)
158.822
买入
Williams %R
4.770
超买
TRIX(12,20)
-0.092
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Thermon Group Holdings Inc
THR27.090USD
+0.730+2.77%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
895.60M总市值
16.71市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
33.000
目标均价
+25.28%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Thermon Group Holdings, Inc. 提供工业过程加热解决方案。该公司专门提供完整的流量保证、过程加热、温度维持、防冻和环境监测解决方案。其先进的工业加热和过滤解决方案包括各种类别，例如环境加热（品牌为 Ruffneck、Norsemen 和 Catadyne）、过程加热（品牌为 Caloritech）、过滤（品牌为 3L Filters）、铁路和交通（品牌为 Hellfire、Velocity、ArcticSense 等）和锅炉（品牌为 Vapor Power、Precision Boilers 和 Caloritech）。该公司提供全套产品，包括加热装置、电极和燃气锅炉、加热电缆、工业加热毯和相关产品、临时电源解决方案和管束；服务，包括工程、安装和维护服务；以及软件，包括设计优化和无线和网络控制系统。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入58.96美元
估值低估
公司最新PE估值16.53，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股33.38M股，环比减少9.00%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.21M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.22
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.38分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入108.90M，同比下降5.41%， 净利润同比下降0.82%。
总体评分
财务健康
8.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.86
运营效率
7.91
增长潜力
5.49
股东回报
6.73
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分4.04分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.47分。 当前市盈率16.53，距离阶段高点22.52，需上涨36.24%，距离阶段最低点19.36，需下跌-17.11%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 10/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 Thermon Group Holdings Inc股票的目标价预测平均价为33.00，最高价为33.00，最低价为33.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
33.000
目标均价
+25.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
61
总数
4
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Thermon Group Holdings Inc
THR
4
Eaton Corporation PLC
ETN
33
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
28
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.93分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位27.50和支撑位24.86之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
26.198
买入
MA10
25.768
买入
MA20
26.003
买入
MA50
26.650
买入
MA100
27.261
卖出
MA200
27.961
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比100.43%，环比上季度下降0.85%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.21M，占比9.72%，减少持股2.93%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Management & Research Company LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Van Lanschot Kempen Investment Management NV
Brown Advisory
William Blair Investment Management, LLC
Medina Value Partners, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.49分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值1.09， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.09
VaR值
+3.35%
过去 240天最大回撤
+26.98%
过去240天波动率
+42.44%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.29%
过去120日
+7.63%
过去5年
+12.44%
日回报率最差
过去60日
-11.62%
过去120日
-11.62%
过去5年
-17.88%
夏普率
过去60日
-0.06
过去120日
-0.47
过去5年
+0.50
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.98%
过去3年
+33.86%
过去5年
+38.23%
收益回撤比
过去240日
-0.39
过去3年
+0.44
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
-0.34
过去3年
-1.04
过去5年
-0.57
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.44%
过去5年
+38.16%
标准化真实波幅
过去240日
+3.55%
过去5年
+2.87%
下行波动调整收益
过去120日
-55.93%
过去240日
-55.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.31%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.40%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.56%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+21.61%
过去60日
-1.63%
过去120日
+0.78%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Thermon Group Holdings Inc
THR
7.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESE
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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