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TFS Financial Corp

TFSL
14.920USD
+0.400+2.75%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
4.19B总市值
46.37市盈率 TTM

TFS Financial Corp

14.920
+0.400+2.75%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey TFS Financial Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

TFS Financial Corp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名37/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价14.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TFS Financial Corp评分

相关信息

行业排名
37 / 397
全市场排名
80 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

TFS Financial Corp亮点

亮点风险
TFS Financial Corporation is the holding company of Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland (Association). The Association is a federally chartered savings and loan association, and its principal business consists of originating and servicing residential real estate mortgage loans and attracting retail savings deposits. The Association’s principal lending activity is the origination of up to 30-year fixed-rate and adjustable-rate, first mortgage loans to purchase or refinance residential real estate. The Association's loan portfolio includes residential mortgage loans, home equity loans and lines of credit and construction loans. The Association conducts its operations from its main office in Cleveland, Ohio, and from 37 additional, full-service branches and two loan production offices located throughout the states of Ohio and Florida. It provides savings products in all 50 states and first mortgage refinance loans in 27 states and the District of Columbia.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入293.40M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率66.67%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率66.67%
估值高估
公司最新PB估值2.20,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股259.42M股,环比减少0.29%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值3.15M

分析师目标

根据 2 位分析师
持有
评级
14.500
目标均价
-2.82%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TFS Financial Corp当前的财务评分为7.88分,在银行业务行业排名176/397位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入74.76M,同比增长9.81%, 净利润同比增长0.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.88
评分变化
0

财务健康

5.54

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.22

运营效率

9.59

增长潜力

7.45

股东回报

8.61

TFS Financial Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TFS Financial Corp估值当前评分7.87分,在银行业务行业排名179/397位。 当前市盈率46.37,距离阶段高点57.23,需上涨23.43%,距离阶段最低点39.19,需下跌15.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.87
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 37/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TFS Financial Corp收益预测当前评分6.00分,在银行业务行业排名272/397位。 目标价预测平均价为14.00,最高价为14.00,最低价为14.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
持有
评级
14.500
目标均价
-2.82%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TFS Financial Corp
TFSL
2
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TFS Financial Corp价格动量评分当前评分9.48分,在银行业务行业排名61/397位。 目前股价在压力位15.51和支撑位13.77之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.12
评分变化
0.36

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.112
买入
RSI(14)
61.484
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.412
超买
ATR(14)
0.465
高波动
CCI(14)
155.847
买入
Williams %R
2.299
超买
TRIX(12,20)
0.176
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
14.569
买入
MA10
14.415
买入
MA20
14.260
买入
MA50
14.085
买入
MA100
13.757
买入
MA200
13.468
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

TFS Financial Corp机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/397位。 机构最新持股占比92.45%,环比上季度增长0.70%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.99M,占比1.78%,减少持股4.57%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Third Federal Savings & Loan Association of Cleveland
227.12M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
5.08M
-1.54%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
3.15M
+5.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.87M
+1.64%
Lakewood Capital Management, LP
2.53M
+19.87%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.39M
-2.19%
State Street Investment Management (US)
1.58M
+13.37%
Mellon Investments Corporation
1.44M
-0.78%
Cramer Rosenthal McGlynn, LLC
1.17M
-3.93%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.14M
-1.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 TFS Financial Corp风险评估评分当前评分8.78分,在银行业务行业排名58/397位。 beta值0.73, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 TFS Financial Corp最新ESG披露在银行业务行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
8.78
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.72
VaR值
+2.26%
过去 240天最大回撤
+12.57%
过去240天波动率
+23.96%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.03%
过去120日
+4.03%
过去5年
+9.20%
日回报率最差
过去60日
-4.19%
过去120日
-4.19%
过去5年
-6.53%
夏普率
过去60日
+1.38
过去120日
+1.17
过去5年
+0.13

风险评估

最大回撤
过去240日
+12.57%
过去3年
+26.25%
过去5年
+50.93%
收益回撤比
过去240日
+1.08
过去3年
+0.23
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-0.02
过去3年
+0.58
过去5年
+0.56

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.96%
过去5年
+23.52%
标准化真实波幅
过去240日
+1.84%
过去5年
+2.07%
下行波动调整收益
过去120日
+182.88%
过去240日
+182.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.94%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.13%
过去120日
+0.13%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+15.18%
过去60日
+16.42%
过去120日
+14.73%

同行公司对比

银行业务
TFS Financial Corp
TFS Financial Corp
TFSL
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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