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泰科电子

TEL
219.380USD
+4.810+2.24%
收盘 10/13, 16:00美东报价延迟15分钟
64.90B总市值
44.61市盈率 TTM

泰科电子

219.380
+4.810+2.24%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey 泰科电子股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

操作建议

当前公司基本面数据相对健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

泰科电子评分

相关信息

行业排名
7 / 60
全市场排名
68 / 4695
所属行业
电子设备与零部件

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 20 位分析师
买入
评级
225.834
目标均价
+5.25%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

泰科电子亮点

亮点风险
TE Connectivity plc 是一家全球性工业技术公司。该公司的一系列连接和传感器解决方案可实现电力、信号和数据的分配,从而推动下一代交通、可再生能源、自动化工厂、数据中心、医疗技术等的发展。该公司通过两个部门运营:交通解决方案和工业解决方案。交通解决方案部门包括汽车、商业运输和传感器业务。工业解决方案部门包括航空航天、国防和海洋;医疗;能源;数字数据网络以及自动化和互联生活业务。其服务和培训包括 3D 打印生产 (3D4P)、后壳原型设计 - BIT Workx、电气安装培训、HarnWare 软件、机床服务和维修、医疗器械设计服务、微流体设备和 THE ACADEMY - 汽车网络研讨会。
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入31.51美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率24.48%
估值高估
公司最新PB估值5.24,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股281.07M股,环比减少2.26%
First Pacific Advisors持仓
明星投资者First Pacific Advisors持仓,最新持仓市值2.66M

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

公司当前的财务评分为7.29分,低于电子设备与零部件行业的均值7.40分。 公司财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入4.53B,同比增长13.95%, 净利润同比增长11.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

财务健康

6.07

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

7.86

运营效率

8.43

增长潜力

5.52

股东回报

8.57

泰科电子公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

公司估值当前评分6.43分,低于电子设备与零部件行业平均值7.13分。 当前市盈率44.90,距离阶段高点45.93,需上涨2.30%,距离阶段最低点12.17,需下跌72.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.43
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 7/60
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

公司收益预测当前评分7.90分,高于电子设备与零部件行业平均值7.54分。 泰科电子股票的目标价预测平均价为225.00,最高价为263.00,最低价为159.34。

总体评分

相关信息

上期评分
7.90
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 20 位分析师
买入
评级
225.834
目标均价
+5.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

54
总数
4
中位数
6
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TE Connectivity PLC
TEL
20
Coherent Corp
COHR
23
Amphenol Corp
APH
19
Hesai Group
HSAI
19
Dupont De Nemours Inc
DD
18
Zebra Technologies Corp
ZBRA
18
1
2
3
...
11

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

公司价格动量评分当前评分8.77分,高于电子设备与零部件行业平均值7.14分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位227.19和支撑位210.79之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.99
评分变化
1.78

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.371
中性
RSI(14)
55.383
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.851
卖出
ATR(14)
4.848
低波动
CCI(14)
-20.831
中性
Williams %R
45.000
中性
TRIX(12,20)
0.243
卖出
StochRSI(14)
33.672
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
220.582
卖出
MA10
220.904
卖出
MA20
218.601
买入
MA50
210.712
买入
MA100
192.329
买入
MA200
169.151
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

公司机构认同度评分当前评分10.00分,高于电子设备与零部件行业平均值6.27分。 机构最新持股占比95.12%,环比上季度增长0.39%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数38.17M,占比12.92%,新增持股19.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
38.17M
+1.08%
17.04M
+6.35%
State Street Global Advisors (US)
12.93M
+0.78%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
11.94M
-23.30%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.18M
-3.41%
Wellington Management Company, LLP
6.44M
-13.63%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.25M
-0.11%
Columbia Threadneedle Investments (US)
6.08M
+8.51%
Harris Associates L.P.
Star Investors
5.50M
+12.70%
ClearBridge Investments, LLC
5.42M
+10.44%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-10-13

公司风险评估评分当前评分9.30分,高于电子设备与零部件行业平均值5.32分。 公司beta值1.26, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.30
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.26
VaR值
+2.52%
过去 240天最大回撤
+22.28%
过去240天波动率
+28.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+11.95%
过去120日
+11.95%
过去5年
+11.95%
日回报率最差
过去60日
-3.55%
过去120日
-3.55%
过去5年
-8.65%
夏普率
过去60日
+3.08
过去120日
+4.40
过去5年
+0.67

风险评估

最大回撤
过去240日
+22.28%
过去3年
+23.59%
过去5年
+35.25%
收益回撤比
过去240日
+2.11
过去3年
+1.07
过去5年
+0.46
偏度
过去240日
+1.08
过去3年
+0.78
过去5年
+0.24

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.73%
过去5年
+25.68%
标准化真实波幅
过去240日
+1.72%
过去5年
+1.39%
下行波动调整收益
过去120日
+1033.92%
过去240日
+1033.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+25.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.53%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.62%
过去120日
+0.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.08%
过去60日
+6.74%
过去120日
+10.84%

同行公司对比

电子设备与零部件
泰科电子
泰科电子
TEL
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Itron Inc
Itron Inc
ITRI
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安费诺
安费诺
APH
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bel Fuse Inc
Bel Fuse Inc
BELFB
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OSI Systems Inc
OSI Systems Inc
OSIS
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Flex Ltd
Flex Ltd
FLEX
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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