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USA Today Ord Shs

TDAY

6.790USD

+0.130+1.95%

收盘 03/27, 16:00（美东）报价延迟15分钟

1.00B总市值

563.49市盈率 TTM

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单季报+年报

单季报

年报

YOY

隐藏空白行

FY2025Q4

FY2025Q3

经营活动现金流量（间接法）

持续经营活动现金净额

--43.36M

--15.16M

持续经营净收入

---30.06M

---39.25M

持续经营损益

--37.44M

--43.21M

递延税费

---10.28M

----

其他非现金项目

---13.95M

---1.96M

营运资金变化

--53.05M

--11.90M

-应收款项（增）减

--17.17M

----

-存货（增）减

--8.11M

----

-预付费用（增）减

--2.75M

----

-应付款项及应计费用（减）增

---20.48M

----

-其他流动负债变化

---2.28M

----

非持续经营活动现金净额

经营活动现金净额

--43.36M

--15.16M

投资活动现金流量

持续投资活动现金净额

--8.65M

--9.19M

资本性支出

--12.59M

--10.30M

固定资产交易的净现金流

--8.65M

--9.19M

投资产品交易的净现金流

--0.00

--0.00

其他投资活动的净现金流

--0.00

---1.00M

非持续投资活动现金净额

投资活动现金净额

---8.65M

---10.19M

融资活动现金流量

持续融资活动现金净额

---19.13M

---18.54M

债务发行/偿还的净现金流

---19.13M

---18.51M

普通股发行/偿还的净现金流

--0.00

--0.00

其他融资活动的净现金流额

---3.00K

---29.00K

非持续融资活动现金净额

融资活动现金净额

---19.13M

---18.54M

现金净流量

期初现金流

--82.82M

--96.17M

当期现金流变化

--14.99M

---13.35M

利率变动影响

---589.00K

--218.00K

期末现金流

--97.81M

--82.82M

自由现金流

--30.78M

--4.87M

货币单位

USD

USD

审计意见

--

--

常见问题

什么是现金流量表？



现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。

KeyAI

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