TDACW
TDACW0.279USD
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1.22M总市值
亏损市盈率 TTM
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FY2025Q3
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FY2023Q4
FY2023Q3
FY2023Q2
FY2023Q1
FY2022Q4
FY2022Q3
FY2022Q2
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-272.95%-4.15M
-760.68%-3.17M
185.80%924.90K
-84.15%-2.47M
1358.75%2.40M
-193.91%-368.05K
-11.38%-1.08M
95.59%-1.34M
4.95%-190.57K
-88.14%391.92K
---967.88K
---30.47M
---200.50K
--3.31M
持续经营净收入
44.26%-4.51M
34.45%-3.91M
42.08%-3.31M
40.20%-8.79M
-140.72%-8.09M
-41.52%-5.97M
-75.10%-5.71M
-277.80%-14.70M
43.97%-3.36M
87.75%-4.22M
---3.26M
---3.89M
---6.00M
---34.42M
持续经营损益
-56.78%2.38M
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-20.00%1.03M
-85.37%1.20M
287.37%5.51M
-4.22%1.33M
-8.68%1.28M
463.69%8.18M
-23.37%1.42M
4.32%1.39M
--1.41M
--1.45M
--1.85M
--1.33M
其他非现金项目
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---2.79M
--2.67M
--9.89M
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---1.00K
-100.00%1.00K
--0.00
---30.00M
--0.00
--30.24M
营运资金变化
-292.96%-3.24M
-12.23%369.49K
308.12%513.86K
20.77%4.51M
20.49%1.68M
-85.64%420.99K
-141.41%-246.90K
84.44%3.73M
-61.93%1.39M
242.76%2.93M
--596.25K
--2.02M
--3.66M
--855.41K
-应收款项（增）减
6.51%-181.67K
-1991.33%-93.32K
103.17%7.00K
-337.18%-278.33K
-796.69%-194.32K
121.81%4.93K
-457.38%-220.83K
410.48%117.35K
194.33%27.89K
-100.19%-22.63K
--61.79K
--22.99K
---29.57K
--11.98M
-预付费用（增）减
117.98%35.80K
-1809.75%-85.02K
418.83%78.67K
1245.91%4.80M
-1389.08%-199.07K
-137.76%-4.45K
-559.63%-24.67K
42.52%356.56K
-98.40%15.44K
-99.03%11.79K
--5.37K
--250.19K
--967.60K
--1.22M
-应付款项及应计费用（减）增
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-541.77%-3.79M
289.41%1.15M
328.93%2.64M
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--857.70K
--295.24K
---1.15M
-其他流动资产变化
-100.00%0.00
193.97%251.87K
-3585.75%-229.71K
21.34%-110.30K
5600.72%398.42K
-1385.32%-268.04K
-93.50%6.59K
68.09%-140.21K
63.28%-7.24K
99.86%-18.05K
--101.42K
---439.38K
---19.72K
---13.02M
-其他流动负债变化
-1195.47%-2.31M
-5242.51%-1.43M
4726.63%1.24M
373.32%279.50K
916.13%210.44K
-104.52%-26.68K
-0.37%-26.89K
-117.09%-102.26K
8.91%-25.79K
211.96%589.77K
---26.79K
--598.24K
---28.31K
---526.79K
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-272.95%-4.15M
-760.68%-3.17M
185.80%924.90K
-84.15%-2.47M
1358.75%2.40M
-193.91%-368.05K
-11.38%-1.08M
95.59%-1.34M
4.95%-190.57K
-88.14%391.92K
---967.88K
---30.47M
---200.50K
--3.31M
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
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--664.28K
--884.91K
100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-102.43%-896.00
--896.00
--3.19K
--68.92K
--36.80K
资本性支出
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--664.28K
--884.91K
--0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
--896.00
--3.24K
--105.72K
--36.80K
固定资产交易的净现金流
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100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
-100.00%0.00
---896.00
--896.00
--3.24K
--105.72K
--0.00
无形资产交易净现金流
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--664.28K
--884.91K
--0.00
--0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
-100.00%0.00
--0.00
---50.00
---36.80K
--36.80K
业务交易的净现金流
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--1.50M
---1.50M
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--0.00
--0.00
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投资产品交易的净现金流
---1.49M
---858.31K
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其他投资活动的净现金流
--0.00
--0.00
--250.00K
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非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-68.05%-1.49M
--641.69K
---1.25M
---664.28K
---884.91K
-100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
100.00%0.00
102.43%896.00
---896.00
---3.19K
---68.92K
---36.80K
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
670.16%5.68M
816.07%2.43M
-0.43%697.02K
108.37%2.92M
-610.87%-996.54K
176.78%264.99K
-31.44%700.00K
202.10%1.40M
--195.07K
-105.47%-345.11K
--1.02M
--463.43K
--0.00
--6.31M
债务发行/偿还的净现金流
365.40%2.64M
338.07%1.16M
-0.43%697.02K
108.37%2.92M
-610.87%-996.54K
176.78%264.99K
-31.44%700.00K
202.10%1.40M
--195.07K
-86.45%-345.11K
--1.02M
--463.43K
--0.00
---185.09K
普通股发行/偿还的净现金流
--3.04M
--1.27M
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职工行使股票期权收到的现金
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--0.00
其他融资活动的净现金流额
--84.30K
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--6.50M
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
670.16%5.68M
816.07%2.43M
-0.43%697.02K
108.37%2.92M
-610.87%-996.54K
176.78%264.99K
-31.44%700.00K
202.10%1.40M
--195.07K
-105.47%-345.11K
--1.02M
--463.43K
--0.00
--6.31M
现金净流量
期初现金流
812.27%255.00K
457.62%468.68K
-81.09%68.03K
-5.13%60.47K
-48.58%27.95K
105.44%84.05K
250.14%359.83K
-99.79%63.73K
-99.82%54.36K
-99.80%40.91K
--102.77K
--30.12M
--30.37M
--20.80M
当期现金流变化
101.88%65.64K
-267.41%-206.11K
245.28%400.64K
-97.44%7.57K
246.78%32.51K
-517.21%-56.10K
-345.86%-275.78K
100.99%296.09K
103.75%9.38K
-99.86%13.45K
---61.85K
---30.02M
---249.96K
--9.57M
利率变动影响
104.03%19.56K
-328.83%-107.48K
-71.90%28.72K
-4.89%227.10K
-10043.23%-484.83K
237.12%46.97K
189.59%102.21K
5902.28%238.76K
-74.94%4.88K
-242.53%-34.26K
---114.09K
---4.12K
--19.46K
---10.00K
期末现金流
430.27%320.64K
839.35%262.57K
457.62%468.68K
-81.09%68.03K
-5.13%60.47K
-48.58%27.95K
105.44%84.05K
250.14%359.83K
-99.79%63.73K
-99.82%54.36K
--40.91K
--102.77K
--30.12M
--30.37M
自由现金流
-374.04%-4.15M
-760.68%-3.17M
185.80%924.90K
-133.62%-3.14M
894.40%1.51M
-193.91%-368.05K
-11.27%-1.08M
95.59%-1.34M
37.77%-190.57K
-88.01%391.92K
---968.77K
---30.48M
---306.22K
--3.27M
货币单位
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
审计意见
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常见问题
什么是现金流量表？
现金流量表展示了资金在公司内外的流动情况，包括其运营、投资和融资活动。该报表强调流动性，显示企业在生成现金以支持增长和履行义务方面的有效性。
