技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.074
中性
RSI(14)
47.706
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.945
中性
ATR(14)
1.194
低波动
CCI(14)
15.214
中性
Williams %R
51.407
中性
TRIX(12,20)
-0.139
卖出
StochRSI(14)
74.162
中性
Transcontinental Realty Investors Inc
TCI44.300USD
-0.520-1.16%
收盘 11/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
382.72M总市值
57.97市盈率 TTM
TradingKey Transcontinental Realty Investors Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Transcontinental Realty Investors Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Transcontinental Realty Investors Inc亮点
亮点风险
Transcontinental Realty Investors, Inc. 是一家完全整合的外部管理房地产公司。该公司通过两个部门运营：多户型物业的收购、开发、所有权和管理，以及商业物业（主要是办公物业）的收购、开发、所有权和管理。其商业部门的服务主要包括办公空间租赁和其他租户服务，包括停车和存储空间租赁。其多户型部门的服务主要包括公寓租赁和其他租户服务，包括停车和存储空间租赁。该公司持有遍布美国的多元化股权房地产投资组合，包括办公楼、公寓、购物中心以及已开发和未开发的土地。该公司通过直接所有权、租赁和合作投资房地产，并投资房地产抵押贷款。该公司还持有抵押贷款应收款。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长28.40%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入47.07M美元
估值高估
公司最新PE估值57.97，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股320.27K股，环比增加6.68%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓，最新持仓市值1.36K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.55
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司当前的财务评分为5.72分，低于房地产运营行业的均值7.05分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入12.16M，同比增长3.29%， 净利润同比增长88.72%。
总体评分
财务健康
6.40
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.42
运营效率
5.82
增长潜力
6.84
股东回报
7.11
Transcontinental Realty Investors Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司估值当前评分8.12分，高于房地产运营行业平均值7.43分。 当前市盈率57.97，距离阶段高点82.50，需上涨42.31%，距离阶段最低点0.54，需下跌99.07%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 41/56
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司收益预测当前无评分，房地产运营行业的均值7.34分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司价格动量评分当前评分7.05分，高于房地产运营行业平均值6.66分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位45.94和支撑位42.69之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
44.078
买入
MA10
44.347
卖出
MA20
44.392
卖出
MA50
45.601
卖出
MA100
44.283
买入
MA200
37.169
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于房地产运营行业平均值5.30分。 机构最新持股占比3.71%，环比上季度下降95.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数41.26K，占比0.48%，新增持股49.27%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
American Realty Trust Inc
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
TCW Asset Management Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Northern Trust Investments, Inc.
BlackRock Investment Management, LLC
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-03公司风险评估评分当前评分4.09分，低于房地产运营行业平均值4.56分。 公司beta值0.55， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.55
VaR值
+3.73%
过去 240天最大回撤
+15.25%
过去240天波动率
+40.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.94%
过去120日
+8.46%
过去5年
+17.59%
日回报率最差
过去60日
-4.69%
过去120日
-8.01%
过去5年
-16.04%
夏普率
过去60日
+0.94
过去120日
+1.22
过去5年
+0.55
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.25%
过去3年
+45.36%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+4.02
过去3年
+0.05
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
+0.37
过去3年
-0.32
过去5年
+0.64
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.74%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.42%
过去5年
+3.05%
下行波动调整收益
过去120日
+179.39%
过去240日
+179.39%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.24%
日最大跌幅波动率
过去60日
+28.21%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.04%
过去120日
+0.04%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-55.44%
过去60日
-12.50%
过去120日
-21.90%
同行公司对比
房地产运营
Transcontinental Realty Investors Inc
TCI
4.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MRP
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Zillow Group Inc
Z
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Jones Lang LaSalle Inc
JLL
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curbline Properties Corp.
CURB
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CBRE Group Inc
CBRE
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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