技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.110
中性
RSI(14)
66.442
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.317
买入
ATR(14)
0.946
低波动
CCI(14)
217.964
超买
Williams %R
10.870
超买
TRIX(12,20)
0.195
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Third Coast Bancshares Inc
TCBX41.000USD
+1.000+2.50%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
567.91M总市值
10.90市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
42.667
目标均价
+6.67%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Third Coast Bancshares, Inc. 是一家银行控股公司。该公司通过其全资子公司 The Bank 和 The Bank 的全资子公司 Third Coast Commercial Capital, Inc. 开展业务。该公司专注于为在其市场开展业务的中小型企业和专业人士提供商业银行解决方案。The Banks 的存款包括支票账户、货币市场账户、储蓄账户、各种存款证明和个人退休账户。该公司提供一系列银行服务，例如零售和商业网上银行平台、手机银行应用程序、借记卡、信用卡、一套资金管理解决方案、商户卡服务和客户数字解决方案。The Banks 的投资组合包括州和市政证券、抵押贷款支持证券、机构抵押担保债券、美国国债和公司债券。该公司通过 15 个分支机构开展银行业务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长38.72%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入148.95美元
估值高估
公司最新PB估值1.14，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股9.40M股，环比减少0.76%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值670.01K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.41分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入52.18M，同比增长26.91%， 净利润同比增长61.90%。
总体评分
财务健康
6.75
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.07
运营效率
7.86
增长潜力
8.37
股东回报
7.01
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率10.55，距离阶段高点10.84，需上涨2.68%，距离阶段最低点9.11，需下跌13.67%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 89/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Third Coast Bancshares Inc股票的目标价预测平均价为42.00，最高价为46.00，最低价为40.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
42.667
目标均价
+6.67%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Third Coast Bancshares Inc
TCBX
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.03分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位41.63和支撑位37.99之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
39.928
买入
MA10
39.781
买入
MA20
39.748
买入
MA50
38.135
买入
MA100
34.808
买入
MA200
34.307
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比67.82%，环比上季度下降0.34%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数670.01K，占比4.83%，新增持股3.48%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Adage Capital Management, L.P.
Kennedy Capital Management LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Mcwhorter (Richard John)
Ategra Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.34分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.76， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+28.88%
过去240天波动率
+46.62%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.06%
过去120日
+5.26%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.45%
过去120日
-7.45%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+3.87
过去120日
+1.06
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.88%
过去3年
+36.26%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+1.91
过去3年
+0.93
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.01
过去3年
+0.43
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+46.62%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.08%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+150.96%
过去240日
+150.96%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.93%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.77%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.49%
过去120日
+0.49%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+26.39%
过去60日
+30.60%
过去120日
+32.45%
同行公司对比
银行业务
Third Coast Bancshares Inc
TCBX
6.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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