技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.332
中性
RSI(14)
55.339
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
41.648
中性
ATR(14)
1.010
低波动
CCI(14)
-38.502
中性
Williams %R
57.005
卖出
TRIX(12,20)
0.261
卖出
StochRSI(14)
27.951
买入
Trico Bancshares
TCBK46.050USD
+1.000+2.22%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.50B总市值
13.38市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
48.000
目标均价
+7.38%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
TriCo Bancshares 是一家银行控股公司。该公司的主要业务是作为其子公司 Tri Counties Bank（一家加州特许商业银行）的控股公司。此外，该公司还有五个资本信托，它们都是全资信托子公司，成立的目的是发行信托优先证券（信托优先证券）并将收益借给公司。该银行提供个人、小型企业和商业金融服务，包括接受活期存款、储蓄和定期存款以及发放小型企业、商业、房地产和消费者贷款，以及一系列财务管理服务和其他传统银行服务，包括一些分行的保险箱。Tri Counties Wealth Management Advisors 在该银行的办事处提供经纪服务。该银行为个人、小型企业和商业客户提供各种银行和金融服务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率38.00%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率38.00%
估值合理
公司最新PB估值1.16，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股25.19M股，环比减少2.73%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.88M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为9.15分，高于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入97.36M，同比增长6.66%， 净利润同比增长5.14%。
总体评分
财务健康
9.08
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
10.00
增长潜力
7.58
股东回报
9.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率13.25，距离阶段高点12.66，需上涨-4.45%，距离阶段最低点10.28，需下跌22.39%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 34/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.33分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Trico Bancshares股票的目标价预测平均价为47.00，最高价为55.00，最低价为45.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
48.000
目标均价
+7.38%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Trico Bancshares
TCBK
6
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.64分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位46.70和支撑位42.93之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
45.194
买入
MA10
45.341
买入
MA20
45.043
买入
MA50
43.312
买入
MA100
41.783
买入
MA200
42.256
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比77.40%，环比上季度增长2.62%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.88M，占比5.76%，新增持股5.46%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Franklin Mutual Advisers, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
TriCo Bancshares ESOP
Davis Asset Management, L.P.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
AllianceBernstein L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.44分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.65， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+2.95%
过去 240天最大回撤
+27.65%
过去240天波动率
+36.04%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.50%
过去120日
+5.50%
过去5年
+13.11%
日回报率最差
过去60日
-3.46%
过去120日
-6.57%
过去5年
-7.32%
夏普率
过去60日
+2.47
过去120日
+0.88
过去5年
+0.42
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.65%
过去3年
+49.47%
过去5年
+49.47%
收益回撤比
过去240日
+0.37
过去3年
-0.15
过去5年
+0.13
偏度
过去240日
+1.07
过去3年
+0.66
过去5年
+0.61
波动性
已实现波动率
过去240日
+36.04%
过去5年
+34.91%
标准化真实波幅
过去240日
+2.72%
过去5年
+2.75%
下行波动调整收益
过去120日
+125.08%
过去240日
+125.08%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.83%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.46%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.29%
过去120日
+0.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-22.12%
过去60日
-11.07%
过去120日
-3.13%
同行公司对比
银行业务
Trico Bancshares
TCBK
6.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Intercorp Financial Services Inc
IFS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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