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Trico Bancshares

TCBK
52.230USD
+0.270+0.52%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.69B总市值
14.04市盈率 TTM

Trico Bancshares

52.230
+0.270+0.52%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Trico Bancshares股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Trico Bancshares当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名126/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价55.80。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Trico Bancshares评分

相关信息

行业排名
126 / 397
全市场排名
191 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Trico Bancshares亮点

亮点风险
TriCo Bancshares is a bank holding company. The Company’s principal business is to serve as the holding company for its subsidiary, Tri Counties Bank, a California-chartered commercial bank (the Bank). The Bank provides a breadth of personal, small business and commercial financial services, including accepting demand, savings and time deposits and making small business, commercial, real estate, and consumer loans, as well as a range of treasury management services and other customary banking services, including safe deposit boxes at some branches. The Bank offers a variety of banking and financial services to both personal, small business and commercial customers. Brokerage services are provided at the Bank’s offices by Tri Counties Wealth Management Advisors. In addition, it has five capital trusts, which are all wholly owned trust subsidiaries formed for the purpose of issuing trust preferred securities (Trust Preferred Securities) and lending the proceeds to the Company.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率38.00%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率38.00%
估值高估
公司最新PB估值1.27,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股22.51M股,环比减少2.74%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值471.00

分析师目标

根据 5 位分析师
买入
评级
55.800
目标均价
+7.39%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Trico Bancshares当前的财务评分为6.36分,在银行业务行业排名275/397位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入102.66M,同比增长9.74%, 净利润同比增长15.84%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.36
评分变化
0

财务健康

8.91

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.75

运营效率

4.05

增长潜力

7.62

股东回报

6.46

Trico Bancshares公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Trico Bancshares估值当前评分5.03分,在银行业务行业排名396/397位。 当前市盈率14.04,距离阶段高点14.70,需上涨4.72%,距离阶段最低点6.89,需下跌50.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.03
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 126/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Trico Bancshares收益预测当前评分7.33分,在银行业务行业排名154/397位。 目标价预测平均价为49.00,最高价为55.00,最低价为46.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
买入
评级
55.800
目标均价
+7.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Trico Bancshares
TCBK
5
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Trico Bancshares价格动量评分当前评分9.15分,在银行业务行业排名208/397位。 目前股价在压力位54.92和支撑位47.79之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.11
评分变化
0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.513
买入
RSI(14)
65.102
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.150
中性
ATR(14)
1.464
高波动
CCI(14)
123.906
买入
Williams %R
20.256
买入
TRIX(12,20)
0.231
卖出
StochRSI(14)
87.724
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
51.868
买入
MA10
50.600
买入
MA20
49.943
买入
MA50
49.163
买入
MA100
46.703
买入
MA200
44.186
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Trico Bancshares机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名154/397位。 机构最新持股占比69.61%,环比上季度增长1.95%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数1.91M,占比5.91%,新增持股6.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
2.78M
-0.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.03M
-2.94%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.87M
-0.12%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.68M
+0.88%
Franklin Mutual Advisers, LLC
1.71M
-0.69%
TriCo Bancshares ESOP
1.14M
-0.83%
Davis Asset Management, L.P.
1.05M
--
State Street Investment Management (US)
900.39K
-2.53%
Geode Capital Management, L.L.C.
771.03K
-5.84%
AllianceBernstein L.P.
727.67K
-1.15%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Trico Bancshares风险评估评分当前评分8.68分,在银行业务行业排名69/397位。 beta值0.63, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Trico Bancshares最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.68
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.63
VaR值
+2.88%
过去 240天最大回撤
+17.89%
过去240天波动率
+32.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.24%
过去120日
+5.50%
过去5年
+13.11%
日回报率最差
过去60日
-2.93%
过去120日
-5.12%
过去5年
-7.32%
夏普率
过去60日
+2.72
过去120日
+1.68
过去5年
+0.32

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.89%
过去3年
+31.87%
过去5年
+49.47%
收益回撤比
过去240日
+1.10
过去3年
+0.23
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
-0.07
过去3年
+0.71
过去5年
+0.54

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.73%
过去5年
+33.97%
标准化真实波幅
过去240日
+2.18%
过去5年
+2.33%
下行波动调整收益
过去120日
+288.88%
过去240日
+288.88%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.27%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.46%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.29%
过去120日
+0.32%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-22.12%
过去60日
-11.07%
过去120日
-3.13%

同行公司对比

银行业务
Trico Bancshares
Trico Bancshares
TCBK
7.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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