技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.202
中性
RSI(14)
54.676
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.031
买入
ATR(14)
1.931
高波动
CCI(14)
58.887
中性
Williams %R
24.132
买入
TRIX(12,20)
0.098
卖出
StochRSI(14)
74.168
中性
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI86.980USD
-0.890-1.01%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
3.98B总市值
34.06市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
持有
评级
91.750
目标均价
+4.42%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Texas Capital Bancshares, Inc. 是一家银行控股公司。该公司通过其子公司 Texas Capital Bank（简称“银行”）提供全方位金融服务，为企业、企业家和个人客户提供定制解决方案。该银行提供全方位的产品和服务，包括用于一般企业用途的商业贷款，包括营运资本、有机增长和收购融资；房地产定期贷款和建筑贷款；抵押仓储贷款；财务管理服务，包括网上银行和借记卡和信用卡服务；投资银行和咨询服务以及信用证。它还为个人客户提供银行服务，包括个人财富管理和信托服务；存款证；有息和无息支票账户；储蓄账户；有担保和无担保贷款；网上和移动银行、投资银行和咨询服务。
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.06分，等于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入299.43M，同比增长15.63%， 净利润同比增长95.49%。
总体评分
财务健康
5.97
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.12
运营效率
7.64
增长潜力
7.67
股东回报
6.92
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率34.43，距离阶段高点33.21，需上涨-3.55%，距离阶段最低点10.22，需下跌70.32%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 63/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分6.31分，低于银行业务行业平均值7.39分。 Texas Capital Bancshares Inc股票的目标价预测平均价为93.00，最高价为102.00，最低价为79.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
持有
评级
91.750
目标均价
+4.42%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
13
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
US Bancorp
USB
25
Wells Fargo & Co
WFC
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.96分，高于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位89.84和支撑位84.37之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
85.912
买入
MA10
86.495
买入
MA20
86.585
买入
MA50
85.413
买入
MA100
80.573
买入
MA200
78.558
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比105.23%，环比上季度增长0.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数4.69M，占比10.26%，新增持股1.19%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
North Reef Capital Management LP
AQR Capital Management, LLC
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分5.11分，低于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.68， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.68
VaR值
+3.42%
过去 240天最大回撤
+31.71%
过去240天波动率
+40.74%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.54%
过去120日
+6.72%
过去5年
+10.75%
日回报率最差
过去60日
-3.63%
过去120日
-10.83%
过去5年
-15.92%
夏普率
过去60日
+2.16
过去120日
+1.03
过去5年
+0.43
风险评估
最大回撤
过去240日
+31.71%
过去3年
+36.25%
过去5年
+51.13%
收益回撤比
过去240日
+0.81
过去3年
+0.46
过去5年
+0.21
偏度
过去240日
-0.10
过去3年
-0.21
过去5年
-0.29
波动性
已实现波动率
过去240日
+40.74%
过去5年
+41.62%
标准化真实波幅
过去240日
+2.81%
过去5年
+2.50%
下行波动调整收益
过去120日
+123.55%
过去240日
+123.55%
日最大涨幅波动率
过去60日
+27.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+18.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.07%
过去120日
+1.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-3.65%
过去60日
+9.56%
过去120日
+11.71%
同行公司对比
银行业务
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
6.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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