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Texas Capital Bancshares Inc

TCBI
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95.980USD
-1.130-1.16%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
4.19B总市值
12.79市盈率 TTM

Texas Capital Bancshares Inc

95.980
-1.130-1.16%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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同行公司对比

TradingKey Texas Capital Bancshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Texas Capital Bancshares Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名105/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价107.92。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Texas Capital Bancshares Inc评分

相关信息

行业排名
105 / 394
全市场排名
179 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看空

Texas Capital Bancshares Inc亮点

亮点风险
Texas Capital Bancshares, Inc. is a bank holding company and a full-service financial services firm that delivers customized solutions to businesses, entrepreneurs, and individual customers. The Company's business activities are conducted through its subsidiary, Texas Capital Bank. It offers a range of products and services for its business customers, including commercial loans; real estate term and construction loans; mortgage warehouse lending and mortgage finance services; treasury management services, including online banking, foreign exchange and debit and credit card services; investment banking and advisory services, and letters of credit. It also provides banking services for its individual customers, including personal wealth management and trust services; certificates of deposit; interest-bearing and non-interest-bearing checking accounts; traditional money market and savings accounts; loans; online and mobile banking; investment banking and advisory services, and Bask Bank.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长16.19%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.22B美元
估值高估
公司最新PB估值1.27,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股49.62M股,环比增加3.80%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓,最新持仓市值5.90K

分析师目标

根据 13 位分析师
持有
评级
107.917
目标均价
+11.13%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Texas Capital Bancshares Inc当前的财务评分为5.24分,在银行业务行业排名326/394位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入314.25M,同比增长16.18%, 净利润同比增长62.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.24
评分变化
0

财务健康

6.42

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

2.48

运营效率

2.79

增长潜力

7.78

股东回报

6.73

Texas Capital Bancshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Texas Capital Bancshares Inc估值当前评分8.24分,在银行业务行业排名120/394位。 当前市盈率12.79,距离阶段高点450.70,需上涨3425.02%,距离阶段最低点6.99,需下跌45.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.24
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 105/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Texas Capital Bancshares Inc收益预测当前评分6.29分,在银行业务行业排名273/394位。 目标价预测平均价为92.50,最高价为102.00,最低价为75.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.31
评分变化
-0.02

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
持有
评级
107.917
目标均价
+11.13%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
13
美国银行
BAC
27
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
26
美国合众银行
USB
23
PNC金融服务集团
PNC
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Texas Capital Bancshares Inc价格动量评分当前评分6.67分,在银行业务行业排名236/394位。 目前股价在压力位103.48和支撑位91.82之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.83
评分变化
-0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.467
中性
RSI(14)
40.814
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.672
卖出
ATR(14)
2.437
高波动
CCI(14)
-133.538
卖出
Williams %R
89.914
超卖
TRIX(12,20)
-0.057
卖出
StochRSI(14)
19.395
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
96.926
卖出
MA10
98.777
卖出
MA20
100.218
卖出
MA50
97.561
卖出
MA100
98.089
卖出
MA200
92.139
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Texas Capital Bancshares Inc机构持股评分当前评分10.00分,在银行业务行业排名1/394位。 机构最新持股占比113.63%,环比上季度增长7.96%。 机构持股中持股最多的是巴罗·汉利,持股总股数867.59K,占比1.99%,减少持股20.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.96M
+0.92%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
3.38M
+1.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.86M
-2.09%
State Street Investment Management (US)
2.38M
-3.97%
AQR Capital Management, LLC
2.23M
+16.44%
AllianceBernstein L.P.
1.22M
-0.24%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.20M
+2.90%
Barrow Hanley Global Investors
Star Investors
922.56K
-13.41%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Texas Capital Bancshares Inc风险评估评分当前评分7.84分,在银行业务行业排名151/394位。 beta值0.68, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Texas Capital Bancshares Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.84
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.67
VaR值
+3.28%
过去 240天最大回撤
+14.21%
过去240天波动率
+34.53%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.91%
过去120日
+5.13%
过去5年
+10.75%
日回报率最差
过去60日
-7.14%
过去120日
-7.14%
过去5年
-15.92%
夏普率
过去60日
-1.08
过去120日
+1.06
过去5年
+0.43

风险评估

最大回撤
过去240日
+14.21%
过去3年
+31.71%
过去5年
+38.35%
收益回撤比
过去240日
+2.41
过去3年
+0.85
过去5年
+0.28
偏度
过去240日
-0.61
过去3年
-0.16
过去5年
-0.34

波动性

已实现波动率
过去240日
+34.53%
过去5年
+39.59%
标准化真实波幅
过去240日
+2.76%
过去5年
+2.28%
下行波动调整收益
过去120日
+129.45%
过去240日
+129.45%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.24%
日最大跌幅波动率
过去60日
+27.48%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.01%
过去120日
+1.00%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-0.50%
过去60日
+0.44%
过去120日
-0.18%

同行公司对比

银行业务
Texas Capital Bancshares Inc
Texas Capital Bancshares Inc
TCBI
6.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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