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TruBridge Inc

TBRG
14.000USD
-0.850-5.72%
收盘 03/30, 16:00美东报价延迟15分钟
154.89M总市值
62.18市盈率 TTM

TruBridge Inc

14.000
-0.850-5.72%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey TruBridge Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

TruBridge Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名51/208位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价22.60。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

TruBridge Inc评分

相关信息

行业排名
51 / 208
全市场排名
149 / 4542
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

TruBridge Inc亮点

亮点风险
TruBridge, Inc. is a provider of healthcare solutions and services for community hospitals, their clinics and other healthcare systems. The Company’s segments are Financial Health and Patient Care. The Financial Health reporting segment focuses on providing a complete revenue cycle management (RCM) solution for all care settings, regardless of their primary healthcare information solutions provider, along with business management, consulting, managed IT services, analytics, and business intelligence. The Patient Care segment provides comprehensive acute care solutions and related services for community hospitals and their physician clinics. The Patient Care segment also offers comprehensive patient engagement and empowerment technology solutions to improve patient outcomes and engagement strategies with care providers. Its HFMA Peer Reviewed suite of RCM offerings combines visibility and transparency to enhance productivity and support the financial health of healthcare organizations.
估值高估
公司最新PE估值62.49,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.40M股,环比减少18.42%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值29.18K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.29

分析师目标

根据 5 位分析师
持有
评级
22.600
目标均价
+52.19%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

TruBridge Inc当前的财务评分为7.55分,在医疗设备与耗材行业排名65/208位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入86.11M,同比增长2.72%, 净利润同比增长157.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.55
评分变化
0

财务健康

6.16

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.05

运营效率

8.87

增长潜力

6.49

股东回报

7.16

TruBridge Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

TruBridge Inc估值当前评分8.29分,在医疗设备与耗材行业排名31/208位。 当前市盈率62.49,距离阶段高点104.78,需上涨67.66%,距离阶段最低点-319.92,需下跌611.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.29
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 51/208
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

TruBridge Inc收益预测当前评分6.80分,在医疗设备与耗材行业排名160/208位。 目标价预测平均价为21.00,最高价为26.00,最低价为20.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.80
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
持有
评级
22.600
目标均价
+60.63%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

92
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
TruBridge Inc
TBRG
5
波士顿科学
BSX
37
直觉外科
ISRG
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
34
Veeva Systems Inc
VEEV
33
赛默飞世尔科技
TMO
29
1
2
3
...
19

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

TruBridge Inc价格动量评分当前评分6.61分,在医疗设备与耗材行业排名98/208位。 目前股价在压力位17.90和支撑位12.14之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.77
评分变化
-0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.368
卖出
RSI(14)
21.959
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.834
超卖
ATR(14)
0.807
高波动
CCI(14)
-98.717
中性
Williams %R
97.926
超卖
TRIX(12,20)
-1.161
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
14.478
卖出
MA10
14.930
卖出
MA20
16.603
卖出
MA50
18.648
卖出
MA100
20.146
卖出
MA200
20.565
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

TruBridge Inc机构持股评分当前评分7.00分,在医疗设备与耗材行业排名81/208位。 机构最新持股占比75.94%,环比上季度增长10.06%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数744.71K,占比4.96%,新增持股12.28%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Pinetree Capital Ltd.
2.98M
+1.96%
Ocho Investments, L.L.C.
1.11M
--
Rorema Beheer B.V.
950.16K
+24.95%
Nellore Capital Management LLC
789.47K
+5.68%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
755.37K
+0.65%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
715.06K
+6.09%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
470.59K
+15.49%
Martin & Company Investment Counsel
425.01K
+14.68%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 TruBridge Inc风险评估评分当前评分6.85分,在医疗设备与耗材行业排名51/208位。 beta值0.74, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 TruBridge Inc最新ESG披露在医疗设备与耗材行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
6.85
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.74
VaR值
+3.92%
过去 240天最大回撤
+46.48%
过去240天波动率
+46.73%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.58%
过去120日
+5.58%
过去5年
+24.46%
日回报率最差
过去60日
-10.46%
过去120日
-10.46%
过去5年
-19.66%
夏普率
过去60日
-3.85
过去120日
-1.85
过去5年
-0.23

风险评估

最大回撤
过去240日
+46.48%
过去3年
+71.31%
过去5年
+79.46%
收益回撤比
过去240日
-0.91
过去3年
-0.19
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.82
过去3年
+0.02
过去5年
-0.40

波动性

已实现波动率
过去240日
+46.73%
过去5年
+45.53%
标准化真实波幅
过去240日
+5.86%
过去5年
+5.75%
下行波动调整收益
过去120日
-248.04%
过去240日
-248.04%
日最大涨幅波动率
过去60日
+38.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+37.03%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.07%
过去120日
+1.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-28.62%
过去60日
+3.09%
过去120日
+5.69%

同行公司对比

医疗设备与耗材
TruBridge Inc
TruBridge Inc
TBRG
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
赛默飞世尔科技
赛默飞世尔科技
TMO
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bioventus Inc
Bioventus Inc
BVS
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Anika Therapeutics Inc
Anika Therapeutics Inc
ANIK
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Lantheus Holdings Inc
Lantheus Holdings Inc
LNTH
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Edwards Lifesciences Corp
Edwards Lifesciences Corp
EW
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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