技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.172
买入
RSI(14)
64.681
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
85.323
买入
ATR(14)
0.528
高波动
CCI(14)
173.785
买入
Williams %R
0.599
超买
TRIX(12,20)
0.354
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Talos Energy Inc
TALO12.855USD
+0.145+1.14%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.19B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Talos Energy Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Talos Energy Inc当前公司基本面数据相对非常健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理，在石油与天然气行业排名39/119位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价14.15。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Talos Energy Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Talos Energy Inc亮点
亮点风险
Talos Energy Inc. is an independent energy company focused on maximizing long-term value through its upstream exploration and production business in the United States Gulf of America and offshore Mexico. The Company is engaged in acquiring, exploring, and producing assets in geological trends while maintaining a focus on safe and efficient operations, environmental responsibility and community impact. The Upstream Segment is the Company's only reportable segment. The Upstream segment is engaged in the exploration and production of oil, natural gas, and natural gas liquids (NGLs). Its area of focus in the United States is the Gulf of America Deepwater. Its Deepwater region includes Katmai, Pompano / Cardona, Brutus / Glider, Ram Powell / Venice & Lime Rock, Galapago, and Shelf and Gulf Coast. Its area of focus in Mexico is the Block 7, Zama Unit Area segment located within the Sureste Basin, in the shallow waters off the coast of Mexico's Tabasco state.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.47%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值高估
公司最新PB估值0.91，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股125.88M股，环比减少24.12%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值2.69K
分析师目标
根据
12
位分析师
买入
评级
14.150
目标均价
+11.33%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Talos Energy Inc当前的财务评分为6.47分，在石油与天然气行业排名93/119位。 财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入450.05M，同比下降11.63%， 净利润同比下降208.77%。
总体评分
财务健康
8.36
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
4.87
运营效率
7.11
增长潜力
5.43
股东回报
6.60
Talos Energy Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Talos Energy Inc估值当前评分7.09分，在石油与天然气行业排名83/119位。 当前市盈率-6.31，距离阶段高点6126.58，需上涨-97250.19%，距离阶段最低点-25.31，需下跌-301.32%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 39/119
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Talos Energy Inc收益预测当前评分7.83分，在石油与天然气行业排名37/119位。 目标价预测平均价为13.00，最高价为20.00，最低价为11.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
12
位分析师
买入
评级
14.150
目标均价
+11.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Talos Energy Inc
TALO
12
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Talos Energy Inc价格动量评分当前评分9.14分，在石油与天然气行业排名59/119位。 目前股价在压力位13.37和支撑位11.39之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
12.120
买入
MA10
11.966
买入
MA20
11.656
买入
MA50
11.398
买入
MA100
10.628
买入
MA200
9.579
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Talos Energy Inc机构持股评分当前评分7.00分，在石油与天然气行业排名29/119位。 机构最新持股占比74.05%，环比上季度下降5.07%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数9.43M，占比5.55%，减少持股0.20%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sourcerock Group LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
CPP Investments
Webs Creek Capital Management LP
Philosophy Capital Management LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Talos Energy Inc风险评估评分当前评分6.91分，在石油与天然气行业排名51/119位。 beta值0.55， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.54
VaR值
+5.57%
过去 240天最大回撤
+34.36%
过去240天波动率
+56.34%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.01%
过去120日
+7.94%
过去5年
+19.12%
日回报率最差
过去60日
-5.24%
过去120日
-6.40%
过去5年
-15.50%
夏普率
过去60日
+2.26
过去120日
+2.21
过去5年
+0.33
风险评估
最大回撤
过去240日
+34.36%
过去3年
+63.16%
过去5年
+74.63%
收益回撤比
过去240日
+1.27
过去3年
-0.05
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
-0.04
过去3年
+0.06
过去5年
+0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+56.34%
过去5年
+57.06%
标准化真实波幅
过去240日
+3.32%
过去5年
+5.22%
下行波动调整收益
过去120日
+394.40%
过去240日
+394.40%
日最大涨幅波动率
过去60日
+34.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.69%
过去120日
+1.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+21.49%
过去60日
+35.87%
过去120日
+11.79%
同行公司对比
石油与天然气
Talos Energy Inc
TALO
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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