技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.213
买入
RSI(14)
66.085
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.783
买入
ATR(14)
0.405
低波动
CCI(14)
233.854
超买
Williams %R
10.275
超买
TRIX(12,20)
0.189
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Talos Energy Inc
TALO10.660USD
+0.340+3.29%
收盘 11/11, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.81B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Talos Energy Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-11操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Talos Energy Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
12.833
目标均价
+24.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Talos Energy Inc亮点
亮点风险
Talos Energy Inc. 是一家独立能源公司，专注于通过在美国墨西哥湾和墨西哥近海进行上游勘探和生产，实现长期价值最大化。该公司从事地质趋势资产的收购、勘探和生产，同时专注于安全高效的运营、环境责任和社区影响。上游部门是该公司唯一可报告的部门。上游部门从事石油、天然气和天然气液 (NGL) 的勘探和生产。其在美国的重点区域是墨西哥湾深水区，其核心区域是绿色峡谷、密西西比峡谷和大陆架和墨西哥湾沿岸。绿色峡谷是美国中部墨西哥湾的一个深水区。其在墨西哥的重点区域是位于墨西哥塔巴斯科州沿海浅水区 Sureste 盆地内的第 7 区块 Zama 单位区域部分。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.47%
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损美元
估值合理
公司最新PB估值0.76，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股132.57M股，环比减少19.17%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓，最新持仓市值1.13M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司当前的财务评分为6.85分，低于石油与天然气行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入450.05M，同比下降11.63%， 净利润同比下降208.77%。
总体评分
财务健康
8.22
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.01
运营效率
10.00
增长潜力
4.97
股东回报
7.02
Talos Energy Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司估值当前评分7.09分，低于石油与天然气行业平均值7.44分。 当前市盈率-5.29，距离阶段高点6126.58，需上涨-115931.93%，距离阶段最低点-25.31，需下跌-378.50%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/123
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司收益预测当前评分7.85分，高于石油与天然气行业平均值7.36分。 Talos Energy Inc股票的目标价预测平均价为12.00，最高价为20.00，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
12.833
目标均价
+24.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Talos Energy Inc
TALO
13
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
ConocoPhillips
COP
30
APA Corp (US)
APA
30
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司价格动量评分当前评分8.77分，高于石油与天然气行业平均值7.99分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.32和支撑位9.48之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.140
买入
MA10
9.919
买入
MA20
9.657
买入
MA50
9.657
买入
MA100
9.161
买入
MA200
8.817
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于石油与天然气行业平均值5.63分。 机构最新持股占比78.00%，环比上季度下降25.68%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数9.46M，占比5.57%，新增持股1.58%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Control Empresarial de Capitales, S.A. de C.V.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sourcerock Group LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
American Century Investment Management, Inc.
Philosophy Capital Management LLC
CPP Investment Board
MacKay Shields LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-11公司风险评估评分当前评分6.39分，高于石油与天然气行业平均值6.36分。 公司beta值0.55， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.55
VaR值
+5.62%
过去 240天最大回撤
+43.54%
过去240天波动率
+55.54%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.94%
过去120日
+7.94%
过去5年
+19.12%
日回报率最差
过去60日
-6.40%
过去120日
-7.13%
过去5年
-15.50%
夏普率
过去60日
+2.50
过去120日
+1.47
过去5年
+0.36
风险评估
最大回撤
过去240日
+43.54%
过去3年
+69.60%
过去5年
+74.63%
收益回撤比
过去240日
-0.13
过去3年
-0.20
过去5年
+0.06
偏度
过去240日
+0.07
过去3年
+0.00
过去5年
+0.18
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.54%
过去5年
+58.24%
标准化真实波幅
过去240日
+3.75%
过去5年
+6.35%
下行波动调整收益
过去120日
+247.55%
过去240日
+247.55%
日最大涨幅波动率
过去60日
+35.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.33%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.69%
过去120日
+1.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+21.49%
过去60日
+35.87%
过去120日
+11.79%
同行公司对比
石油与天然气
Talos Energy Inc
TALO
7.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
INR
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EQT Corp
EQT
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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