技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.247
买入
RSI(14)
77.521
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.027
买入
ATR(14)
0.523
高波动
CCI(14)
435.103
超买
Williams %R
33.667
买入
TRIX(12,20)
0.027
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
SWK Holdings Corp
SWKH16.660USD
+2.260+15.69%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
202.98M总市值
11.66市盈率 TTM
TradingKey SWK Holdings Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
SWK Holdings Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
买入
评级
18.500
目标均价
+11.04%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
SWK Holdings Corp亮点
亮点风险
SWK Holdings Corporation 从事专业金融和资产管理业务。该公司的部门包括应收账款融资和制药开发。应收账款融资部门是一家医疗资本提供商，为一系列生命科学公司、机构和发明家提供定制融资解决方案。该部门主要专注于通过特许权使用费购买和融资以及通过在商业化产品中创造合成收入权益来将商业阶段产品和相关知识产权产生的现金流货币化。其制药开发部门通过其子公司 Enteris BioPharma, Inc. (Enteris) 运营。Enteris 是一家临床开发和制造组织，为制药合作伙伴提供开发服务以及围绕其口服药物输送技术 Peptelligence 平台构建的创新配方解决方案。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入44.99M美元
估值高估
公司最新PB估值0.82，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股10.61M股，环比减少2.30%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值37.20K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为8.02分，高于银行业务行业的均值7.04分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入10.05M，同比下降12.90%， 净利润同比下降19.54%。
总体评分
财务健康
8.93
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.67
运营效率
8.34
增长潜力
5.89
股东回报
7.24
SWK Holdings Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分8.21分，高于银行业务行业平均值7.68分。 当前市盈率11.74，距离阶段高点16.26，需上涨38.44%，距离阶段最低点8.71，需下跌25.86%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 26/398
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分8.00分，高于银行业务行业平均值7.40分。 SWK Holdings Corp股票的目标价预测平均价为18.50，最高价为18.50，最低价为18.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
买入
评级
18.500
目标均价
+11.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
15
总数
4
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
SWK Holdings Corp
SWKH
1
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
0
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分9.14分，高于银行业务行业平均值6.62分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.31和支撑位14.61之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.872
买入
MA10
14.775
买入
MA20
14.663
买入
MA50
14.635
买入
MA100
14.677
买入
MA200
14.038
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于银行业务行业平均值5.34分。 机构最新持股占比87.38%，环比上季度下降7.21%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数201.06K，占比1.66%，减少持股13.72%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Carlson Capital, L.P.
M3F, Inc.
Carlson (Clint Duane)
Cannell Capital, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Staggs (Joe David JR)
Bridgeway Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Raymond James Financial Services Advisors, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分4.94分，低于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值0.21， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.21
VaR值
+2.42%
过去 240天最大回撤
+12.75%
过去240天波动率
+37.96%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.69%
过去120日
+22.59%
过去5年
+22.59%
日回报率最差
过去60日
-3.50%
过去120日
-5.75%
过去5年
-6.81%
夏普率
过去60日
+1.25
过去120日
+1.98
过去5年
+0.58
风险评估
最大回撤
过去240日
+12.75%
过去3年
+23.51%
过去5年
+23.97%
收益回撤比
过去240日
+2.05
过去3年
+0.14
过去5年
+0.36
偏度
过去240日
+4.89
过去3年
+3.74
过去5年
+2.38
波动性
已实现波动率
过去240日
+37.96%
过去5年
+35.25%
标准化真实波幅
过去240日
+2.15%
过去5年
+2.16%
下行波动调整收益
过去120日
+545.92%
过去240日
+545.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+51.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+31.96%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.12%
过去120日
+0.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+20.16%
过去60日
+26.74%
过去120日
+60.38%
同行公司对比
银行业务
SWK Holdings Corp
SWKH
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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