技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.210
买入
RSI(14)
73.288
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.354
中性
ATR(14)
0.400
高波动
CCI(14)
70.931
中性
Williams %R
15.909
超买
TRIX(12,20)
0.638
卖出
StochRSI(14)
78.279
买入
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI9.490USD
+0.070+0.74%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
420.51M总市值
34.69市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
12.000
目标均价
+27.39%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Smith & Wesson Brands, Inc. 是一家枪支制造商和设计商。该公司生产一系列手枪（包括左轮手枪和手枪）、长枪（包括现代运动步枪、手枪口径卡宾枪和杠杆式步枪）、手铐、枪支消音器和其他枪支相关产品。该公司向各种客户销售产品，包括枪支爱好者、收藏家、猎人、运动员、竞技射击运动员、需要家庭和个人保护的个人、执法和安全机构和官员以及美国和世界各地的军事机构。该公司以 Smith & Wesson 和 Gemtech 品牌销售其产品。该公司还提供制造服务，包括锻造、机械加工和精密塑料注塑服务。该公司在马萨诸塞州斯普林菲尔德、缅因州霍尔顿、康涅狄格州迪普里弗和田纳西州玛丽维尔的工厂生产产品。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率172.04%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率172.04%
估值高估
公司最新PE估值31.45，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股25.23M股，环比减少7.56%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓，最新持仓市值2.59M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.38
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为7.00分，低于航空航天与国防行业的均值7.04分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入85.08M，同比下降3.69%， 净利润同比下降61.97%。
总体评分
财务健康
9.38
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.49
运营效率
5.98
增长潜力
4.61
股东回报
5.52
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分6.14分，高于航空航天与国防行业平均值3.62分。 当前市盈率31.21，距离阶段高点20.29，需上涨-35.00%，距离阶段最低点14.81，需下跌52.57%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/66
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分7.33分，低于航空航天与国防行业平均值7.70分。 Smith & Wesson Brands Inc股票的目标价预测平均价为11.00，最高价为16.00，最低价为9.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
12.000
目标均价
+27.39%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
65
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
3
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Lockheed Martin Corp
LMT
23
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
1
2
3
...
13
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.21分，高于航空航天与国防行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.17和支撑位8.27之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.416
买入
MA10
9.224
买入
MA20
8.678
买入
MA50
8.346
买入
MA100
8.913
买入
MA200
9.613
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于航空航天与国防行业平均值7.09分。 机构最新持股占比56.94%，环比上季度增长1.10%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股总股数2.59M，占比5.85%，减少持股5.89%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
State Street Global Advisors (US)
Charles Schwab Investment Management, Inc.
American Century Investment Management, Inc.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.69分，低于航空航天与国防行业平均值4.49分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+3.73%
过去 240天最大回撤
+45.11%
过去240天波动率
+43.12%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.70%
过去120日
+6.70%
过去5年
+29.39%
日回报率最差
过去60日
-3.60%
过去120日
-19.81%
过去5年
-28.72%
夏普率
过去60日
+1.32
过去120日
+0.23
过去5年
+0.09
风险评估
最大回撤
过去240日
+45.11%
过去3年
+57.10%
过去5年
+78.14%
收益回撤比
过去240日
-0.58
过去3年
-0.08
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-3.42
过去3年
+0.58
过去5年
+0.02
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.12%
过去5年
+45.32%
标准化真实波幅
过去240日
+3.30%
过去5年
+5.69%
下行波动调整收益
过去120日
+22.86%
过去240日
+22.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+15.81%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.14%
过去120日
+1.56%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.15%
过去60日
+83.47%
过去120日
+33.94%
同行公司对比
航空航天与国防
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
6.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
BWX Technologies Inc
BWXT
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VSE Corp
VSEC
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Curtiss-Wright Corp
CW
7.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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