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Smith & Wesson Brands Inc

SWBI
11.680USD
+0.110+0.95%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
519.65M总市值
56.10市盈率 TTM

Smith & Wesson Brands Inc

11.680
+0.110+0.95%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Smith & Wesson Brands Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Smith & Wesson Brands Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在航空航天与国防行业排名20/70位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价13.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Smith & Wesson Brands Inc评分

相关信息

行业排名
20 / 70
全市场排名
131 / 4521
所属行业
航空航天与国防

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
极度看空

Smith & Wesson Brands Inc亮点

亮点风险
Smith & Wesson Brands, Inc. is a manufacturer and designer of firearms. The Company is engaged in delivering a portfolio of handgun, long gun, and suppressor products to the global consumer and professional markets under the Smith & Wesson and Gemtech brands. It sells its products to a variety of customers, including firearm enthusiasts, collectors, hunters, sportsmen, competitive shooters, individuals desiring home and personal protection, law enforcement and security agencies and officers, and military agencies in the United States and throughout the world. It also provides forging and machining services to third parties. It manufactures its products at its facilities in Maryville, Tennessee; Springfield, Massachusetts, and Houlton, Maine. Its products include BodyGuard 2.0, a micro handgun concealed carry pistol; several variants of its Model 1854 Lever-Action Rifle series; M&P FPC in 40 caliber and 10mm; the CSX E-Series; no-lock Classic revolvers and Ultimate Carry revolvers.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率172.04%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率172.04%
估值高估
公司最新PE估值56.10,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股23.46M股,环比减少11.07%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值4.28K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.38

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
13.500
目标均价
+16.68%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Inc当前的财务评分为7.98分,在航空航天与国防行业排名18/70位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入124.67M,同比下降3.86%, 净利润同比下降53.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

财务健康

8.95

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.54

增长潜力

6.15

股东回报

7.23

Smith & Wesson Brands Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Inc估值当前评分7.13分,在航空航天与国防行业排名41/70位。 当前市盈率56.10,距离阶段高点56.10,需上涨0.00%,距离阶段最低点4.77,需下跌91.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.13
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/70
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Inc收益预测当前评分8.00分,在航空航天与国防行业排名24/70位。 目标价预测平均价为13.50,最高价为16.00,最低价为11.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
13.500
目标均价
+16.68%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

67
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
2
波音
BA
29
雷神技术
RTX
25
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
洛克希德马丁
LMT
24
诺斯罗普-格鲁曼
NOC
24
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Inc价格动量评分当前评分9.04分,在航空航天与国防行业排名15/70位。 目前股价在压力位12.33和支撑位10.75之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.04
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.107
买入
RSI(14)
68.116
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.003
中性
ATR(14)
0.418
高波动
CCI(14)
121.253
买入
Williams %R
23.748
买入
TRIX(12,20)
0.419
卖出
StochRSI(14)
98.261
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
11.482
买入
MA10
11.289
买入
MA20
10.996
买入
MA50
10.416
买入
MA100
9.937
买入
MA200
9.427
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith & Wesson Brands Inc机构持股评分当前评分5.00分,在航空航天与国防行业排名41/70位。 机构最新持股占比52.72%,环比上季度下降1.69%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.55M,占比5.73%,减少持股3.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.58M
-2.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.56M
-0.47%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.53M
-9.07%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
2.31M
-10.95%
Two Sigma Investments, LP
1.59M
+157.45%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.08M
+0.03%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1.05M
+34.30%
State Street Investment Management (US)
851.70K
-6.87%
Millennium Management LLC
768.87K
--
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
459.74K
-31.01%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业航空航天与国防影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Smith & Wesson Brands Inc风险评估评分当前评分6.37分,在航空航天与国防行业排名31/70位。 beta值1.06, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.06
VaR值
+3.40%
过去 240天最大回撤
+30.14%
过去240天波动率
+39.79%

回报

日回报率最优
过去60日
+23.01%
过去120日
+23.01%
过去5年
+29.39%
日回报率最差
过去60日
-2.90%
过去120日
-8.41%
过去5年
-28.72%
夏普率
过去60日
+2.57
过去120日
+1.85
过去5年
+0.11

风险评估

最大回撤
过去240日
+30.14%
过去3年
+57.10%
过去5年
+78.14%
收益回撤比
过去240日
+0.28
过去3年
+0.02
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
+0.61
过去3年
+1.82
过去5年
+0.19

波动性

已实现波动率
过去240日
+39.79%
过去5年
+43.11%
标准化真实波幅
过去240日
+2.57%
过去5年
+4.16%
下行波动调整收益
过去120日
+427.01%
过去240日
+427.01%
日最大涨幅波动率
过去60日
+51.72%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.17%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.14%
过去120日
+1.56%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.15%
过去60日
+83.47%
过去120日
+33.94%

同行公司对比

航空航天与国防
Smith & Wesson Brands Inc
Smith & Wesson Brands Inc
SWBI
7.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Woodward Inc
Woodward Inc
WWD
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Moog Inc
Moog Inc
MOGa
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
诺斯罗普-格鲁曼
诺斯罗普-格鲁曼
NOC
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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