技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.026
买入
RSI(14)
53.544
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
42.785
卖出
ATR(14)
0.353
高波动
CCI(14)
27.712
中性
Williams %R
72.358
卖出
TRIX(12,20)
0.668
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Silvaco Group Inc
SVCO5.260USD
-0.340-6.07%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
155.71M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
9.667
目标均价
+72.62%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Silvaco Group, Inc. 是一家技术计算机辅助设计 (TCAD) 软件、电子设计自动化 (EDA) 软件和半导体知识产权 (SIP) 提供商。该公司专门开发芯片背后的技术，并提供从原子到系统的解决方案，从提供用于半导体和光子材料原子级模拟的软件到提供用于电路和系统级解决方案设计和分析的软件和 SIP。它为片上系统 (SoC)、集成电路 (IC) 和 SIP 管理工具提供 SIP，以支持团队在复杂的 SoC 设计上进行协作。其 EDA 解决方案提供模拟定制设计流程，将电气和物理布局视图与电路模拟和物理验证（包括在选定代工厂的签核）结合在一起，以帮助确保在最终投入硅片之前设计正确且产品产量高。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长28.42%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入59.68M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入903.16美元
估值合理
公司最新PE估值-6.03，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股28.79M股，环比减少25.56%
First Eagle 投资管理持仓
明星投资者First Eagle 投资管理持仓，最新持仓市值774.44K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.77分，低于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入12.05M，同比下降19.47%， 净利润同比下降75.49%。
总体评分
财务健康
6.08
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.38
运营效率
2.77
增长潜力
4.56
股东回报
7.08
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率-6.42，距离阶段高点-3.30，需上涨-48.66%，距离阶段最低点-6.09，需下跌5.14%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 140/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分8.33分，高于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Silvaco Group Inc股票的目标价预测平均价为10.00，最高价为12.00，最低价为6.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
9.667
目标均价
+72.62%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Silvaco Group Inc
SVCO
6
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.51分，高于软件与IT服务行业平均值7.63分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位6.37和支撑位4.62之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.456
卖出
MA10
5.323
卖出
MA20
5.184
买入
MA50
4.763
买入
MA100
4.815
买入
MA200
5.756
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比95.76%，环比上季度下降1.72%。 机构持股中持股最多的是First Eagle 投资管理，持股总股数774.44K，占比2.55%，新增持股58.56%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Ngai-Pesic (Katherine S.)
Pesic (Illiya I.)
Pesic (Yelena I.)
Capital Research Global Investors
Yiheng Capital Management, L.P.
Taheri (Babak A. Ph.D.)
Loomis, Sayles & Company, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分3.09分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+70.34%
过去240天波动率
+79.21%
回报
日回报率最优
过去60日
+17.16%
过去120日
+17.16%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-14.68%
过去120日
-23.02%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.51
过去120日
+0.78
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+70.34%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.80
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
-1.28
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+79.21%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.54%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+110.13%
过去240日
+110.13%
日最大涨幅波动率
过去60日
+70.27%
日最大跌幅波动率
过去60日
+51.28%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.40%
过去120日
+0.42%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--
同行公司对比
软件与IT服务
Silvaco Group Inc
SVCO
5.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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