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Starwood Property Trust Inc

STWD
18.120USD
-0.090-0.49%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
6.71B总市值
17.49市盈率 TTM

Starwood Property Trust Inc

18.120
-0.090-0.49%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
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机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Starwood Property Trust Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Starwood Property Trust Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名94/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价21.29。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Starwood Property Trust Inc评分

相关信息

行业排名
94 / 191
全市场排名
183 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Starwood Property Trust Inc亮点

亮点风险
Starwood Property Trust, Inc. is a real estate investment trust. The Company's segments include Commercial and Residential Lending, Infrastructure Lending, Property, and Investing and Servicing. The Commercial and Residential Lending segment is engaged in originating, acquiring, financing and managing commercial first mortgages, non-agency residential mortgages, subordinated mortgages, mezzanine loans, preferred equity, commercial mortgage-backed securities, residential mortgage-backed securities and other real estate and real estate-related debt investments in the United States, Europe and Australia. The Infrastructure Lending Segment is engaged in originating, acquiring, financing and managing infrastructure debt investments. The Property Segment is engaged in acquiring and managing equity interests in stabilized commercial real estate properties. Investing and Servicing segment includes a servicing business in the United States, an investment business, and a mortgage loan business.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率178.75%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率178.75%
估值合理
公司最新PE估值17.49,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股200.94M股,环比增加2.05%
保罗·都铎·琼斯持仓
明星投资者保罗·都铎·琼斯持仓,最新持仓市值1.37M
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.02

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
21.286
目标均价
+17.47%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Starwood Property Trust Inc当前的财务评分为7.15分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名121/191位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入543.17M,同比增长9.85%, 净利润同比增长5.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.15
评分变化
0

财务健康

4.06

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

9.26

增长潜力

6.62

股东回报

5.83

Starwood Property Trust Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Starwood Property Trust Inc估值当前评分6.41分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名148/191位。 当前市盈率17.49,距离阶段高点21.62,需上涨23.60%,距离阶段最低点5.91,需下跌66.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.41
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 94/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Starwood Property Trust Inc收益预测当前评分7.56分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名60/191位。 目标价预测平均价为21.50,最高价为24.00,最低价为20.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.56
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
21.286
目标均价
+17.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Starwood Property Trust Inc
STWD
9
Equinix Inc
EQIX
31
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Starwood Property Trust Inc价格动量评分当前评分6.74分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名145/191位。 目前股价在压力位18.60和支撑位17.64之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.90
评分变化
-0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.008
中性
RSI(14)
47.798
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.754
中性
ATR(14)
0.314
低波动
CCI(14)
2.503
中性
Williams %R
44.944
买入
TRIX(12,20)
-0.044
卖出
StochRSI(14)
50.261
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
18.144
卖出
MA10
18.142
卖出
MA20
18.191
卖出
MA50
18.303
卖出
MA100
18.528
卖出
MA200
19.245
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Starwood Property Trust Inc机构持股评分当前评分5.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名124/191位。 机构最新持股占比54.26%,环比上季度增长7.12%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数32.72M,占比8.83%,减少持股2.43%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
32.90M
+7.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
31.38M
+6.09%
Sternlicht (Barry S)
17.01M
+9.97%
State Street Investment Management (US)
11.01M
+5.13%
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
8.23M
+4.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
6.26M
+12.73%
Morgan Stanley Smith Barney LLC
5.31M
+6.05%
Columbia Threadneedle Investments (US)
4.09M
+22.85%
Two Sigma Investments, LP
3.95M
+87.98%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Starwood Property Trust Inc风险评估评分当前评分9.81分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名21/191位。 beta值1.12, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
9.81
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+16.36%
过去240天波动率
+21.75%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.64%
过去120日
+2.64%
过去5年
+7.70%
日回报率最差
过去60日
-3.17%
过去120日
-3.17%
过去5年
-7.05%
夏普率
过去60日
-0.28
过去120日
-1.14
过去5年
+0.15

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.36%
过去3年
+21.95%
过去5年
+40.27%
收益回撤比
过去240日
-0.55
过去3年
+0.11
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.06
过去3年
-0.13
过去5年
-0.06

波动性

已实现波动率
过去240日
+21.75%
过去5年
+24.39%
标准化真实波幅
过去240日
+1.81%
过去5年
+2.41%
下行波动调整收益
过去120日
-173.13%
过去240日
-173.13%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.16%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.07%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.01%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.62%
过去60日
+30.82%
过去120日
+20.44%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Starwood Property Trust Inc
Starwood Property Trust Inc
STWD
7.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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