技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.040
中性
RSI(14)
33.285
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.047
卖出
ATR(14)
0.289
高波动
CCI(14)
-120.501
卖出
Williams %R
91.919
超卖
TRIX(12,20)
-0.227
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Starwood Property Trust Inc
STWD17.890USD
-0.530-2.88%
收盘 11/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.11B总市值
16.88市盈率 TTM
TradingKey Starwood Property Trust Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-10操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Starwood Property Trust Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
21.800
目标均价
+18.35%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Starwood Property Trust Inc亮点
亮点风险
喜达屋房地产信托公司是一家房地产投资信托公司。该公司的业务部门包括商业和住宅贷款、基础设施贷款、房地产以及投资和服务。商业和住宅贷款部门在美国、欧洲和澳大利亚发起、收购、融资和管理商业一级抵押贷款、非机构住宅抵押贷款、次级抵押贷款、夹层贷款、优先股、商业抵押贷款支持证券、住宅抵押贷款支持证券和其他房地产及房地产相关债务投资。基础设施贷款部门发起、收购、融资和管理基础设施债务投资。房地产部门主要收购和管理稳定的商业房地产的股权。投资和服务部门包括美国的服务业务、投资业务和抵押贷款业务。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率178.75%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率178.75%
估值合理
公司最新PE估值16.57，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股185.96M股，环比减少3.94%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值29.28K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.02
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司当前的财务评分为6.20分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入513.75M，同比下降2.19%， 净利润同比下降67.98%。
总体评分
财务健康
4.83
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.11
运营效率
5.02
增长潜力
8.03
股东回报
6.99
Starwood Property Trust Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司估值当前评分6.41分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率16.57，距离阶段高点21.62，需上涨30.44%，距离阶段最低点5.91，需下跌64.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 111/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司收益预测当前评分7.50分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 Starwood Property Trust Inc股票的目标价预测平均价为22.00，最高价为24.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
21.800
目标均价
+18.35%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Starwood Property Trust Inc
STWD
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司价格动量评分当前评分5.99分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.25分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.70和支撑位17.45之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
18.284
卖出
MA10
18.257
卖出
MA20
18.442
卖出
MA50
19.291
卖出
MA100
19.698
卖出
MA200
19.630
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.10分。 机构最新持股占比50.65%，环比上季度下降8.22%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数32.90M，占比8.96%，减少持股2.12%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sternlicht (Barry S)
State Street Investment Management (US)
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Geode Capital Management, L.L.C.
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Northern Trust Investments, Inc.
Columbia Threadneedle Investments (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-10公司风险评估评分当前评分9.88分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值1.16， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.16
VaR值
+2.60%
过去 240天最大回撤
+15.83%
过去240天波动率
+22.16%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.81%
过去120日
+1.96%
过去5年
+7.70%
日回报率最差
过去60日
-2.88%
过去120日
-5.47%
过去5年
-7.05%
夏普率
过去60日
-2.91
过去120日
-1.39
过去5年
+0.41
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.83%
过去3年
+25.20%
过去5年
+40.27%
收益回撤比
过去240日
-0.64
过去3年
-0.09
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
-0.13
过去3年
-0.16
过去5年
-0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+22.16%
过去5年
+24.94%
标准化真实波幅
过去240日
+1.88%
过去5年
+2.52%
下行波动调整收益
过去120日
-162.29%
过去240日
-162.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.11%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.26%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.01%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+1.62%
过去60日
+30.82%
过去120日
+20.44%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Starwood Property Trust Inc
STWD
6.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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