技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.373
中性
RSI(14)
40.613
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.438
卖出
ATR(14)
2.655
低波动
CCI(14)
-93.853
中性
Williams %R
98.236
超卖
TRIX(12,20)
0.130
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
道富集团
STT111.000USD
-6.200-5.29%
收盘 10/10, 16:00（美东）报价延迟15分钟
31.70B总市值
12.02市盈率 TTM
TradingKey 道富集团股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-10操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
道富集团评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
17
位分析师
买入
评级
131.036
目标均价
+18.05%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
道富集团亮点
亮点风险
道富集团是一家金融控股公司。该公司通过其子公司道富银行和信托公司（道富银行）向机构投资者提供一系列金融产品和服务。该公司通过两条业务线运营：投资服务和投资管理。其投资服务通过道富投资服务、道富全球市场和道富阿尔法为客户提供投资服务，包括共同基金、集合投资基金和其他投资池。其产品包括后台产品，如托管、会计、投资者服务等。其投资管理业务线通过道富全球顾问为客户提供一系列投资管理策略和产品，包括股票、固定收益、现金、多种资产和另类投资等。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长66.75%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率34.60%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率34.60%
估值高估
公司最新PB估值1.33，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股264.96M股，环比减少4.33%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓，最新持仓市值4.95M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司当前的财务评分为4.54分，低于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入5.39B，同比增长9.12%， 净利润同比增长3.82%。
总体评分
财务健康
6.19
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.42
运营效率
2.57
增长潜力
6.35
股东回报
5.19
道富集团公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司估值当前评分8.95分，高于投资银行与投服行业平均值7.18分。 当前市盈率12.27，距离阶段高点16.30，需上涨32.80%，距离阶段最低点8.35，需下跌31.96%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 39/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司收益预测当前评分7.65分，高于投资银行与投服行业平均值7.28分。 道富集团股票的目标价预测平均价为130.00，最高价为162.00，最低价为113.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
17
位分析师
买入
评级
131.036
目标均价
+18.05%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
70
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
State Street Corp
STT
17
Blackstone Inc
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
22
BlackRock Inc
BLK
20
Carlyle Group Inc
CG
19
Ares Management Corp
ARES
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司价格动量评分当前评分6.51分，低于投资银行与投服行业平均值6.65分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位116.05和支撑位108.13之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
115.742
卖出
MA10
115.685
卖出
MA20
114.353
卖出
MA50
113.112
卖出
MA100
108.321
买入
MA200
100.620
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值5.74分。 机构最新持股占比93.39%，环比上季度增长0.67%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数37.08M，占比13.07%，新增持股1.92%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fidelity Management & Research Company LLC
JP Morgan Asset Management
LSV Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-10公司风险评估评分当前评分9.17分，高于投资银行与投服行业平均值7.28分。 公司beta值1.49， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.50
VaR值
+3.02%
过去 240天最大回撤
+26.31%
过去240天波动率
+29.47%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.78%
过去120日
+3.98%
过去5年
+9.74%
日回报率最差
过去60日
-5.31%
过去120日
-7.29%
过去5年
-12.08%
夏普率
过去60日
+1.18
过去120日
+2.89
过去5年
+0.55
风险评估
最大回撤
过去240日
+26.31%
过去3年
+33.13%
过去5年
+42.33%
收益回撤比
过去240日
+0.79
过去3年
+0.44
过去5年
+0.25
偏度
过去240日
-0.68
过去3年
-0.76
过去5年
-0.37
波动性
已实现波动率
过去240日
+29.47%
过去5年
+32.25%
标准化真实波幅
过去240日
+2.04%
过去5年
+1.93%
下行波动调整收益
过去120日
+321.63%
过去240日
+321.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.56%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.40%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.68%
过去120日
+0.71%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-25.54%
过去60日
-5.64%
过去120日
-0.93%
同行公司对比
投资银行与投服
道富集团
STT
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CME Group Inc
CME
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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