技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.635
中性
RSI(14)
59.464
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.181
买入
ATR(14)
22.764
高波动
CCI(14)
158.432
买入
Williams %R
19.774
超买
TRIX(12,20)
0.381
卖出
StochRSI(14)
93.855
买入
Sterling Infrastructure Inc
STRL381.925USD
+5.185+1.38%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
11.62B总市值
40.76市盈率 TTM
TradingKey Sterling Infrastructure Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-27操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Sterling Infrastructure Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
353.250
目标均价
-6.81%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Sterling Infrastructure Inc亮点
亮点风险
Sterling Infrastructure, Inc. 通过多家子公司开展业务，专门从事美国的电子基础设施、交通运输和建筑解决方案。其部门包括电子基础设施解决方案、交通运输解决方案和建筑解决方案。电子基础设施解决方案部门是美国东南部、东北部和中大西洋地区大型专业场地基础设施改进承包服务提供商。它为电子商务、数据中心、配送中心、仓储、能源等领域的大型蓝筹终端用户提供服务。交通运输解决方案部门包括重型公路、航空和铁路，严重依赖联邦和州基础设施支出。该部门的主要市场是亚利桑那州、科罗拉多州、夏威夷州、内华达州、德克萨斯州和犹他州。建筑解决方案部门包括住宅和商业业务。它专注于多户型地基的混凝土施工。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长19.57%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入2.12B美元
估值高估
公司最新PE估值40.53，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股31.76M股，环比增加6.14%
查克·罗伊斯持仓
明星投资者查克·罗伊斯持仓，最新持仓市值125.75K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司当前的财务评分为9.03分，高于建筑与工程行业的均值7.38分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入614.47M，同比增长5.43%， 净利润同比增长36.84%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.62
运营效率
8.81
增长潜力
10.00
股东回报
7.74
Sterling Infrastructure Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司估值当前评分6.97分，低于建筑与工程行业平均值7.20分。 当前市盈率40.53，距离阶段高点40.78，需上涨0.62%，距离阶段最低点7.52，需下跌81.44%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/38
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司收益预测当前评分8.50分，高于建筑与工程行业平均值8.03分。 Sterling Infrastructure Inc股票的目标价预测平均价为351.50，最高价为380.00，最低价为330.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
353.250
目标均价
-6.24%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
40
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sterling Infrastructure Inc
STRL
4
Quanta Services Inc
PWR
32
Ferrovial SE
FER
21
MasTec Inc
MTZ
20
AECOM
ACM
14
TopBuild Corp
BLD
13
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司价格动量评分当前评分9.51分，高于建筑与工程行业平均值8.29分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位406.98和支撑位331.23之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
361.338
买入
MA10
361.913
买入
MA20
355.673
买入
MA50
327.002
买入
MA100
285.962
买入
MA200
216.772
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于建筑与工程行业平均值7.13分。 机构最新持股占比103.42%，环比上季度增长4.76%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.43M，占比11.17%，新增持股36.33%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Invesco Advisers, Inc.
Janus Henderson Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-27公司风险评估评分当前评分5.71分，低于建筑与工程行业平均值5.97分。 公司beta值1.38， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.38
VaR值
+4.09%
过去 240天最大回撤
+47.67%
过去240天波动率
+61.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+9.14%
过去120日
+9.14%
过去5年
+22.28%
日回报率最差
过去60日
-8.67%
过去120日
-8.67%
过去5年
-23.65%
夏普率
过去60日
+2.76
过去120日
+3.78
过去5年
+1.44
风险评估
最大回撤
过去240日
+47.67%
过去3年
+47.67%
过去5年
+47.67%
收益回撤比
过去240日
+1.98
过去3年
+7.65
过去5年
+6.42
偏度
过去240日
-0.56
过去3年
+0.13
过去5年
+0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+61.48%
过去5年
+48.98%
标准化真实波幅
过去240日
+2.87%
过去5年
+1.04%
下行波动调整收益
过去120日
+629.23%
过去240日
+629.23%
日最大涨幅波动率
过去60日
+47.35%
日最大跌幅波动率
过去60日
+51.07%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.71%
过去120日
+2.15%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+17.01%
过去60日
+13.55%
过去120日
+42.86%
同行公司对比
建筑与工程
Sterling Infrastructure Inc
STRL
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AECOM
ACM
8.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primoris Services Corp
PRIM
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EMCOR Group Inc
EME
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arcosa Inc
ACA
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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